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PFS

Penseco Financial Services Ativos da carteira

AUM US$ 141 mi Giro 32,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,31%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 141 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,52 mi
Fluxo de capital
+US$ 4,85 mi
Fluxo de capital (%)
3,45%
10 maiores posições (%)
35,2%
Posição
365
Nova
114
Aumentada
78
Reduzida
50
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de T
AT&T
T
+US$ 1,09 mi
2
ícone de PPL
PPL Corp
PPL
+US$ 528 mil
3
ícone de VZ
Verizon
VZ
+US$ 404 mil
4
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 359 mil
5
ícone de VOD
Vodafone
VOD
+US$ 306 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de HD
Home Depot
HD
+US$ 230 mil
2
ícone de BA
Boeing
BA
+US$ 102 mil
3
ícone de AMP
Ameriprise Financial
AMP
+US$ 90,5 mil
4
ícone de PFE
Pfizer
PFE
+US$ 75,4 mil
5
COY
BLACKROCK CORP HIGH YLD FD INC
COY
+US$ 74 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Industriais 15,27%
2 Energia 14,76%
3 Financeiro 12,6%
4 Bens de consumo básico 12,3%
5 Tecnologia 11,83%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de XOM
1
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 8,71 mi 6,2%
101.190
+1.107
+1% +US$ 100 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de IBM
2
IBM
IBM
US$ 219 bi
US$ 6,85 mi 4,87%
38.684
-18
-0% -US$ 3,27 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de MMM
3
3M
MMM
US$ 85 bi
US$ 6,53 mi 4,65%
65.400
-149
-0,2% -US$ 14,5 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de PG
4
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 5,21 mi 3,71%
68.931
+1.381
+2% +US$ 110 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de GE
5
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
US$ 3,88 mi 2,76%
33.884
+690
+2% +US$ 79,1 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de PFE
6
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
US$ 3,74 mi 2,66%
137.269
-2.770
-2% -US$ 75,4 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de PEP
7
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
US$ 3,7 mi 2,63%
46.565
+25
+0,1% +US$ 2,05 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de V
8
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 3,64 mi 2,59%
76.128
+456
+0,6% +US$ 21,1 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de T
9
AT&T
T
US$ 161 bi
US$ 3,62 mi 2,58%
141.806
+41.509
+41% +US$ 1,09 mi
2013 Q2
1 trimestre
ícone de DD
10
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
US$ 3,59 mi 2,56%
64.567
+184
+0,3% +US$ 10 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de VZ
11
Verizon
VZ
US$ 186 bi
US$ 3,25 mi 2,32%
69.726
+8.278
+13% +US$ 404 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de NBTB
12
NBT Bancorp
NBTB
US$ 2,64 bi
US$ 3,22 mi 2,29%
140.254
-1
-0% -US$ 22
2013 Q2
1 trimestre
ícone de PPL
13
PPL Corp
PPL
US$ 26,5 bi
US$ 3,16 mi 2,25%
111.842
+18.391
+20% +US$ 528 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de JNJ
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 3,15 mi 2,24%
36.366
-171
-0,5% -US$ 15,3 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de COP
15
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
US$ 2,48 mi 1,76%
35.663
+225
+0,6% +US$ 15 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de FAST
16
Fastenal
FAST
US$ 58,5 bi
US$ 2,42 mi 1,72%
192.700
+400
+0,2% +US$ 4,74 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de KO
17
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
US$ 2,24 mi 1,59%
59.039
+371
+0,6% +US$ 14,7 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de MSFT
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 2,22 mi 1,58%
66.585
+10.900
+20% +US$ 359 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de DD
19
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
US$ 1,99 mi 1,42%
20.487
-207
-1% -US$ 19,3 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de EMR
20
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
US$ 1,96 mi 1,4%
30.310
+105
+0,3% +US$ 6,42 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de CVX
21
Chevron
CVX
US$ 441 bi
US$ 1,78 mi 1,26%
14.608
+561
+4% +US$ 69 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de EXPD
22
Expeditors International
EXPD
US$ 25,5 bi
US$ 1,51 mi 1,08%
34.295
+2.400
+8% +US$ 100 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de AXP
23
American Express
AXP
US$ 212 bi
US$ 1,48 mi 1,05%
19.561
-289
-1% -US$ 21,7 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de VOD
24
Vodafone
VOD
US$ 37,3 bi
US$ 1,47 mi 1,04%
40.868
+9.667
+31% +US$ 306 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de AAPL
25
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 1,43 mi 1,02%
84.112
+9.772
+13% +US$ 162 mil
2013 Q2
1 trimestre
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

SC
StellarOne Corp Charlottesville, Virginia AUM de US$ 136 mi
SAM
Sage Asset Management New York AUM de US$ 136 mi
TBA
Thomas B. Akin AUM de US$ 130 mi
BAM
Bedlam Asset Management London, United Kingdom AUM de US$ 126 mi
GGCMI
Golden Gate Capital Management II San Francisco, California AUM de US$ 155 mi
CCM
Cai Capital Management New York AUM de US$ 155 mi
RA
Research Affiliates Newport Beach, California AUM de US$ 160 mi
AIC
Ambs Investment Counsel Grand Rapids, Michigan AUM de US$ 167 mi

Revisão da carteira de Penseco Financial Services no T3 2013

No fechamento de T3 2013, Penseco Financial Services detinha 365 posições avaliadas em US$ 141 mi, alta de 6,5% em relação a US$ 132 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.

Penseco Financial Services alocou US$ 4,85 mi em novo capital líquido no T3 2013, abrindo 114 novas posições e aumentando 78 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Cigna: 2.762 ações no valor de US$ 212 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 15% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em Home Depot, com um corte estimado de US$ 230 mil.

  • A maior compra de Penseco Financial Services no T3 2013 foi Cigna: 2.762 ações no valor de US$ 212 mil.
  • Penseco Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em AT&T no T3 2013, com um aumento estimado de US$ 1,09 mi.
  • A maior redução de Penseco Financial Services em T3 2013 foi em Home Depot, com um corte estimado de US$ 230 mil.
  • Penseco Financial Services encerrou totalmente sua posição em BLACKROCK CORP HIGH YLD FD INC no T3 2013, vendendo um valor estimado de US$ 74 mil.
  • As dez maiores posições de Penseco Financial Services representam 35% de sua carteira de US$ 141 mi no T3 2013.
  • Penseco Financial Services abriu 114 novas posições e encerrou 4 em T3 2013.
  • O valor da carteira de Penseco Financial Services subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 141 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Penseco Financial Services referente a T3 2013, protocolado em 4 de out. de 2013.