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PFS
Penseco Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 141 M
Rotación
32.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.31%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 141 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.52 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 4.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.2%
Posición
365
Nuevas
114
Aumentadas
78
Reducidas
50
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+USD 1.09 M |
| 2 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 528 k |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+USD 404 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 359 k |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+USD 306 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+USD 230 k |
| 2 |
Boeing
BA
|
+USD 102 k |
| 3 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+USD 90.5 k |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+USD 75.4 k |
| 5 |
COY
BLACKROCK CORP HIGH YLD FD INC
COY
|
+USD 74 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 15.27% |
| 2 | Energía | 14.76% |
| 3 | Finanzas | 12.6% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 12.3% |
| 5 | Tecnología | 11.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 8.71 M | 6.2% |
101,190
+1,107
| +1% | +USD 100 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
2
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 6.85 M | 4.87% |
38,684
-18
| -0% | -USD 3.27 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
3
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 6.53 M | 4.65% |
65,400
-149
| -0.2% | -USD 14.5 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
4
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 5.21 M | 3.71% |
68,931
+1,381
| +2% | +USD 110 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
5
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 3.88 M | 2.76% |
33,884
+690
| +2% | +USD 79.1 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 3.74 M | 2.66% |
137,269
-2,770
| -2% | -USD 75.4 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
7
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 3.7 M | 2.63% |
46,565
+25
| +0.1% | +USD 2.05 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
8
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 3.64 M | 2.59% |
76,128
+456
| +0.6% | +USD 21.1 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
9
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 3.62 M | 2.58% |
141,806
+41,509
| +41% | +USD 1.09 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
10
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
| USD 3.59 M | 2.56% |
64,567
+184
| +0.3% | +USD 10 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
11
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 3.25 M | 2.32% |
69,726
+8,278
| +13% | +USD 404 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
12
NBT Bancorp
NBTB
USD 2642 M
| USD 3.22 M | 2.29% |
140,254
-1
| -0% | -USD 22 |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
13
PPL Corp
PPL
USD 26.5 mil M
| USD 3.16 M | 2.25% |
111,842
+18,391
| +20% | +USD 528 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 3.15 M | 2.24% |
36,366
-171
| -0.5% | -USD 15.3 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
15
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 2.48 M | 1.76% |
35,663
+225
| +0.6% | +USD 15 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
16
Fastenal
FAST
USD 58.5 mil M
| USD 2.42 M | 1.72% |
192,700
+400
| +0.2% | +USD 4.74 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
17
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 2.24 M | 1.59% |
59,039
+371
| +0.6% | +USD 14.7 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.22 M | 1.58% |
66,585
+10,900
| +20% | +USD 359 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
19
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 1.99 M | 1.42% |
20,487
-207
| -1% | -USD 19.3 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
20
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 1.96 M | 1.4% |
30,310
+105
| +0.3% | +USD 6.42 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
21
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 1.78 M | 1.26% |
14,608
+561
| +4% | +USD 69 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
22
Expeditors International
EXPD
USD 25.5 mil M
| USD 1.51 M | 1.08% |
34,295
+2,400
| +8% | +USD 100 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
23
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 1.48 M | 1.05% |
19,561
-289
| -1% | -USD 21.7 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
24
Vodafone
VOD
USD 37.3 mil M
| USD 1.47 M | 1.04% |
40,868
+9,667
| +31% | +USD 306 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
25
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.43 M | 1.02% |
84,112
+9,772
| +13% | +USD 162 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
SC
SAM
TBA
BAM
GGCMI
CCM
RA
AIC
Revisión del portafolio de Penseco Financial Services en T3 2013
Al cierre de T3 2013, Penseco Financial Services mantenía 365 posiciones por un valor de USD 141 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 132 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Penseco Financial Services destinó USD 4.85 M de nuevo capital neto durante T3 2013, abrió 114 nuevas posiciones y aumentó 78 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Cigna: 2,762 acciones con un valor de USD 212 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 15% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Home Depot, por un valor estimado de USD 230 k.
- La mayor compra de Penseco Financial Services en T3 2013 fue Cigna: 2,762 acciones por un valor de USD 212 k.
- Penseco Financial Services fue quien más aumentó su posición en AT&T durante T3 2013, con un incremento estimado de USD 1.09 M.
- La mayor reducción de Penseco Financial Services durante T3 2013 fue en Home Depot, con un recorte estimado de USD 230 k.
- Penseco Financial Services cerró por completo su posición en BLACKROCK CORP HIGH YLD FD INC en T3 2013, con una venta estimada de USD 74 k.
- Las diez principales posiciones de Penseco Financial Services representan 35% de su cartera de USD 141 M en T3 2013.
- Penseco Financial Services abrió 114 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2013.
- El valor de la cartera de Penseco Financial Services aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 141 M.
Según el Informe 13F de Penseco Financial Services correspondiente a T3 2013, presentado el 4 oct 2013.