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CCM
Cai Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 155 M
Rotación
74.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.46%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 155 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 17.7 M
(-10%)
Flujo de capital
-USD 18.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-11.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.51%
Posición
276
Nuevas
103
Aumentadas
33
Reducidas
38
Cerradas
102
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
The Gap Inc
GAP
|
+USD 4.04 M |
| 2 |
Allstate
ALL
|
+USD 3.98 M |
| 3 |
State Street
STT
|
+USD 3.13 M |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 3.11 M |
| 5 |
Consolidated Edison
ED
|
+USD 2.66 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SunTrust Banks, Inc.
STI
|
+USD 4 M |
| 2 |
Trane Technologies
TT
|
+USD 3.46 M |
| 3 |
Franklin Templeton
BEN
|
+USD 3.31 M |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+USD 3.3 M |
| 5 |
Travelers Companies
TRV
|
+USD 2.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 21.19% |
| 2 | Industriales | 19.2% |
| 3 | Servicios públicos | 12.93% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.03% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 8.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| USD 4.77 M | 3.07% |
94,294
+79,153
| +523% | +USD 3.98 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
2
FirstEnergy
FE
USD 26.7 mil M
| USD 3.83 M | 2.46% |
104,974
+6,781
| +7% | +USD 255 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
The Gap Inc
GAP
USD 8121 M
| USD 3.77 M | 2.43% |
+93,632
| Nuevas | +USD 4.04 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
4
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 3.43 M | 2.21% |
50,600
+23,363
| +86% | +USD 1.53 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
5
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 3.06 M | 1.97% |
+39,350
| Nuevas | +USD 3.11 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
State Street
STT
USD 45.5 mil M
| USD 3.01 M | 1.94% |
+45,754
| Nuevas | +USD 3.13 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
7
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 2.67 M | 1.72% |
35,364
+16,892
| +91% | +USD 1.34 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
8
Consolidated Edison
ED
USD 41.5 mil M
| USD 2.54 M | 1.64% |
+46,127
| Nuevas | +USD 2.66 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
SCG
9
Dejó de cotizar
Scana
SCG
| USD 2.4 M | 1.55% |
52,144
+20,404
| +64% | +USD 1.01 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
10
Northern Trust
NTRS
USD 30.3 mil M
| USD 2.38 M | 1.53% |
+43,841
| Nuevas | +USD 2.52 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
11
T. Rowe Price
TROW
USD 21.5 mil M
| USD 2.19 M | 1.41% |
+30,440
| Nuevas | +USD 2.25 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
12
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 2.13 M | 1.37% |
29,422
+18,085
| +160% | +USD 1.35 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
13
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 2.1 M | 1.35% |
22,071
+11,984
| +119% | +USD 1.11 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
14
Exelon
EXC
USD 44.8 mil M
| USD 2.07 M | 1.33% |
+97,937
| Nuevas | +USD 2.14 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
15
Rayonier
RYN
USD 5651 M
| USD 2.04 M | 1.31% |
+54,026
| Nuevas | +USD 2.07 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
16
PACCAR
PCAR
USD 58.3 mil M
| USD 1.98 M | 1.27% |
+53,358
| Nuevas | +USD 1.98 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
17
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 1.93 M | 1.24% |
56,245
+5,880
| +12% | +USD 207 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
18
Timken Company
TKR
USD 7788 M
| USD 1.92 M | 1.24% |
+44,508
| Nuevas | +USD 1.91 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
| USD 1.85 M | 1.19% |
+33,259
| Nuevas | +USD 1.82 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
20
Simon Property Group
SPG
USD 66.5 mil M
| USD 1.83 M | 1.18% |
13,134
-7,518
| -36% | -USD 1.09 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
21
Jacobs Solutions
J
USD 16.5 mil M
| USD 1.83 M | 1.18% |
+37,944
| Nuevas | +USD 1.84 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
22
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 1.81 M | 1.17% |
+38,469
| Nuevas | +USD 1.84 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
23
MetLife
MET
USD 64 mil M
| USD 1.8 M | 1.16% |
+42,905
| Nuevas | +USD 1.85 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
24
Campbell Soup
CPB
USD 5926 M
| USD 1.79 M | 1.15% |
+44,056
| Nuevas | +USD 1.97 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
25
Urban Outfitters
URBN
USD 7416 M
| USD 1.79 M | 1.15% |
+48,776
| Nuevas | +USD 2 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
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SC
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TBA
Revisión del portafolio de Cai Capital Management en T3 2013
Al cierre de T3 2013, Cai Capital Management mantenía 276 posiciones valuadas en USD 155 M, un 10% menos que los USD 173 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
Cai Capital Management registró retiros netos por USD 18.2 M en T3 2013, cerró 102 posiciones y redujo 38 tenencias. Su salida más destacada fue SunTrust Banks, Inc., una posición estimada en USD 4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 21% de los activos, por debajo del 27% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Servicios públicos.
Contra la tendencia, Cai Capital Management abrió una nueva posición en The Gap Inc por valor de USD 3.77 M.
- La mayor compra de Cai Capital Management en T3 2013 fue The Gap Inc: 93,632 acciones por un valor de USD 3.77 M.
- Cai Capital Management fue quien más aumentó su posición en Allstate durante T3 2013, con un incremento estimado de USD 3.98 M.
- La mayor reducción de Cai Capital Management durante T3 2013 fue en Travelers Companies, con un recorte estimado de USD 2.9 M.
- Cai Capital Management cerró por completo su posición en SunTrust Banks, Inc. en T3 2013, con una venta estimada de USD 4 M.
- Las diez principales posiciones de Cai Capital Management representan 21% de su cartera de USD 155 M en T3 2013.
- Cai Capital Management abrió 103 posiciones nuevas y cerró 102 en T3 2013.
- El valor de la cartera de Cai Capital Management cayó 10% frente al trimestre anterior, hasta USD 155 M.
Según el Informe 13F de Cai Capital Management correspondiente a T3 2013, presentado el 13 nov 2013.