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Cai Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 155 Mio. $ Umschlag 74,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
155 Mio. $
AUM-Wachstum
-17,7 Mio. $
Kapitalfluss
-18,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-11,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,51 %
Position
276
Neu
103
Aufgestockt
33
Reduziert
38
Geschlossen
102
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GAP-Symbol
The Gap Inc
GAP
+4,04 Mio. $
2
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+3,98 Mio. $
3
STT-Symbol
State Street
STT
+3,13 Mio. $
4
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+3,11 Mio. $
5
ED-Symbol
Consolidated Edison
ED
+2,66 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
STI-Symbol
SunTrust Banks, Inc.
STI
+4 Mio. $
2
TT-Symbol
Trane Technologies
TT
+3,46 Mio. $
3
BEN-Symbol
Franklin Templeton
BEN
+3,31 Mio. $
4
AEP-Symbol
American Electric Power
AEP
+3,3 Mio. $
5
TRV-Symbol
Travelers Companies
TRV
+2,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 21,19 %
2 Industrie 19,2 %
3 Versorger 12,93 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,03 %
5 Basiskonsumgüter 8,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ALL-Symbol
1
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
4,77 Mio. $ 3,07 %
94.294
+79.153
+523 % +3,98 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
FE-Symbol
2
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
3,83 Mio. $ 2,46 %
104.974
+6.781
+7 % +254.667 $
2013 Q2
1 Quartal
GAP-Symbol
3
The Gap Inc
GAP
8,12 Mrd. $
3,77 Mio. $ 2,43 %
+93.632
Neu +4,04 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
RTX-Symbol
4
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
3,43 Mio. $ 2,21 %
50.600
+23.363
+86 % +1,53 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
UNP-Symbol
5
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,97 %
+39.350
Neu +3,11 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
STT-Symbol
6
State Street
STT
45,5 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,94 %
+45.754
Neu +3,13 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
PG-Symbol
7
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,72 %
35.364
+16.892
+91 % +1,34 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
ED-Symbol
8
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,64 %
+46.127
Neu +2,66 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
SCG
9
Nicht mehr gelistet
Scana
SCG
2,4 Mio. $ 1,55 %
52.144
+20.404
+64 % +1,01 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
NTRS-Symbol
10
Northern Trust
NTRS
30,3 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,53 %
+43.841
Neu +2,52 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
TROW-Symbol
11
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,41 %
+30.440
Neu +2,25 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
PNC-Symbol
12
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,37 %
29.422
+18.085
+160 % +1,35 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
NOC-Symbol
13
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,35 %
22.071
+11.984
+119 % +1,11 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
EXC-Symbol
14
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,33 %
+97.937
Neu +2,14 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
RYN-Symbol
15
Rayonier
RYN
5,65 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,31 %
+54.026
Neu +2,07 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
PCAR-Symbol
16
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,27 %
+53.358
Neu +1,98 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
MO-Symbol
17
Altria Group
MO
125 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,24 %
56.245
+5.880
+12 % +207.210 $
2013 Q2
1 Quartal
TKR-Symbol
18
Timken Company
TKR
7,79 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,24 %
+44.508
Neu +1,91 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
DD-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
1,85 Mio. $ 1,19 %
+33.259
Neu +1,82 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
SPG-Symbol
20
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,18 %
13.134
-7.518
-36 % -1,09 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
J-Symbol
21
Jacobs Solutions
J
16,5 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,18 %
+37.944
Neu +1,84 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
ADI-Symbol
22
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,17 %
+38.469
Neu +1,84 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
MET-Symbol
23
MetLife
MET
64 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,16 %
+42.905
Neu +1,85 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
CPB-Symbol
24
Campbell Soup
CPB
5,93 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,15 %
+44.056
Neu +1,97 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
URBN-Symbol
25
Urban Outfitters
URBN
7,42 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,15 %
+48.776
Neu +2 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

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CM
Cibelli Mario 169 Mio. $ AUM
PFS
Penseco Financial Services Scranton, Pennsylvania 141 Mio. $ AUM
SC
StellarOne Corp Charlottesville, Virginia 136 Mio. $ AUM
SAM
Sage Asset Management New York 136 Mio. $ AUM
TBA
Thomas B. Akin 130 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Cai Capital Management für Q3 2013

Zum Stand von Q3 2013 hielt Cai Capital Management 276 Positionen im Wert von 155 Mio. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 173 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Cai Capital Management zog im Q3 2013 netto 18,2 Mio. $ ab, schloss 102 Positionen und reduzierte 38 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war SunTrust Banks, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Versorger.

Entgegen dem Trend eröffnete Cai Capital Management eine neue Position in The Gap Inc im Wert von 3,77 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Cai Capital Management im Q3 2013 war The Gap Inc: 93.632 Aktien im Wert von 3,77 Mio. $.
  • Cai Capital Management hat seine Position in Allstate in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,98 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cai Capital Management im Q3 2013 entfiel auf Travelers Companies und belief sich schätzungsweise auf 2,9 Mio. $.
  • Cai Capital Management hat seine Position in SunTrust Banks, Inc. im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cai Capital Management machen im Q3 2013 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 155 Mio. $ aus.
  • Cai Capital Management eröffnete 103 neue Positionen und schloss 102 Positionen im Q3 2013.
  • Der Portfoliowert von Cai Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 155 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cai Capital Management für Q3 2013 am 13. Nov. 2013 eingereichten 13F-Meldung .