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PFS

Penseco Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 141 Mio. $ Umschlag 32,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
141 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,52 Mio. $
Kapitalfluss
+4,85 Mio. $
Kapitalfluss %
3,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,2 %
Position
365
Neu
114
Aufgestockt
78
Reduziert
50
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
T-Symbol
AT&T
T
+1,09 Mio. $
2
PPL-Symbol
PPL Corp
PPL
+527.505 $
3
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+404.091 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+358.588 $
5
VOD-Symbol
Vodafone
VOD
+305.625 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HD-Symbol
Home Depot
HD
+230.080 $
2
BA-Symbol
Boeing
BA
+102.433 $
3
AMP-Symbol
Ameriprise Financial
AMP
+90.531 $
4
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+75.368 $
5
COY
BLACKROCK CORP HIGH YLD FD INC
COY
+74.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 15,27 %
2 Energie 14,76 %
3 Finanzwesen 12,6 %
4 Basiskonsumgüter 12,3 %
5 Technologie 11,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XOM-Symbol
1
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
8,71 Mio. $ 6,2 %
101.190
+1.107
+1 % +99.802 $
2013 Q2
1 Quartal
IBM-Symbol
2
IBM
IBM
219 Mrd. $
6,85 Mio. $ 4,87 %
38.684
-18
-0 % -3.272 $
2013 Q2
1 Quartal
MMM-Symbol
3
3M
MMM
85 Mrd. $
6,53 Mio. $ 4,65 %
65.400
-149
-0,2 % -14.488 $
2013 Q2
1 Quartal
PG-Symbol
4
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
5,21 Mio. $ 3,71 %
68.931
+1.381
+2 % +109.902 $
2013 Q2
1 Quartal
GE-Symbol
5
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
3,88 Mio. $ 2,76 %
33.884
+690
+2 % +79.125 $
2013 Q2
1 Quartal
PFE-Symbol
6
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
3,74 Mio. $ 2,66 %
137.269
-2.770
-2 % -75.368 $
2013 Q2
1 Quartal
PEP-Symbol
7
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
3,7 Mio. $ 2,63 %
46.565
+25
+0,1 % +2.054 $
2013 Q2
1 Quartal
V-Symbol
8
Visa
V
756 Mrd. $
3,64 Mio. $ 2,59 %
76.128
+456
+0,6 % +21.070 $
2013 Q2
1 Quartal
T-Symbol
9
AT&T
T
161 Mrd. $
3,62 Mio. $ 2,58 %
141.806
+41.509
+41 % +1,09 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
DD-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
3,59 Mio. $ 2,56 %
64.567
+184
+0,3 % +10.049 $
2013 Q2
1 Quartal
VZ-Symbol
11
Verizon
VZ
186 Mrd. $
3,25 Mio. $ 2,32 %
69.726
+8.278
+13 % +404.091 $
2013 Q2
1 Quartal
NBTB-Symbol
12
NBT Bancorp
NBTB
2,64 Mrd. $
3,22 Mio. $ 2,29 %
140.254
-1
-0 % -22 $
2013 Q2
1 Quartal
PPL-Symbol
13
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
3,16 Mio. $ 2,25 %
111.842
+18.391
+20 % +527.505 $
2013 Q2
1 Quartal
JNJ-Symbol
14
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,15 Mio. $ 2,24 %
36.366
-171
-0,5 % -15.341 $
2013 Q2
1 Quartal
COP-Symbol
15
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,76 %
35.663
+225
+0,6 % +15.012 $
2013 Q2
1 Quartal
FAST-Symbol
16
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,72 %
192.700
+400
+0,2 % +4.739 $
2013 Q2
1 Quartal
KO-Symbol
17
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,59 %
59.039
+371
+0,6 % +14.665 $
2013 Q2
1 Quartal
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,22 Mio. $ 1,58 %
66.585
+10.900
+20 % +358.588 $
2013 Q2
1 Quartal
DD-Symbol
19
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,42 %
20.487
-207
-1 % -19.277 $
2013 Q2
1 Quartal
EMR-Symbol
20
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,4 %
30.310
+105
+0,3 % +6.422 $
2013 Q2
1 Quartal
CVX-Symbol
21
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,26 %
14.608
+561
+4 % +68.955 $
2013 Q2
1 Quartal
EXPD-Symbol
22
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
1,51 Mio. $ 1,08 %
34.295
+2.400
+8 % +99.570 $
2013 Q2
1 Quartal
AXP-Symbol
23
American Express
AXP
212 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,05 %
19.561
-289
-1 % -21.742 $
2013 Q2
1 Quartal
VOD-Symbol
24
Vodafone
VOD
37,3 Mrd. $
1,47 Mio. $ 1,04 %
40.868
+9.667
+31 % +305.625 $
2013 Q2
1 Quartal
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,43 Mio. $ 1,02 %
84.112
+9.772
+13 % +162.018 $
2013 Q2
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SC
StellarOne Corp Charlottesville, Virginia 136 Mio. $ AUM
SAM
Sage Asset Management New York 136 Mio. $ AUM
TBA
Thomas B. Akin 130 Mio. $ AUM
BAM
Bedlam Asset Management London, United Kingdom 126 Mio. $ AUM
GGCMI
Golden Gate Capital Management II San Francisco, California 155 Mio. $ AUM
CCM
Cai Capital Management New York 155 Mio. $ AUM
RA
Research Affiliates Newport Beach, California 160 Mio. $ AUM
AIC
Ambs Investment Counsel Grand Rapids, Michigan 167 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Penseco Financial Services für Q3 2013

Zum Stand von Q3 2013 hielt Penseco Financial Services 365 Positionen im Wert von 141 Mio. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 132 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Penseco Financial Services investierte 4,85 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2013, eröffnete 114 neue Positionen und stockte 78 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cigna: 2.762 Aktien im Wert von 212.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Home Depot; sie wurde auf 230.080 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Penseco Financial Services im Q3 2013 war Cigna: 2.762 Aktien im Wert von 212.000 $.
  • Penseco Financial Services hat seine Position in AT&T in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,09 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Penseco Financial Services im Q3 2013 entfiel auf Home Depot und belief sich schätzungsweise auf 230.080 $.
  • Penseco Financial Services hat seine Position in BLACKROCK CORP HIGH YLD FD INC im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 74.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Penseco Financial Services machen im Q3 2013 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 141 Mio. $ aus.
  • Penseco Financial Services eröffnete 114 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2013.
  • Der Portfoliowert von Penseco Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 141 Mio. $.

Auf Grundlage der von Penseco Financial Services für Q3 2013 am 4. Okt. 2013 eingereichten 13F-Meldung .