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SAM

Sage Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 136 Mio. $ Umschlag 59,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
136 Mio. $
AUM-Wachstum
+55,9 Mio. $
Kapitalfluss
-4,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,27 %
Position
54
Neu
16
Aufgestockt
14
Reduziert
8
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EXPE-Symbol
Expedia Group
EXPE
+2,78 Mio. $
2
YUM-Symbol
Yum! Brands
YUM
+2,42 Mio. $
3
CHKP-Symbol
Check Point Software Technologies
CHKP
+2,08 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,02 Mio. $
5
CAM-Symbol
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
+1,94 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LEN-Symbol
Lennar Class A
LEN
+3,84 Mio. $
2
GPOR-Symbol
Gulfport Energy Corp.
GPOR
+3,02 Mio. $
3
CAA
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
+2,71 Mio. $
4
TRN-Symbol
Trinity Industries
TRN
+2,31 Mio. $
5
DAL-Symbol
Delta Air Lines
DAL
+2,09 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,63 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 15,37 %
3 Industrie 13,14 %
4 Energie 12,19 %
5 Technologie 6,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWM-Symbol
1
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
46,9 Mio. $ 34,58 %
+440.000
Neu +45,5 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
CIE
2
Nicht mehr gelistet
Cobalt International Energy, Inc
CIE
5,1 Mio. $ 3,76 %
13.690
+1.233
+10 % +498.848 $
2013 Q2
1 Quartal
SPY-Symbol
3
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,2 Mio. $ 3,1 %
+25.000
Neu +4,19 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
URI-Symbol
4
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
3,79 Mio. $ 2,8 %
65.090
-23.310
-26 % -1,29 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
CP-Symbol
5
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,8 Mrd. $
3,77 Mio. $ 2,78 %
153.000
+11.700
+8 % +289.140 $
2013 Q2
1 Quartal
GM-Symbol
6
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
3,74 Mio. $ 2,76 %
104.100
+20.200
+24 % +724.378 $
2013 Q2
1 Quartal
CIE
7
CALL
Nicht mehr gelistet
Cobalt International Energy, Inc
CIE
3,66 Mio. $ 2,69 %
9.800
+8.467
+635 % +3,43 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
HD-Symbol
8
Home Depot
HD
309 Mrd. $
3,65 Mio. $ 2,69 %
48.140
+21.840
+83 % +1,69 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
CAM-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
3,51 Mio. $ 2,59 %
60.200
+32.500
+117 % +1,94 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
KSU
10
Nicht mehr gelistet
Kansas City Southern
KSU
3,41 Mio. $ 2,51 %
31.150
+8.350
+37 % +917.956 $
2013 Q2
1 Quartal
KBR-Symbol
11
KBR
KBR
4,59 Mrd. $
3,28 Mio. $ 2,42 %
100.650
+31.650
+46 % +1 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,21 Mio. $ 2,37 %
147.109
+27.663
+23 % +611.338 $
2013 Q2
1 Quartal
YHOO
13
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
3,14 Mio. $ 2,31 %
94.500
+22.000
+30 % +622.085 $
2013 Q2
1 Quartal
EBAY-Symbol
14
CALL
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
2,79 Mio. $ 2,06 %
+118.800
Neu +2,66 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
HAL-Symbol
15
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
2,73 Mio. $ 2,01 %
56.755
-9.545
-14 % -447.064 $
2013 Q2
1 Quartal
C-Symbol
16
Citigroup
C
208 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,99 %
55.750
+12.200
+28 % +616.778 $
2013 Q2
1 Quartal
EXPE-Symbol
17
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,98 %
+51.950
Neu +2,78 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
QLTY-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
QUALITY DISTR INC FLA
QLTY
2,68 Mio. $ 1,97 %
289.501
+58.206
+25 % +564.534 $
2013 Q2
1 Quartal
IP-Symbol
19
International Paper
IP
18 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,84 %
59.750
-11.189
-16 % -497.981 $
2013 Q2
1 Quartal
YUM-Symbol
20
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1,76 %
+46.599
Neu +2,42 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
UAL-Symbol
21
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,57 %
69.550
+32.400
+87 % +1,04 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
CHKP-Symbol
22
Check Point Software Technologies
CHKP
14,1 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,54 %
+37.000
Neu +2,08 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,07 Mio. $ 1,53 %
+121.660
Neu +2,02 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
CLR
24
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
2,05 Mio. $ 1,51 %
+38.200
Neu +1,83 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
EBAY-Symbol
25
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,5 %
86.486
+4.395
+5 % +98.587 $
2013 Q2
1 Quartal
1
2 3

Ähnliche Fonds

SC
StellarOne Corp Charlottesville, Virginia 136 Mio. $ AUM
PFS
Penseco Financial Services Scranton, Pennsylvania 141 Mio. $ AUM
TBA
Thomas B. Akin 130 Mio. $ AUM
BAM
Bedlam Asset Management London, United Kingdom 126 Mio. $ AUM
GGCMI
Golden Gate Capital Management II San Francisco, California 155 Mio. $ AUM
CCM
Cai Capital Management New York 155 Mio. $ AUM
SIIU
Scotia Institutional Investments US Berwyn, Pennsylvania 112 Mio. $ AUM
RA
Research Affiliates Newport Beach, California 160 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Sage Asset Management für Q3 2013

Zum Stand von Q3 2013 hielt Sage Asset Management 54 Positionen im Wert von 136 Mio. $, ein Anstieg um 70 % gegenüber 79,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Sage Asset Management zog im Q3 2013 netto 4,1 Mio. $ ab, schloss 16 Positionen und reduzierte 8 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Lennar Class A – eine Position im geschätzten Wert von 3,84 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 8,3 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Sage Asset Management eine neue Position in Expedia Group im Wert von 2,69 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Sage Asset Management im Q3 2013 war Expedia Group: 51.950 Aktien im Wert von 2,69 Mio. $.
  • Sage Asset Management hat seine Position in CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,94 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sage Asset Management im Q3 2013 entfiel auf Delta Air Lines und belief sich schätzungsweise auf 2,09 Mio. $.
  • Sage Asset Management hat seine Position in Lennar Class A im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,84 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sage Asset Management machen im Q3 2013 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 136 Mio. $ aus.
  • Sage Asset Management eröffnete 16 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2013.
  • Der Portfoliowert von Sage Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 70 % auf 136 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sage Asset Management für Q3 2013 am 13. Nov. 2013 eingereichten 13F-Meldung .