에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
SAM
Sage Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.36억
회전율
59.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.89%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.36억
AUM 성장
+US$5587만
(+70%)
자금 흐름
-US$410만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.27%
보유액
54
신규
16
증가
14
축소
8
청산됨
16
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$278만 |
| 2 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$242만 |
| 3 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$208만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$202만 |
| 5 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+US$194만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lennar Class A
LEN
|
+US$384만 |
| 2 |
Gulfport Energy Corp.
GPOR
|
+US$302만 |
| 3 |
CAA
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
|
+US$271만 |
| 4 |
Trinity Industries
TRN
|
+US$231만 |
| 5 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$209만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 46.63% |
| 2 | 임의소비재 | 15.37% |
| 3 | 산업재 | 13.14% |
| 4 | 에너지 | 12.19% |
| 5 | 정보기술 | 6.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$4691만 | 34.58% |
+440,000
| 신규 | +US$4552만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
CIE
2
상장폐지됨
Cobalt International Energy, Inc
CIE
| US$510만 | 3.76% |
13,690
+1,233
| +10% | +US$49.9만 |
2013 Q2
1분기
|
|
3
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$420만 | 3.1% |
+25,000
| 신규 | +US$419만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
4
United Rentals
URI
US$641억
| US$379만 | 2.8% |
65,090
-23,310
| -26% | -US$129만 |
2013 Q2
1분기
|
|
5
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| US$377만 | 2.78% |
153,000
+11,700
| +8% | +US$28.9만 |
2013 Q2
1분기
|
|
6
General Motors
GM
US$737억
| US$374만 | 2.76% |
104,100
+20,200
| +24% | +US$72.4만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
CIE
7
콜옵션
상장폐지됨
Cobalt International Energy, Inc
CIE
| US$366만 | 2.69% |
9,800
+8,467
| +635% | +US$343만 |
2013 Q2
1분기
|
|
8
Home Depot
HD
US$3089억
| US$365만 | 2.69% |
48,140
+21,840
| +83% | +US$169만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
9
상장폐지됨
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| US$351만 | 2.59% |
60,200
+32,500
| +117% | +US$194만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
KSU
10
상장폐지됨
Kansas City Southern
KSU
| US$341만 | 2.51% |
31,150
+8,350
| +37% | +US$91.8만 |
2013 Q2
1분기
|
|
11
KBR
KBR
US$45.9억
| US$328만 | 2.42% |
100,650
+31,650
| +46% | +US$100만 |
2013 Q2
1분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$321만 | 2.37% |
147,109
+27,663
| +23% | +US$61.1만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
YHOO
13
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$314만 | 2.31% |
94,500
+22,000
| +30% | +US$62.2만 |
2013 Q2
1분기
|
|
14
콜옵션
eBay
EBAY
US$535억
| US$279만 | 2.06% |
+118,800
| 신규 | +US$266만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
15
Halliburton
HAL
US$279억
| US$273만 | 2.01% |
56,755
-9,545
| -14% | -US$44.7만 |
2013 Q2
1분기
|
|
16
Citigroup
C
US$2084억
| US$270만 | 1.99% |
55,750
+12,200
| +28% | +US$61.7만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
17
Expedia Group
EXPE
US$347억
| US$269만 | 1.98% |
+51,950
| 신규 | +US$278만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
18
상장폐지됨
QUALITY DISTR INC FLA
QLTY
| US$268만 | 1.97% |
289,501
+58,206
| +25% | +US$56.5만 |
2013 Q2
1분기
|
|
19
International Paper
IP
US$180억
| US$250만 | 1.84% |
59,750
-11,189
| -16% | -US$49.8만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
20
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$239만 | 1.76% |
+46,599
| 신규 | +US$242만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
21
United Airlines
UAL
US$312억
| US$214만 | 1.57% |
69,550
+32,400
| +87% | +US$104만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
22
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141억
| US$209만 | 1.54% |
+37,000
| 신규 | +US$208만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$207만 | 1.53% |
+121,660
| 신규 | +US$202만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
CLR
24
상장폐지됨
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$205만 | 1.51% |
+38,200
| 신규 | +US$183만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
25
eBay
EBAY
US$535억
| US$203만 | 1.5% |
86,486
+4,395
| +5% | +US$9.9만 |
2013 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
SC
PFS
TBA
BAM
GGCMI
CCM
SIIU
RA
Sage Asset Management의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰
2013년 3분기 기준, Sage Asset Management는 US$1.36억 상당의 54개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7977만에서 70% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Sage Asset Management은(는) 2013년 3분기에 순 US$410만을 회수했으며, 16개 포지션을 청산하고 8개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Lennar Class A으로, 추정 US$384만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 47%로 가장 높아요. 한 분기 전 8.3%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Sage Asset Management는 Expedia Group에 US$269만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Sage Asset Management의 2013년 3분기 최대 매수 종목은 Expedia Group으로, US$269만 상당의 51,950주를 매수했어요.
- 2013년 3분기에 CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sage Asset Management로, 추정 증가액은 US$194만 규모예요.
- Sage Asset Management의 2013년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Delta Air Lines이며, 추정 감소액은 US$209만예요.
- Sage Asset Management는 2013년 3분기에 Lennar Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$384만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sage Asset Management의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.36억 중 60%를 차지해요.
- Sage Asset Management는 2013년 3분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Sage Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 70% 상승해 US$1.36억에 이르렀어요.
2013년 11월 13일에 제출된 Sage Asset Management의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.