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BAM
Bedlam Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.26억
회전율
20%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.15%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.26억
AUM 성장
-US$778만
(-5.8%)
자금 흐름
-US$2139만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.76%
보유액
25
신규
2
증가
16
축소
3
청산됨
3
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Majestic Silver
AG
|
+US$197만 |
| 2 |
AUY
Yamana Gold, Inc.
AUY
|
+US$180만 |
| 3 |
CTCM
CTC MEDIA INC COM STK
CTCM
|
+US$68.2만 |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$64.5만 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$51.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SHFL
SHFL ENTMT INC
SHFL
|
+US$1018만 |
| 2 |
Morningstar
MORN
|
+US$876만 |
| 3 |
Chart Industries
GTLS
|
+US$615만 |
| 4 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$386만 |
| 5 |
VanEck Vietnam ETF
VNM
|
+US$14.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 27.84% |
| 2 | 건강관리 | 26.93% |
| 3 | 정보기술 | 16.97% |
| 4 | 소재 | 16.8% |
| 5 | 임의소비재 | 8.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$1376만 | 10.93% |
505,171
+18,965
| +4% | +US$51.6만 |
2013 Q2
1분기
|
|
2
Pentair
PNR
US$85.3억
| US$1353만 | 10.75% |
310,169
+5,403
| +2% | +US$22.5만 |
2013 Q2
1분기
|
|
3
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$1234만 | 9.8% |
231,761
+5,068
| +2% | +US$27.3만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
CKP
4
상장폐지됨
CHECKPOINT SYSTEMS INC
CKP
| US$1195만 | 9.49% |
211,236
+3,516
| +2% | +US$5.64만 |
2013 Q2
1분기
|
|
5
AGCO
AGCO
US$72.6억
| US$1169만 | 9.29% |
193,524
+4,133
| +2% | +US$23.4만 |
2013 Q2
1분기
|
|
6
Wolverine World Wide
WWW
US$16.2억
| US$1058만 | 8.41% |
363,370
-3,744
| -1% | -US$10.7만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
7
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
| US$982만 | 7.8% |
79,835
-54,729
| -41% | -US$615만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
TYC
8
상장폐지됨
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
| US$859만 | 6.82% |
234,397
+3,970
| +2% | +US$14.4만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
AUY
9
상장폐지됨
Yamana Gold, Inc.
AUY
| US$666만 | 5.29% |
639,987
+170,949
| +36% | +US$180만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
10
First Majestic Silver
AG
US$78.8억
| US$652만 | 5.18% |
549,991
+151,115
| +38% | +US$197만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
GG
11
상장폐지됨
Goldcorp Inc
GG
| US$628만 | 4.99% |
241,523
+4,512
| +2% | +US$12.5만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
CELG
12
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$554만 | 4.4% |
71,950
-55,134
| -43% | -US$386만 |
2013 Q2
1분기
|
|
13
Cinemark Holdings
CNK
US$44.6억
| US$194만 | 1.54% |
61,233
+9,099
| +17% | +US$27.4만 |
2013 Q2
1분기
|
|
14
Sanofi
SNY
US$973억
| US$150만 | 1.19% |
29,639
+5,393
| +22% | +US$27.4만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
KNM
15
상장폐지됨
KONAMI CORPORATION ADS (1 SH COM STK)
KNM
| US$82.4만 | 0.65% |
35,540
+6,531
| +23% | +US$14.8만 |
2013 Q2
1분기
|
|
16
Smith & Nephew
SNN
US$122억
| US$75.8만 | 0.6% |
30,360
+5,520
| +22% | +US$13.3만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
SYT
17
상장폐지됨
Syngenta Ag
SYT
| US$67.1만 | 0.53% |
8,252
+1,518
| +23% | +US$12.2만 |
2013 Q2
1분기
|
|
18
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$66.3만 | 0.53% |
7,343
+810
| +12% | +US$7.5만 |
2013 Q2
1분기
|
|
19
Wheaton Precious Metals
WPM
US$609억
| US$63.4만 | 0.5% |
25,588
+4,583
| +22% | +US$10.9만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
CTCM
20
상장폐지됨
CTC MEDIA INC COM STK
CTCM
| US$63.3만 | 0.5% |
+60,197
| 신규 | +US$68.2만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
21
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$61.2만 | 0.49% |
+17,200
| 신규 | +US$64.5만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
22
WD-40
WDFC
US$26.9억
| US$37.8만 | 0.3% |
5,829
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
|
23
Morningstar
MORN
US$77.8억
| – | – |
-162,880
| 청산됨 | -US$876만 | – |
|
|
24
VanEck Vietnam ETF
VNM
US$4.6억
| – | – |
-7,658
| 청산됨 | -US$14.2만 | – |
|
|
SHFL
25
상장폐지됨
SHFL ENTMT INC
SHFL
| – | – |
-574,532
| 청산됨 | -US$1018만 | – |
|
유사한 펀드
TBA
SAM
SC
SIIU
PFS
SFS
GMAV
GGCMI
Bedlam Asset Management의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰
2013년 3분기 기준, Bedlam Asset Management의 보유 포지션은 25개, 총액은 US$1.26억였으며 전 분기 US$1.34억보다 5.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84%를 차지해요.
Bedlam Asset Management은(는) 2013년 3분기에 순 US$2139만을 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 SHFL ENTMT INC으로, 추정 US$1018만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 28%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Bedlam Asset Management는 CTC MEDIA INC COM STK에 US$63.3만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bedlam Asset Management의 2013년 3분기 최대 매수 종목은 CTC MEDIA INC COM STK으로, US$63.3만 상당의 60,197주를 매수했어요.
- 2013년 3분기에 First Majestic Silver 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bedlam Asset Management로, 추정 증가액은 US$197만 규모예요.
- Bedlam Asset Management의 2013년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Chart Industries이며, 추정 감소액은 US$615만예요.
- Bedlam Asset Management는 2013년 3분기에 SHFL ENTMT INC 보유분을 전량 매도해 추정 US$1018만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bedlam Asset Management의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.26억 중 84%를 차지해요.
- Bedlam Asset Management는 2013년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Bedlam Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.8% 하락해 US$1.26억가 됐어요.
2013년 11월 14일에 제출된 Bedlam Asset Management의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.