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PFS
Penseco Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.41억
회전율
32.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.31%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.41억
AUM 성장
+US$852만
(+6.5%)
자금 흐름
+US$485만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.2%
보유액
365
신규
114
증가
78
축소
50
청산됨
4
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$109만 |
| 2 |
PPL Corp
PPL
|
+US$52.8만 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$40.4만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$35.9만 |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+US$30.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$23만 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$10.2만 |
| 3 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+US$9.05만 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$7.54만 |
| 5 |
COY
BLACKROCK CORP HIGH YLD FD INC
COY
|
+US$7.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 15.27% |
| 2 | 에너지 | 14.76% |
| 3 | 금융 | 12.6% |
| 4 | 필수소비재 | 12.3% |
| 5 | 정보기술 | 11.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$871만 | 6.2% |
101,190
+1,107
| +1% | +US$10만 |
2013 Q2
1분기
|
|
2
IBM
IBM
US$2187억
| US$685만 | 4.87% |
38,684
-18
| -0% | -US$3.27천 |
2013 Q2
1분기
|
|
3
3M
MMM
US$850억
| US$653만 | 4.65% |
65,400
-149
| -0.2% | -US$1.45만 |
2013 Q2
1분기
|
|
4
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$521만 | 3.71% |
68,931
+1,381
| +2% | +US$11만 |
2013 Q2
1분기
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$388만 | 2.76% |
33,884
+690
| +2% | +US$7.91만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
6
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$374만 | 2.66% |
137,269
-2,770
| -2% | -US$7.54만 |
2013 Q2
1분기
|
|
7
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$370만 | 2.63% |
46,565
+25
| +0.1% | +US$2.05천 |
2013 Q2
1분기
|
|
8
Visa
V
US$7558억
| US$364만 | 2.59% |
76,128
+456
| +0.6% | +US$2.11만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
9
AT&T
T
US$1606억
| US$362만 | 2.58% |
141,806
+41,509
| +41% | +US$109만 |
2013 Q2
1분기
|
|
10
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$359만 | 2.56% |
64,567
+184
| +0.3% | +US$1만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
11
Verizon
VZ
US$1861억
| US$325만 | 2.32% |
69,726
+8,278
| +13% | +US$40.4만 |
2013 Q2
1분기
|
|
12
NBT Bancorp
NBTB
US$26.4억
| US$322만 | 2.29% |
140,254
-1
| -0% | -US$22 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
13
PPL Corp
PPL
US$265억
| US$316만 | 2.25% |
111,842
+18,391
| +20% | +US$52.8만 |
2013 Q2
1분기
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$315만 | 2.24% |
36,366
-171
| -0.5% | -US$1.53만 |
2013 Q2
1분기
|
|
15
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$248만 | 1.76% |
35,663
+225
| +0.6% | +US$1.5만 |
2013 Q2
1분기
|
|
16
Fastenal
FAST
US$585억
| US$242만 | 1.72% |
192,700
+400
| +0.2% | +US$4.74천 |
2013 Q2
1분기
|
|
17
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$224만 | 1.59% |
59,039
+371
| +0.6% | +US$1.47만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$222만 | 1.58% |
66,585
+10,900
| +20% | +US$35.9만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
19
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$199만 | 1.42% |
20,487
-207
| -1% | -US$1.93만 |
2013 Q2
1분기
|
|
20
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$196만 | 1.4% |
30,310
+105
| +0.3% | +US$6.42천 |
2013 Q2
1분기
|
|
21
Chevron
CVX
US$4413억
| US$178만 | 1.26% |
14,608
+561
| +4% | +US$6.9만 |
2013 Q2
1분기
|
|
22
Expeditors International
EXPD
US$255억
| US$151만 | 1.08% |
34,295
+2,400
| +8% | +US$10만 |
2013 Q2
1분기
|
|
23
American Express
AXP
US$2118억
| US$148만 | 1.05% |
19,561
-289
| -1% | -US$2.17만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
24
Vodafone
VOD
US$373억
| US$147만 | 1.04% |
40,868
+9,667
| +31% | +US$30.6만 |
2013 Q2
1분기
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$143만 | 1.02% |
84,112
+9,772
| +13% | +US$16.2만 |
2013 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
SC
SAM
TBA
BAM
GGCMI
CCM
RA
AIC
Penseco Financial Services의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰
2013년 3분기 기준, Penseco Financial Services는 US$1.41억 상당의 365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.32억에서 6.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Penseco Financial Services는 2013년 3분기에 순신규 자금으로 US$485만을 투입해 신규 포지션 114개를 개설하고 기존 보유 종목 78개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cigna으로, 2,762주를 보유했으며 가치는 US$21.2만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 15%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Home Depot으로, 보유분을 추정 US$23만 규모 줄였습니다.
- Penseco Financial Services의 2013년 3분기 최대 매수 종목은 Cigna으로, US$21.2만 상당의 2,762주를 매수했어요.
- 2013년 3분기에 AT&T 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Penseco Financial Services로, 추정 증가액은 US$109만 규모예요.
- Penseco Financial Services의 2013년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Home Depot이며, 추정 감소액은 US$23만예요.
- Penseco Financial Services는 2013년 3분기에 BLACKROCK CORP HIGH YLD FD INC 보유분을 전량 매도해 추정 US$7.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Penseco Financial Services의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.41억 중 35%를 차지해요.
- Penseco Financial Services는 2013년 3분기에 신규 포지션 114개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Penseco Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.5% 상승해 US$1.41억에 이르렀어요.
2013년 10월 4일에 제출된 Penseco Financial Services의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.