Cai Capital Management 포트폴리오 보유 종목

Cai Capital Management의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰

2013년 3분기 기준, Cai Capital Management의 보유 포지션은 276개, 총액은 US$1.55억였으며 전 분기 US$1.73억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21%를 차지해요.

Cai Capital Management은(는) 2013년 3분기에 순 US$1824만을 회수했으며, 102개 포지션을 청산하고 38개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 SunTrust Banks, Inc.으로, 추정 US$400만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 27%에서 21%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 유틸리티입니다.

시장 흐름에 역행해, Cai Capital Management는 The Gap Inc에 US$377만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Cai Capital Management의 2013년 3분기 최대 매수 종목은 The Gap Inc으로, US$377만 상당의 93,632주를 매수했어요.
• 2013년 3분기에 Allstate 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cai Capital Management로, 추정 증가액은 US$398만 규모예요.
• Cai Capital Management의 2013년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Travelers Companies이며, 추정 감소액은 US$290만예요.
• Cai Capital Management는 2013년 3분기에 SunTrust Banks, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$400만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Cai Capital Management의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.55억 중 21%를 차지해요.
• Cai Capital Management는 2013년 3분기에 신규 포지션 103개를 편입하고 102개를 청산했어요.
• Cai Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$1.55억가 됐어요.

2013년 11월 13일에 제출된 Cai Capital Management의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.