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CCM
Cai Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 155 mi
Giro
74,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,46%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 155 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 17,7 mi
(-10%)
Fluxo de capital
-US$ 18,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-11,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,51%
Posição
276
Nova
103
Aumentada
33
Reduzida
38
Encerrada
102
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
The Gap Inc
GAP
|
+US$ 4,04 mi |
| 2 |
Allstate
ALL
|
+US$ 3,98 mi |
| 3 |
State Street
STT
|
+US$ 3,13 mi |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 3,11 mi |
| 5 |
Consolidated Edison
ED
|
+US$ 2,66 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SunTrust Banks, Inc.
STI
|
+US$ 4 mi |
| 2 |
Trane Technologies
TT
|
+US$ 3,46 mi |
| 3 |
Franklin Templeton
BEN
|
+US$ 3,31 mi |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+US$ 3,3 mi |
| 5 |
Travelers Companies
TRV
|
+US$ 2,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 21,19% |
| 2 | Industriais | 19,2% |
| 3 | Serviços públicos | 12,93% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,03% |
| 5 | Bens de consumo básico | 8,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Allstate
ALL
US$ 62,7 bi
| US$ 4,77 mi | 3,07% |
94.294
+79.153
| +523% | +US$ 3,98 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
2
FirstEnergy
FE
US$ 26,7 bi
| US$ 3,83 mi | 2,46% |
104.974
+6.781
| +7% | +US$ 255 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
The Gap Inc
GAP
US$ 8,12 bi
| US$ 3,77 mi | 2,43% |
+93.632
| Nova | +US$ 4,04 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
4
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 3,43 mi | 2,21% |
50.600
+23.363
| +86% | +US$ 1,53 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
5
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 3,06 mi | 1,97% |
+39.350
| Nova | +US$ 3,11 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
State Street
STT
US$ 45,5 bi
| US$ 3,01 mi | 1,94% |
+45.754
| Nova | +US$ 3,13 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
7
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 2,67 mi | 1,72% |
35.364
+16.892
| +91% | +US$ 1,34 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
8
Consolidated Edison
ED
US$ 41,5 bi
| US$ 2,54 mi | 1,64% |
+46.127
| Nova | +US$ 2,66 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
SCG
9
Deslistada
Scana
SCG
| US$ 2,4 mi | 1,55% |
52.144
+20.404
| +64% | +US$ 1,01 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
10
Northern Trust
NTRS
US$ 30,3 bi
| US$ 2,38 mi | 1,53% |
+43.841
| Nova | +US$ 2,52 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
11
T. Rowe Price
TROW
US$ 21,5 bi
| US$ 2,19 mi | 1,41% |
+30.440
| Nova | +US$ 2,25 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
12
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 2,13 mi | 1,37% |
29.422
+18.085
| +160% | +US$ 1,35 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
13
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 2,1 mi | 1,35% |
22.071
+11.984
| +119% | +US$ 1,11 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
14
Exelon
EXC
US$ 44,8 bi
| US$ 2,07 mi | 1,33% |
+97.937
| Nova | +US$ 2,14 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
15
Rayonier
RYN
US$ 5,65 bi
| US$ 2,04 mi | 1,31% |
+54.026
| Nova | +US$ 2,07 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
16
PACCAR
PCAR
US$ 58,3 bi
| US$ 1,98 mi | 1,27% |
+53.358
| Nova | +US$ 1,98 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
17
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 1,93 mi | 1,24% |
56.245
+5.880
| +12% | +US$ 207 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
18
Timken Company
TKR
US$ 7,79 bi
| US$ 1,92 mi | 1,24% |
+44.508
| Nova | +US$ 1,91 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
19
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$ 1,85 mi | 1,19% |
+33.259
| Nova | +US$ 1,82 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
20
Simon Property Group
SPG
US$ 66,5 bi
| US$ 1,83 mi | 1,18% |
13.134
-7.518
| -36% | -US$ 1,09 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
21
Jacobs Solutions
J
US$ 16,5 bi
| US$ 1,83 mi | 1,18% |
+37.944
| Nova | +US$ 1,84 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
22
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 1,81 mi | 1,17% |
+38.469
| Nova | +US$ 1,84 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
23
MetLife
MET
US$ 64 bi
| US$ 1,8 mi | 1,16% |
+42.905
| Nova | +US$ 1,85 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
24
Campbell Soup
CPB
US$ 5,93 bi
| US$ 1,79 mi | 1,15% |
+44.056
| Nova | +US$ 1,97 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
25
Urban Outfitters
URBN
US$ 7,42 bi
| US$ 1,79 mi | 1,15% |
+48.776
| Nova | +US$ 2 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Cai Capital Management no T3 2013
No T3 2013, Cai Capital Management detinha 276 posições no valor de US$ 155 mi, uma queda de 10% em relação a US$ 173 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
Cai Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 18,2 mi em T3 2013, encerrando 102 posições e reduzindo 38 participações. Sua saída mais significativa foi SunTrust Banks, Inc., uma posição estimada em US$ 4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 21% dos ativos, abaixo dos 27% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Serviços públicos.
Na contramão da tendência, Cai Capital Management abriu uma nova posição em The Gap Inc no valor de US$ 3,77 mi.
- A maior compra de Cai Capital Management no T3 2013 foi The Gap Inc: 93.632 ações no valor de US$ 3,77 mi.
- Cai Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Allstate no T3 2013, com um aumento estimado de US$ 3,98 mi.
- A maior redução de Cai Capital Management em T3 2013 foi em Travelers Companies, com um corte estimado de US$ 2,9 mi.
- Cai Capital Management encerrou totalmente sua posição em SunTrust Banks, Inc. no T3 2013, vendendo um valor estimado de US$ 4 mi.
- As dez maiores posições de Cai Capital Management representam 21% de sua carteira de US$ 155 mi no T3 2013.
- Cai Capital Management abriu 103 novas posições e encerrou 102 em T3 2013.
- O valor da carteira de Cai Capital Management caiu 10% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 155 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cai Capital Management referente a T3 2013, protocolado em 13 de nov. de 2013.