Cai Capital Management ポートフォリオ保有銘柄

Cai Capital Managementの2013年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2013年第3四半期時点で、Cai Capital Managementは$1.55億相当のポジションを276件保有しており、前四半期の$1.73億から10%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。

Cai Capital Managementは2013年第3四半期に純額で$1824万を引き出し、102銘柄のポジションを解消し、38銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSunTrust Banks, Inc.で、推定 $400万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の21%を占める金融に最も集中しており、前四半期の27%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、公益事業です。

相場の流れに反して、Cai Capital Managementは$377万相当のThe Gap Incの新規ポジションを取りました。

• Cai Capital Managementが2013年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はThe Gap Incで、株数は93,632株、評価額は$377万でした。
• Cai Capital Managementは2013年第3四半期にAllstateの保有額を最も増やし、増加額は推定$398万でした。
• Cai Capital Managementが2013年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTravelers Companiesで、推定$290万相当を減らしました。
• Cai Capital Managementは2013年第3四半期にSunTrust Banks, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$400万でした。
• 2013年第3四半期時点で、Cai Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.55億のポートフォリオの21%を占めています。
• Cai Capital Managementは2013年第3四半期に新たに103件のポジションを取り、102件のポジションを解消しました。
• Cai Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%減少し、$1.55億となりました。

2013年11月13日に提出された、2013年第3四半期分のCai Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。