Cai Capital Management 投資組合持股

Cai Capital Management的2013年第3季投資組合回顧

截至2013年第3季，Cai Capital Management持有276個部位，管理資產為US$1.55億，較前一季的US$1.73億減少10%。 其前十大持股占投資組合的21%。

Cai Capital Management於2013年第3季淨撤出US$1824萬，平倉102個部位，並減持38檔持股。 最受矚目的出清持股是SunTrust Banks, Inc.，這筆估值約為US$400萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產21%，低於前一季的27%，其次為工業和公用事業。

與趨勢相反，Cai Capital Management新建了The Gap Inc的部位，價值US$377萬。

• Cai Capital Management在2013年第3季最大筆買進的是The Gap Inc：共買進93,632股，價值US$377萬。
• Cai Capital Management在2013年第3季增持Allstate的幅度最大，估計增加US$398萬。
• Cai Capital Management在2013年第3季最大幅度減持的標的是Travelers Companies，估計減持了US$290萬。
• Cai Capital Management於2013年第3季完全出清SunTrust Banks, Inc.，估計賣出金額為US$400萬。
• 在2013年第3季，Cai Capital Management的投資組合規模為US$1.55億，前十大持股占21%。
• Cai Capital Management在2013年第3季新增了103個部位，並平倉102個部位。
• Cai Capital Management的投資組合價值較前一季下跌10%，降至US$1.55億。

根據Cai Capital Management的2013年第3季 13F申報資料 ，於2013年11月13日提交。