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SAM
Sage Asset Management 投資組合持股
AUM
US$1.36億
週轉率
59.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.89%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.36億
AUM 成長
+US$5587萬
(+70%)
資金流向
-US$410萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.27%
持股
54
新
16
增持
14
減碼
8
已平倉
16
平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$278萬 |
| 2 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$242萬 |
| 3 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$208萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$202萬 |
| 5 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+US$194萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Lennar Class A
LEN
|
+US$384萬 |
| 2 |
Gulfport Energy Corp.
GPOR
|
+US$302萬 |
| 3 |
CAA
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
|
+US$271萬 |
| 4 |
Trinity Industries
TRN
|
+US$231萬 |
| 5 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$209萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 46.63% |
| 2 | 非必需消費品 | 15.37% |
| 3 | 工業 | 13.14% |
| 4 | 能源 | 12.19% |
| 5 | 科技 | 6.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$776億
| US$4691萬 | 34.58% |
+440,000
| 新 | +US$4552萬 |
2013 Q3
0個季度
|
|
|
CIE
2
已下市
Cobalt International Energy, Inc
CIE
| US$510萬 | 3.76% |
13,690
+1,233
| +10% | +US$49.9萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
3
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140億
| US$420萬 | 3.1% |
+25,000
| 新 | +US$419萬 |
2013 Q3
0個季度
|
|
4
United Rentals
URI
US$641億
| US$379萬 | 2.8% |
65,090
-23,310
| -26% | -US$129萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
5
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768億
| US$377萬 | 2.78% |
153,000
+11,700
| +8% | +US$28.9萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
6
General Motors
GM
US$737億
| US$374萬 | 2.76% |
104,100
+20,200
| +24% | +US$72.4萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
CIE
7
買權
已下市
Cobalt International Energy, Inc
CIE
| US$366萬 | 2.69% |
9,800
+8,467
| +635% | +US$343萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
8
Home Depot
HD
US$3089億
| US$365萬 | 2.69% |
48,140
+21,840
| +83% | +US$169萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
9
已下市
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| US$351萬 | 2.59% |
60,200
+32,500
| +117% | +US$194萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
KSU
10
已下市
Kansas City Southern
KSU
| US$341萬 | 2.51% |
31,150
+8,350
| +37% | +US$91.8萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
11
KBR
KBR
US$45.9億
| US$328萬 | 2.42% |
100,650
+31,650
| +46% | +US$100萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$321萬 | 2.37% |
147,109
+27,663
| +23% | +US$61.1萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
YHOO
13
已下市
Yahoo Inc
YHOO
| US$314萬 | 2.31% |
94,500
+22,000
| +30% | +US$62.2萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
14
買權
eBay
EBAY
US$535億
| US$279萬 | 2.06% |
+118,800
| 新 | +US$266萬 |
2013 Q3
0個季度
|
|
15
Halliburton
HAL
US$279億
| US$273萬 | 2.01% |
56,755
-9,545
| -14% | -US$44.7萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
16
Citigroup
C
US$2084億
| US$270萬 | 1.99% |
55,750
+12,200
| +28% | +US$61.7萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
17
Expedia Group
EXPE
US$347億
| US$269萬 | 1.98% |
+51,950
| 新 | +US$278萬 |
2013 Q3
0個季度
|
|
18
已下市
QUALITY DISTR INC FLA
QLTY
| US$268萬 | 1.97% |
289,501
+58,206
| +25% | +US$56.5萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
19
International Paper
IP
US$180億
| US$250萬 | 1.84% |
59,750
-11,189
| -16% | -US$49.8萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
20
Yum! Brands
YUM
US$411億
| US$239萬 | 1.76% |
+46,599
| 新 | +US$242萬 |
2013 Q3
0個季度
|
|
21
United Airlines
UAL
US$312億
| US$214萬 | 1.57% |
69,550
+32,400
| +87% | +US$104萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
22
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141億
| US$209萬 | 1.54% |
+37,000
| 新 | +US$208萬 |
2013 Q3
0個季度
|
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$207萬 | 1.53% |
+121,660
| 新 | +US$202萬 |
2013 Q3
0個季度
|
|
|
CLR
24
已下市
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$205萬 | 1.51% |
+38,200
| 新 | +US$183萬 |
2013 Q3
0個季度
|
|
|
25
eBay
EBAY
US$535億
| US$203萬 | 1.5% |
86,486
+4,395
| +5% | +US$9.9萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
相似基金
SC
PFS
TBA
BAM
GGCMI
CCM
SIIU
RA
Sage Asset Management的2013年第3季投資組合回顧
截至2013年第3季，Sage Asset Management持有54個部位，價值US$1.36億，較前一季的US$7977萬增加70%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Sage Asset Management於2013年第3季淨撤出US$410萬，平倉16個部位，並減持8檔持股。 最受矚目的出清持股是Lennar Class A，這筆估值約為US$384萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的47%，較前一季的8.3%上升，其次為非必需消費品和工業。
與趨勢相反，Sage Asset Management新建了Expedia Group的部位，價值US$269萬。
- Sage Asset Management在2013年第3季最大筆買進的是Expedia Group：共買進51,950股，價值US$269萬。
- Sage Asset Management在2013年第3季增持CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION的幅度最大，估計增加US$194萬。
- Sage Asset Management在2013年第3季最大幅度減持的標的是Delta Air Lines，估計減持了US$209萬。
- Sage Asset Management於2013年第3季完全出清Lennar Class A，估計賣出金額為US$384萬。
- 在2013年第3季，Sage Asset Management的投資組合規模為US$1.36億，前十大持股占60%。
- Sage Asset Management在2013年第3季新增了16個部位，並平倉16個部位。
- Sage Asset Management的投資組合價值較前一季上升70%，達到US$1.36億。
根據Sage Asset Management的2013年第3季 13F申報資料 ，於2013年11月13日提交。