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SAM
Sage Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 136 M
Rotación
59.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.89%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 136 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 55.9 M
(+70%)
Flujo de capital
-USD 4.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.27%
Posición
54
Nuevas
16
Aumentadas
14
Reducidas
8
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Expedia Group
EXPE
|
+USD 2.78 M |
| 2 |
Yum! Brands
YUM
|
+USD 2.42 M |
| 3 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+USD 2.08 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.02 M |
| 5 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+USD 1.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lennar Class A
LEN
|
+USD 3.84 M |
| 2 |
Gulfport Energy Corp.
GPOR
|
+USD 3.02 M |
| 3 |
CAA
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
|
+USD 2.71 M |
| 4 |
Trinity Industries
TRN
|
+USD 2.31 M |
| 5 |
Delta Air Lines
DAL
|
+USD 2.09 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 46.63% |
| 2 | Consumo discrecional | 15.37% |
| 3 | Industriales | 13.14% |
| 4 | Energía | 12.19% |
| 5 | Tecnología | 6.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 46.9 M | 34.58% |
+440,000
| Nuevas | +USD 45.5 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
CIE
2
Dejó de cotizar
Cobalt International Energy, Inc
CIE
| USD 5.1 M | 3.76% |
13,690
+1,233
| +10% | +USD 499 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
3
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 4.2 M | 3.1% |
+25,000
| Nuevas | +USD 4.19 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
4
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
| USD 3.79 M | 2.8% |
65,090
-23,310
| -26% | -USD 1.29 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
5
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 76.8 mil M
| USD 3.77 M | 2.78% |
153,000
+11,700
| +8% | +USD 289 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
6
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| USD 3.74 M | 2.76% |
104,100
+20,200
| +24% | +USD 724 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
CIE
7
Opción de compra
Dejó de cotizar
Cobalt International Energy, Inc
CIE
| USD 3.66 M | 2.69% |
9,800
+8,467
| +635% | +USD 3.43 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
8
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 3.65 M | 2.69% |
48,140
+21,840
| +83% | +USD 1.69 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
9
Dejó de cotizar
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| USD 3.51 M | 2.59% |
60,200
+32,500
| +117% | +USD 1.94 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
KSU
10
Dejó de cotizar
Kansas City Southern
KSU
| USD 3.41 M | 2.51% |
31,150
+8,350
| +37% | +USD 918 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
11
KBR
KBR
USD 4586 M
| USD 3.28 M | 2.42% |
100,650
+31,650
| +46% | +USD 1 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 3.21 M | 2.37% |
147,109
+27,663
| +23% | +USD 611 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
YHOO
13
Dejó de cotizar
Yahoo Inc
YHOO
| USD 3.14 M | 2.31% |
94,500
+22,000
| +30% | +USD 622 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
14
Opción de compra
eBay
EBAY
USD 53.5 mil M
| USD 2.79 M | 2.06% |
+118,800
| Nuevas | +USD 2.66 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
15
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
| USD 2.73 M | 2.01% |
56,755
-9,545
| -14% | -USD 447 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
16
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 2.7 M | 1.99% |
55,750
+12,200
| +28% | +USD 617 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
17
Expedia Group
EXPE
USD 34.7 mil M
| USD 2.69 M | 1.98% |
+51,950
| Nuevas | +USD 2.78 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
QUALITY DISTR INC FLA
QLTY
| USD 2.68 M | 1.97% |
289,501
+58,206
| +25% | +USD 565 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
19
International Paper
IP
USD 18 mil M
| USD 2.5 M | 1.84% |
59,750
-11,189
| -16% | -USD 498 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
20
Yum! Brands
YUM
USD 41.1 mil M
| USD 2.39 M | 1.76% |
+46,599
| Nuevas | +USD 2.42 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
21
United Airlines
UAL
USD 31.2 mil M
| USD 2.14 M | 1.57% |
69,550
+32,400
| +87% | +USD 1.04 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
22
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 14.1 mil M
| USD 2.09 M | 1.54% |
+37,000
| Nuevas | +USD 2.08 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.07 M | 1.53% |
+121,660
| Nuevas | +USD 2.02 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
CLR
24
Dejó de cotizar
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| USD 2.05 M | 1.51% |
+38,200
| Nuevas | +USD 1.83 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
25
eBay
EBAY
USD 53.5 mil M
| USD 2.03 M | 1.5% |
86,486
+4,395
| +5% | +USD 98.6 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
SC
PFS
TBA
BAM
GGCMI
CCM
SIIU
RA
Revisión del portafolio de Sage Asset Management en T3 2013
Al cierre de T3 2013, Sage Asset Management mantenía 54 posiciones por un valor de USD 136 M, un aumento de 70% frente a los USD 79.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
Sage Asset Management registró retiros netos por USD 4.1 M en T3 2013, cerró 16 posiciones y redujo 8 tenencias. Su salida más destacada fue Lennar Class A, una posición estimada en USD 3.84 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 47% de los activos, frente a 8.3% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Industriales.
Contra la tendencia, Sage Asset Management abrió una nueva posición en Expedia Group por valor de USD 2.69 M.
- La mayor compra de Sage Asset Management en T3 2013 fue Expedia Group: 51,950 acciones por un valor de USD 2.69 M.
- Sage Asset Management fue quien más aumentó su posición en CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION durante T3 2013, con un incremento estimado de USD 1.94 M.
- La mayor reducción de Sage Asset Management durante T3 2013 fue en Delta Air Lines, con un recorte estimado de USD 2.09 M.
- Sage Asset Management cerró por completo su posición en Lennar Class A en T3 2013, con una venta estimada de USD 3.84 M.
- Las diez principales posiciones de Sage Asset Management representan 60% de su cartera de USD 136 M en T3 2013.
- Sage Asset Management abrió 16 posiciones nuevas y cerró 16 en T3 2013.
- El valor de la cartera de Sage Asset Management aumentó 70% respecto al trimestre anterior, hasta USD 136 M.
Según el Informe 13F de Sage Asset Management correspondiente a T3 2013, presentado el 13 nov 2013.