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PFS
Penseco Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.41億
売買回転率
32.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.31%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.41億
運用資産残高の伸び率
+$852万
(+6.5%)
資金フロー
+$485万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.2%
保有額
365
新規
114
買い増し
78
減少
50
解消
4
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+$109万 |
| 2 |
PPL Corp
PPL
|
+$52.8万 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+$40.4万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$35.9万 |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+$30.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+$23万 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+$10.2万 |
| 3 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+$9.05万 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+$7.54万 |
| 5 |
COY
BLACKROCK CORP HIGH YLD FD INC
COY
|
+$7.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 15.27% |
| 2 | エネルギー | 14.76% |
| 3 | 金融 | 12.6% |
| 4 | 生活必需品 | 12.3% |
| 5 | 情報技術 | 11.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $871万 | 6.2% |
101,190
+1,107
| +1% | +$10万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
2
IBM
IBM
$2187億
| $685万 | 4.87% |
38,684
-18
| -0% | -$3,272 |
2013 Q2
1四半期
|
|
3
3M
MMM
$850億
| $653万 | 4.65% |
65,400
-149
| -0.2% | -$1.45万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
4
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $521万 | 3.71% |
68,931
+1,381
| +2% | +$11万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
5
GE Aerospace
GE
$3256億
| $388万 | 2.76% |
33,884
+690
| +2% | +$7.91万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
6
Pfizer
PFE
$1686億
| $374万 | 2.66% |
137,269
-2,770
| -2% | -$7.54万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
7
PepsiCo
PEP
$1792億
| $370万 | 2.63% |
46,565
+25
| +0.1% | +$2,054 |
2013 Q2
1四半期
|
|
8
Visa
V
$7558億
| $364万 | 2.59% |
76,128
+456
| +0.6% | +$2.11万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
9
AT&T
T
$1606億
| $362万 | 2.58% |
141,806
+41,509
| +41% | +$109万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
10
上場廃止
Du Pont De Nemours E I
DD
| $359万 | 2.56% |
64,567
+184
| +0.3% | +$1万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
11
Verizon
VZ
$1861億
| $325万 | 2.32% |
69,726
+8,278
| +13% | +$40.4万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
12
NBT Bancorp
NBTB
$26.4億
| $322万 | 2.29% |
140,254
-1
| -0% | -$22 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
13
PPL Corp
PPL
$265億
| $316万 | 2.25% |
111,842
+18,391
| +20% | +$52.8万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $315万 | 2.24% |
36,366
-171
| -0.5% | -$1.53万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
15
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $248万 | 1.76% |
35,663
+225
| +0.6% | +$1.5万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
16
Fastenal
FAST
$585億
| $242万 | 1.72% |
192,700
+400
| +0.2% | +$4,739 |
2013 Q2
1四半期
|
|
17
Coca-Cola
KO
$4040億
| $224万 | 1.59% |
59,039
+371
| +0.6% | +$1.47万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $222万 | 1.58% |
66,585
+10,900
| +20% | +$35.9万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
19
DuPont de Nemours
DD
$176億
| $199万 | 1.42% |
20,487
-207
| -1% | -$1.93万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
20
Emerson Electric
EMR
$901億
| $196万 | 1.4% |
30,310
+105
| +0.3% | +$6,422 |
2013 Q2
1四半期
|
|
21
Chevron
CVX
$4413億
| $178万 | 1.26% |
14,608
+561
| +4% | +$6.9万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
22
Expeditors International
EXPD
$255億
| $151万 | 1.08% |
34,295
+2,400
| +8% | +$10万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
23
American Express
AXP
$2118億
| $148万 | 1.05% |
19,561
-289
| -1% | -$2.17万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
24
Vodafone
VOD
$373億
| $147万 | 1.04% |
40,868
+9,667
| +31% | +$30.6万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
25
Apple
AAPL
$5.01兆
| $143万 | 1.02% |
84,112
+9,772
| +13% | +$16.2万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
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Penseco Financial Servicesの2013年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2013年第3四半期時点で、Penseco Financial Servicesは365銘柄を保有し、保有額は$1.41億でした。前四半期の$1.32億から6.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Penseco Financial Servicesは2013年第3四半期に純新規資金として$485万を投じ、新たに114銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち78銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCignaで、保有株数は2,762株、評価額は$21.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち15%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いでエネルギー、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はHome Depotで、推定$23万相当を売却しました。
- Penseco Financial Servicesが2013年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCignaで、株数は2,762株、評価額は$21.2万でした。
- Penseco Financial Servicesは2013年第3四半期にAT&Tの保有額を最も増やし、増加額は推定$109万でした。
- Penseco Financial Servicesが2013年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHome Depotで、推定$23万相当を減らしました。
- Penseco Financial Servicesは2013年第3四半期にBLACKROCK CORP HIGH YLD FD INCの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7.4万でした。
- 2013年第3四半期時点で、Penseco Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.41億のポートフォリオの35%を占めています。
- Penseco Financial Servicesは2013年第3四半期に新たに114件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Penseco Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.5%増加し、$1.41億となりました。
2013年10月4日に提出された、2013年第3四半期分のPenseco Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。