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ODG
O'Dell Group 投資組合持股
AUM
US$4.66億
週轉率
42.86%
1年估算報酬率
13.5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.37%
1年估算報酬率
+13.5%
3年估算報酬率
+72.25%
5年估算報酬率
+97.56%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.66億
AUM 成長
+US$6522萬
(+16%)
資金流向
+US$3552萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.54%
持股
42
新
18
增持
16
減碼
8
已平倉
–
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$655萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$402萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$317萬 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$241萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$240萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund
QQXT
|
+US$26.7萬 |
| 2 |
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
|
+US$25.6萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$19.1萬 |
| 4 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$17.1萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6.09萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.9% |
| 2 | 科技 | 5.65% |
| 3 | 金融 | 1.54% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.83% |
| 5 | 通訊服務 | 0.6% |
沒有符合所選篩選條件的持倉。
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O'Dell Group的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，O'Dell Group持有42個部位，價值US$4.66億，較前一季的US$4.01億增加16%。 其前十大持股占投資組合的70%。
O'Dell Group在2025年第3季投入US$3552萬淨新增資金，建立18個新部位，並加碼16個既有持股。 其最大的新持股是iShares Core MSCI Emerging Markets ETF：共50,804股，價值US$335萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產91%，低於前一季的92%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund，估計減持了US$26.7萬。
- O'Dell Group在2025年第3季最大筆買進的是iShares Core MSCI Emerging Markets ETF：共買進50,804股，價值US$335萬。
- O'Dell Group在2025年第3季增持iShares Core MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$655萬。
- O'Dell Group在2025年第3季最大幅度減持的標的是First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund，估計減持了US$26.7萬。
- 在2025年第3季，O'Dell Group的投資組合規模為US$4.66億，前十大持股占70%。
- O'Dell Group在2025年第3季新增了18個部位，並平倉0個部位。
- O'Dell Group的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$4.66億。
根據O'Dell Group的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年10月27日提交。