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MC
McCarthy & Cox 投資組合持股
AUM
US$825萬
週轉率
76.39%
1年估算報酬率
8.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.27%
1年估算報酬率
+8.7%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$825萬
AUM 成長
-US$4.3億
(-98%)
資金流向
-US$4.31億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5,223.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.51%
持股
72
新
1
增持
–
減碼
17
已平倉
54
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$19.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MC Trio Equity Buffered ETF
TRIO
|
+US$1.05億 |
| 2 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+US$5545萬 |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$3893萬 |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$2941萬 |
| 5 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+US$2533萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.46% |
| 2 | 金融 | 3.05% |
| 3 | 科技 | 2.49% |
| 4 | 非必需消費品 | 0% |
| 5 | 必需消費品 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
MC Trio Equity Buffered ETF
TRIO
US$1.22億
| US$162萬 | 19.59% |
26,454
-1,607,976
| -98% | -US$1.05億 |
2025 Q2
2個季度
|
|
|
2
MFS Active Growth ETF
MFSG
US$3.91億
| US$81.2萬 | 9.84% |
28,674
-1,961,110
| -99% | -US$5545萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
|
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$65.1萬 | 7.89% |
13,752
-618,081
| -98% | -US$2941萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
|
4
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90億
| US$60.8萬 | 7.37% |
15,909
-1,016,207
| -98% | -US$3893萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$49.7萬 | 6.03% |
2,263
-98,123
| -98% | -US$2144萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
|
6
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$20.3億
| US$45萬 | 5.46% |
26,464
-1,517,138
| -98% | -US$2533萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
7
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$60.8億
| US$39.6萬 | 4.8% |
7,498
-397,546
| -98% | -US$2082萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
8
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.7億
| US$39.5萬 | 4.79% |
8,111
-351,356
| -98% | -US$1719萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
9
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$29億
| US$38.2萬 | 4.63% |
3,617
-17,938
| -83% | -US$190萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
10
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196億
| US$34萬 | 4.12% |
6,859
-33,250
| -83% | -US$165萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
11
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27億
| US$33.8萬 | 4.1% |
15,937
-919,975
| -98% | -US$1966萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
12
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$33.6萬 | 4.07% |
6,641
-264,476
| -98% | -US$1338萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$31.2萬 | 3.79% |
458
-3,489
| -88% | -US$236萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$25.1萬 | 3.05% |
500
-1,077
| -68% | -US$53.6萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$23萬 | 2.79% |
1,652
-1,004
| -38% | -US$14萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
16
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$21.5萬 | 2.61% |
2,667
-2,591
| -49% | -US$20.9萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
17
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
US$10.3億
| US$21.4萬 | 2.6% |
2,834
-142,939
| -98% | -US$1074萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
|
18
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$20.6萬 | 2.49% |
+800
| 新 | +US$19.2萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
19
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF
AADR
US$3574萬
| – | – |
-2,334
| 已平倉 | -US$20.2萬 | – |
|
20
Apple
AAPL
US$5.01兆
| – | – |
-1,545
| 已平倉 | -US$39.3萬 | – |
|
21
American Electric Power
AEP
US$692億
| – | – |
-2,891
| 已平倉 | -US$32.5萬 | – |
|
22
已下市
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| – | – |
-276,042
| 已平倉 | -US$571萬 | – |
|
23
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.8億
| – | – |
-26,497
| 已平倉 | -US$51.8萬 | – |
|
24
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.6億
| – | – |
-250,047
| 已平倉 | -US$493萬 | – |
|
25
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3億
| – | – |
-211,106
| 已平倉 | -US$434萬 | – |
|
相似基金
FFGM
HM
IVSFI
NA
FFVM
FFVM
AICPI
FFVM
McCarthy & Cox的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，McCarthy & Cox持有72個部位，管理資產為US$825萬，較前一季的US$4.38億減少98%。 其前十大持股占投資組合的75%。
McCarthy & Cox於2025年第4季淨撤出US$4.31億，平倉54個部位，並減持17檔持股。 最受矚目的出清持股是Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF，這筆估值約為US$571萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產94%，低於前一季的99%，其次為金融和科技。
與趨勢相反，McCarthy & Cox新建了Applied Materials的部位，價值US$20.6萬。
- McCarthy & Cox在2025年第4季最大筆買進的是Applied Materials：共買進800股，價值US$20.6萬。
- McCarthy & Cox在2025年第4季最大幅度減持的標的是MC Trio Equity Buffered ETF，估計減持了US$1.05億。
- McCarthy & Cox於2025年第4季完全出清Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$571萬。
- 在2025年第4季，McCarthy & Cox的投資組合規模為US$825萬，前十大持股占75%。
- McCarthy & Cox在2025年第4季新增1個部位，並平倉54個部位。
- McCarthy & Cox的投資組合價值較前一季下跌98%，降至US$825萬。
根據McCarthy & Cox的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年1月23日提交。