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MC
McCarthy & Cox Ativos da carteira
AUM
US$ 8,25 mi
Giro
76,39%
Retorno est. (1 ano)
8,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,27%
Retorno est. (1 ano)
+8,7%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 8,25 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 430 mi
(-98%)
Fluxo de capital
-US$ 431 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5.223,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,51%
Posição
72
Nova
1
Aumentada
–
Reduzida
17
Encerrada
54
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 192 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MC Trio Equity Buffered ETF
TRIO
|
+US$ 105 mi |
| 2 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+US$ 55,4 mi |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$ 38,9 mi |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 29,4 mi |
| 5 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+US$ 25,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,46% |
| 2 | Financeiro | 3,05% |
| 3 | Tecnologia | 2,49% |
| 4 | Consumo discricionário | 0% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
MC Trio Equity Buffered ETF
TRIO
US$ 122 mi
| US$ 1,62 mi | 19,59% |
26.454
-1.607.976
| -98% | -US$ 105 mi |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
|
2
MFS Active Growth ETF
MFSG
US$ 391 mi
| US$ 812 mil | 9,84% |
28.674
-1.961.110
| -99% | -US$ 55,4 mi |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 651 mil | 7,89% |
13.752
-618.081
| -98% | -US$ 29,4 mi |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
|
4
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 9 bi
| US$ 608 mil | 7,37% |
15.909
-1.016.207
| -98% | -US$ 38,9 mi |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 497 mil | 6,03% |
2.263
-98.123
| -98% | -US$ 21,4 mi |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
|
6
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$ 2,03 bi
| US$ 450 mil | 5,46% |
26.464
-1.517.138
| -98% | -US$ 25,3 mi |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
7
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$ 6,08 bi
| US$ 396 mil | 4,8% |
7.498
-397.546
| -98% | -US$ 20,8 mi |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
8
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$ 2,27 bi
| US$ 395 mil | 4,79% |
8.111
-351.356
| -98% | -US$ 17,2 mi |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
9
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$ 2,9 bi
| US$ 382 mil | 4,63% |
3.617
-17.938
| -83% | -US$ 1,9 mi |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
10
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,6 bi
| US$ 340 mil | 4,12% |
6.859
-33.250
| -83% | -US$ 1,65 mi |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
11
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$ 2,7 bi
| US$ 338 mil | 4,1% |
15.937
-919.975
| -98% | -US$ 19,7 mi |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
12
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 336 mil | 4,07% |
6.641
-264.476
| -98% | -US$ 13,4 mi |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 312 mil | 3,79% |
458
-3.489
| -88% | -US$ 2,36 mi |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 251 mil | 3,05% |
500
-1.077
| -68% | -US$ 536 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 230 mil | 2,79% |
1.652
-1.004
| -38% | -US$ 140 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
16
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 215 mil | 2,61% |
2.667
-2.591
| -49% | -US$ 209 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
17
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
US$ 1,03 bi
| US$ 214 mil | 2,6% |
2.834
-142.939
| -98% | -US$ 10,7 mi |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
|
18
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 206 mil | 2,49% |
+800
| Nova | +US$ 192 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
19
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF
AADR
US$ 35,7 mi
| – | – |
-2.334
| Encerrada | -US$ 202 mil | – |
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| – | – |
-1.545
| Encerrada | -US$ 393 mil | – |
|
21
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
| – | – |
-2.891
| Encerrada | -US$ 325 mil | – |
|
22
Deslistada
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| – | – |
-276.042
| Encerrada | -US$ 5,71 mi | – |
|
23
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 3,18 bi
| – | – |
-26.497
| Encerrada | -US$ 518 mil | – |
|
24
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,56 bi
| – | – |
-250.047
| Encerrada | -US$ 4,93 mi | – |
|
25
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,53 bi
| – | – |
-211.106
| Encerrada | -US$ 4,34 mi | – |
|
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Revisão da carteira de McCarthy & Cox no T4 2025
No T4 2025, McCarthy & Cox detinha 72 posições no valor de US$ 8,25 mi, uma queda de 98% em relação a US$ 438 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
McCarthy & Cox fez uma retirada líquida de US$ 431 mi em T4 2025, encerrando 54 posições e reduzindo 17 participações. Sua saída mais significativa foi Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF, uma posição estimada em US$ 5,71 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, McCarthy & Cox abriu uma nova posição em Applied Materials no valor de US$ 206 mil.
- A maior compra de McCarthy & Cox no T4 2025 foi Applied Materials: 800 ações no valor de US$ 206 mil.
- A maior redução de McCarthy & Cox em T4 2025 foi em MC Trio Equity Buffered ETF, com um corte estimado de US$ 105 mi.
- McCarthy & Cox encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 5,71 mi.
- As dez maiores posições de McCarthy & Cox representam 75% de sua carteira de US$ 8,25 mi no T4 2025.
- McCarthy & Cox abriu 1 nova posição e encerrou 54 em T4 2025.
- O valor da carteira de McCarthy & Cox caiu 98% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 8,25 mi.
Com base no formulário declaração 13F de McCarthy & Cox referente a T4 2025, protocolado em 23 de jan. de 2026.