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MC
McCarthy & Cox ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$825万
売買回転率
76.39%
推定1年リターン
8.7%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.27%
1年予想リターン
+8.7%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$825万
運用資産残高の伸び率
-$4.3億
(-98%)
資金フロー
-$4.31億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5,223.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.51%
保有額
72
新規
1
買い増し
–
減少
17
解消
54
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+$19.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MC Trio Equity Buffered ETF
TRIO
|
+$1.05億 |
| 2 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+$5545万 |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+$3893万 |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$2941万 |
| 5 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+$2533万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.46% |
| 2 | 金融 | 3.05% |
| 3 | 情報技術 | 2.49% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0% |
| 5 | 生活必需品 | 0% |
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McCarthy & Coxの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、McCarthy & Coxは$825万相当のポジションを72件保有しており、前四半期の$4.38億から98%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
McCarthy & Coxは2025年第4四半期に純額で$4.31億を引き出し、54銘柄のポジションを解消し、17銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はInvesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETFで、推定 $571万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、McCarthy & Coxは$20.6万相当のApplied Materialsの新規ポジションを取りました。
- McCarthy & Coxが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はApplied Materialsで、株数は800株、評価額は$20.6万でした。
- McCarthy & Coxが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMC Trio Equity Buffered ETFで、推定$1.05億相当を減らしました。
- McCarthy & Coxは2025年第4四半期にInvesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$571万でした。
- 2025年第4四半期時点で、McCarthy & Coxの上位10銘柄は、運用資産総額$825万のポートフォリオの75%を占めています。
- McCarthy & Coxは2025年第4四半期に新たに1銘柄を買い付け、54銘柄を売却しました。
- McCarthy & Coxのポートフォリオ評価額は前四半期比で98%減少し、$825万となりました。
2026年1月23日に提出された、2025年第4四半期分のMcCarthy & Coxの 13F報告書 に基づいています。