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MC

McCarthy & Cox ポートフォリオ保有銘柄

AUM $825万 売買回転率 76.39%
推定1年リターン 8.7%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.27%
1年予想リターン
+8.7%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$825万
運用資産残高の伸び率
-$4.3億
資金フロー
-$4.31億
資金フロー率％
-5,223.54%
上位10銘柄の保有比率
74.51%
保有額
72
新規
1
買い増し
–
減少
17
解消
54
平均保有期間
1.3 年
トップ10の平均保有期間
0.9 年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
AMATのアイコン
Applied Materials
AMAT
+$19.2万

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
TRIOのアイコン
MC Trio Equity Buffered ETF
TRIO
+$1.05億
2
MFSGのアイコン
MFS Active Growth ETF
MFSG
+$5545万
3
TCAFのアイコン
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
+$3893万
4
JCPBのアイコン
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+$2941万
5
WCMIのアイコン
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
+$2533万

セクター構成

順位 セクター 比率
1 その他 94.46%
2 金融 3.05%
3 情報技術 2.49%
4 一般消費財・サービス 0%
5 生活必需品 0%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化 		資金フロー 保有開始時期
JMUBのアイコン
51
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$87.2億
– –
-15,520
解消 -$78.3万 –
JPIEのアイコン
52
JPMorgan Income ETF
JPIE
$110億
– –
-120,387
解消 -$559万 –
JPMのアイコン
53
JPMorgan Chase
JPM
$8857億
– –
-3,269
解消 -$103万 –
JSMDのアイコン
54
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
$10.1億
– –
-66,398
解消 -$555万 –
KOMPのアイコン
55
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
$24.8億
– –
-56,706
解消 -$353万 –
LOWのアイコン
56
Lowe's Companies
LOW
$1099億
– –
-1,237
解消 -$31.1万 –
MDYのアイコン
57
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$256億
– –
-847
解消 -$50.5万 –
MOATのアイコン
58
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$117億
– –
-40,947
解消 -$406万 –
MSFTのアイコン
59
Microsoft
MSFT
$3.96兆
– –
-1,030
解消 -$53.3万 –
PEPのアイコン
60
PepsiCo
PEP
$1820億
– –
-1,425
解消 -$20万 –
PRKのアイコン
61
Park National Corp
PRK
$32.1億
– –
-2,336
解消 -$38万 –
QQQMのアイコン
62
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1075億
– –
-1,203
解消 -$29.7万 –
RTXのアイコン
63
RTX Corp
RTX
$2589億
– –
-1,339
解消 -$22.4万 –
SCHGのアイコン
64
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$637億
– –
-73,453
解消 -$234万 –
SCHVのアイコン
65
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$154億
– –
-20,747
解消 -$60.4万 –
TSLAのアイコン
66
Tesla
TSLA
$1.45兆
– –
-540
解消 -$24万 –
UCONのアイコン
67
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
$31.2億
– –
-45,225
解消 -$114万 –
Vのアイコン
68
Visa
V
$7564億
– –
-740
解消 -$25.3万 –
VUGのアイコン
69
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2296億
– –
-3,372
解消 -$27万 –
WMTのアイコン
70
Walmart Inc
WMT
$9417億
– –
-2,108
解消 -$21.7万 –
XLKのアイコン
71
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1226億
– –
-2,724
解消 -$38.4万 –
MYCFのアイコン
72
State Street My2026 Corporate Bond ETF
MYCF
$5133万
– –
-207,899
解消 -$522万 –
1 2
3

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McCarthy & Coxの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第4四半期時点で、McCarthy & Coxは$825万相当のポジションを72件保有しており、前四半期の$4.38億から98%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。

McCarthy & Coxは2025年第4四半期に純額で$4.31億を引き出し、54銘柄のポジションを解消し、17銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はInvesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETFで、推定 $571万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いで金融、情報技術です。

相場の流れに反して、McCarthy & Coxは$20.6万相当のApplied Materialsの新規ポジションを取りました。

  • McCarthy & Coxが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はApplied Materialsで、株数は800株、評価額は$20.6万でした。
  • McCarthy & Coxが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMC Trio Equity Buffered ETFで、推定$1.05億相当を減らしました。
  • McCarthy & Coxは2025年第4四半期にInvesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$571万でした。
  • 2025年第4四半期時点で、McCarthy & Coxの上位10銘柄は、運用資産総額$825万のポートフォリオの75%を占めています。
  • McCarthy & Coxは2025年第4四半期に新たに1銘柄を買い付け、54銘柄を売却しました。
  • McCarthy & Coxのポートフォリオ評価額は前四半期比で98%減少し、$825万となりました。

2026年1月23日に提出された、2025年第4四半期分のMcCarthy & Coxの 13F報告書 に基づいています。