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MC

McCarthy & Cox Portfolio-Positionen

AUM 8,25 Mio. $ Umschlag 76,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,25 Mio. $
AUM-Wachstum
-430 Mio. $
Kapitalfluss
-431 Mio. $
Kapitalfluss %
-5.223,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,51 %
Position
72
Neu
1
Aufgestockt
–
Reduziert
17
Geschlossen
54
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+191.792 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TRIO-Symbol
MC Trio Equity Buffered ETF
TRIO
+105 Mio. $
2
MFSG-Symbol
MFS Active Growth ETF
MFSG
+55,4 Mio. $
3
TCAF-Symbol
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
+38,9 Mio. $
4
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+29,4 Mio. $
5
WCMI-Symbol
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
+25,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,46 %
2 Finanzwesen 3,05 %
3 Technologie 2,49 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0 %
5 Basiskonsumgüter 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JMUB-Symbol
51
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
– –
-15.520
Geschlossen -783.306 $ –
JPIE-Symbol
52
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
– –
-120.387
Geschlossen -5,59 Mio. $ –
JPM-Symbol
53
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
– –
-3.269
Geschlossen -1,03 Mio. $ –
JSMD-Symbol
54
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
1 Mrd. $
– –
-66.398
Geschlossen -5,55 Mio. $ –
KOMP-Symbol
55
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
2,46 Mrd. $
– –
-56.706
Geschlossen -3,53 Mio. $ –
LOW-Symbol
56
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
– –
-1.237
Geschlossen -310.973 $ –
MDY-Symbol
57
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
– –
-847
Geschlossen -504.729 $ –
MOAT-Symbol
58
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
– –
-40.947
Geschlossen -4,06 Mio. $ –
MSFT-Symbol
59
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
– –
-1.030
Geschlossen -533.462 $ –
PEP-Symbol
60
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
– –
-1.425
Geschlossen -200.163 $ –
PRK-Symbol
61
Park National Corp
PRK
3,23 Mrd. $
– –
-2.336
Geschlossen -379.608 $ –
QQQM-Symbol
62
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
– –
-1.203
Geschlossen -297.285 $ –
RTX-Symbol
63
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
– –
-1.339
Geschlossen -224.092 $ –
SCHG-Symbol
64
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
– –
-73.453
Geschlossen -2,34 Mio. $ –
SCHV-Symbol
65
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
– –
-20.747
Geschlossen -603.931 $ –
TSLA-Symbol
66
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
– –
-540
Geschlossen -240.149 $ –
UCON-Symbol
67
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,15 Mrd. $
– –
-45.225
Geschlossen -1,14 Mio. $ –
V-Symbol
68
Visa
V
756 Mrd. $
– –
-740
Geschlossen -252.709 $ –
VUG-Symbol
69
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
– –
-3.372
Geschlossen -269.638 $ –
WMT-Symbol
70
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
– –
-2.108
Geschlossen -217.239 $ –
XLK-Symbol
71
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
– –
-2.724
Geschlossen -383.968 $ –
MYCF-Symbol
72
State Street My2026 Corporate Bond ETF
MYCF
51,3 Mio. $
– –
-207.899
Geschlossen -5,22 Mio. $ –
1 2
3

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Portfolio-Rückblick von McCarthy & Cox für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt McCarthy & Cox 72 Positionen im Wert von 8,25 Mio. $, ein Rückgang um 98 % gegenüber 438 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

McCarthy & Cox zog im Q4 2025 netto 431 Mio. $ ab, schloss 54 Positionen und reduzierte 17 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 5,71 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete McCarthy & Cox eine neue Position in Applied Materials im Wert von 205.592 $.

  • Der größte Kauf von McCarthy & Cox im Q4 2025 war Applied Materials: 800 Aktien im Wert von 205.592 $.
  • Der größte Positionsabbau von McCarthy & Cox im Q4 2025 entfiel auf MC Trio Equity Buffered ETF und belief sich schätzungsweise auf 105 Mio. $.
  • McCarthy & Cox hat seine Position in Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,71 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McCarthy & Cox machen im Q4 2025 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,25 Mio. $ aus.
  • McCarthy & Cox hat in Q4 2025 eine neue Position eröffnet und 54 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von McCarthy & Cox sank gegenüber dem Vorquartal um 98 % auf 8,25 Mio. $.

Auf Grundlage der von McCarthy & Cox für Q4 2025 am 23. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .