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MC

McCarthy & Cox Portfolio-Positionen

AUM 8,25 Mio. $ Umschlag 76,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,25 Mio. $
AUM-Wachstum
-430 Mio. $
Kapitalfluss
-431 Mio. $
Kapitalfluss %
-5.223,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,51 %
Position
72
Neu
1
Aufgestockt
–
Reduziert
17
Geschlossen
54
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+191.792 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TRIO-Symbol
MC Trio Equity Buffered ETF
TRIO
+105 Mio. $
2
MFSG-Symbol
MFS Active Growth ETF
MFSG
+55,4 Mio. $
3
TCAF-Symbol
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
+38,9 Mio. $
4
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+29,4 Mio. $
5
WCMI-Symbol
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
+25,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,46 %
2 Finanzwesen 3,05 %
3 Technologie 2,49 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0 %
5 Basiskonsumgüter 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BUFR-Symbol
26
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
– –
-36.058
Geschlossen -1,21 Mio. $ –
COST-Symbol
27
Costco
COST
438 Mrd. $
– –
-265
Geschlossen -245.224 $ –
FAPR-Symbol
28
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
1,33 Mrd. $
– –
-6.416
Geschlossen -279.122 $ –
FAUG-Symbol
29
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
1,42 Mrd. $
– –
-23.340
Geschlossen -1,21 Mio. $ –
FBND-Symbol
30
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
– –
-4.890
Geschlossen -226.133 $ –
FDEC-Symbol
31
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
1,33 Mrd. $
– –
-7.334
Geschlossen -361.126 $ –
FFEB-Symbol
32
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
1,37 Mrd. $
– –
-13.148
Geschlossen -725.046 $ –
FJAN-Symbol
33
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
1,48 Mrd. $
– –
-16.977
Geschlossen -851.480 $ –
FJUL-Symbol
34
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
1,4 Mrd. $
– –
-23.308
Geschlossen -1,28 Mio. $ –
FJUN-Symbol
35
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
1,42 Mrd. $
– –
-29.572
Geschlossen -1,65 Mio. $ –
FMAY-Symbol
36
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
1,46 Mrd. $
– –
-15.584
Geschlossen -814.216 $ –
FMB-Symbol
37
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,95 Mrd. $
– –
-18.499
Geschlossen -937.905 $ –
FNOV-Symbol
38
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
1,27 Mrd. $
– –
-53.069
Geschlossen -2,81 Mio. $ –
FSEP-Symbol
39
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
1,41 Mrd. $
– –
-17.656
Geschlossen -892.334 $ –
HD-Symbol
40
Home Depot
HD
309 Mrd. $
– –
-553
Geschlossen -223.908 $ –
HDV-Symbol
41
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
– –
-12.160
Geschlossen -297.818 $ –
HIG-Symbol
42
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
– –
-2.600
Geschlossen -346.780 $ –
IBTF-Symbol
43
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
– –
-8.620
Geschlossen -201.403 $ –
IFRA-Symbol
44
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4,01 Mrd. $
– –
-4.475
Geschlossen -236.381 $ –
IJR-Symbol
45
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
– –
-1.785
Geschlossen -212.095 $ –
ILCG-Symbol
46
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,09 Mrd. $
– –
-2.217
Geschlossen -231.252 $ –
IWD-Symbol
47
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
– –
-2.087
Geschlossen -424.863 $ –
IWF-Symbol
48
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
– –
-3.384
Geschlossen -396.275 $ –
IWM-Symbol
49
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
– –
-2.271
Geschlossen -549.417 $ –
JMST-Symbol
50
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
– –
-9.320
Geschlossen -475.702 $ –
1
2
3

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Portfolio-Rückblick von McCarthy & Cox für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt McCarthy & Cox 72 Positionen im Wert von 8,25 Mio. $, ein Rückgang um 98 % gegenüber 438 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

McCarthy & Cox zog im Q4 2025 netto 431 Mio. $ ab, schloss 54 Positionen und reduzierte 17 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 5,71 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete McCarthy & Cox eine neue Position in Applied Materials im Wert von 205.592 $.

  • Der größte Kauf von McCarthy & Cox im Q4 2025 war Applied Materials: 800 Aktien im Wert von 205.592 $.
  • Der größte Positionsabbau von McCarthy & Cox im Q4 2025 entfiel auf MC Trio Equity Buffered ETF und belief sich schätzungsweise auf 105 Mio. $.
  • McCarthy & Cox hat seine Position in Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,71 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McCarthy & Cox machen im Q4 2025 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,25 Mio. $ aus.
  • McCarthy & Cox hat in Q4 2025 eine neue Position eröffnet und 54 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von McCarthy & Cox sank gegenüber dem Vorquartal um 98 % auf 8,25 Mio. $.

Auf Grundlage der von McCarthy & Cox für Q4 2025 am 23. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .