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MC

McCarthy & Cox 포트폴리오 보유 종목

AUM US$825만 회전율 76.39%
1년 추정 수익률 8.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.27%
1년 예상 수익률
+8.7%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$825만
AUM 성장
-US$4.3억
자금 흐름
-US$4.31억
자금 흐름 %
-5,223.54%
상위 10개 보유 종목 비중
74.51%
보유액
72
신규
1
증가
–
축소
17
청산됨
54
평균 보유 기간
1.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
AMAT 아이콘
Applied Materials
AMAT
+US$19.2만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
TRIO 아이콘
MC Trio Equity Buffered ETF
TRIO
+US$1.05억
2
MFSG 아이콘
MFS Active Growth ETF
MFSG
+US$5545만
3
TCAF 아이콘
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
+US$3893만
4
JCPB 아이콘
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+US$2941만
5
WCMI 아이콘
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
+US$2533만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 94.46%
2 금융 3.05%
3 정보기술 2.49%
4 임의소비재 0%
5 필수소비재 0%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BUFR 아이콘
26
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
– –
-36,058
청산됨 -US$121만 –
COST 아이콘
27
Costco
COST
US$4383억
– –
-265
청산됨 -US$24.5만 –
FAPR 아이콘
28
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
US$13.3억
– –
-6,416
청산됨 -US$27.9만 –
FAUG 아이콘
29
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
US$14.2억
– –
-23,340
청산됨 -US$121만 –
FBND 아이콘
30
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
– –
-4,890
청산됨 -US$22.6만 –
FDEC 아이콘
31
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
US$13.3억
– –
-7,334
청산됨 -US$36.1만 –
FFEB 아이콘
32
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
US$13.7억
– –
-13,148
청산됨 -US$72.5만 –
FJAN 아이콘
33
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
US$14.8억
– –
-16,977
청산됨 -US$85.1만 –
FJUL 아이콘
34
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
US$14억
– –
-23,308
청산됨 -US$128만 –
FJUN 아이콘
35
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
US$14.2억
– –
-29,572
청산됨 -US$165만 –
FMAY 아이콘
36
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
US$14.6억
– –
-15,584
청산됨 -US$81.4만 –
FMB 아이콘
37
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.5억
– –
-18,499
청산됨 -US$93.8만 –
FNOV 아이콘
38
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
US$12.7억
– –
-53,069
청산됨 -US$281만 –
FSEP 아이콘
39
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
US$14.1억
– –
-17,656
청산됨 -US$89.2만 –
HD 아이콘
40
Home Depot
HD
US$3089억
– –
-553
청산됨 -US$22.4만 –
HDV 아이콘
41
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
– –
-12,160
청산됨 -US$29.8만 –
HIG 아이콘
42
Hartford Financial Services
HIG
US$366억
– –
-2,600
청산됨 -US$34.7만 –
IBTF 아이콘
43
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
– –
-8,620
청산됨 -US$20.1만 –
IFRA 아이콘
44
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.1억
– –
-4,475
청산됨 -US$23.6만 –
IJR 아이콘
45
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
– –
-1,785
청산됨 -US$21.2만 –
ILCG 아이콘
46
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$30.9억
– –
-2,217
청산됨 -US$23.1만 –
IWD 아이콘
47
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
– –
-2,087
청산됨 -US$42.5만 –
IWF 아이콘
48
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
– –
-3,384
청산됨 -US$39.6만 –
IWM 아이콘
49
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
– –
-2,271
청산됨 -US$54.9만 –
JMST 아이콘
50
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8억
– –
-9,320
청산됨 -US$47.6만 –
1
2
3

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McCarthy & Cox의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰

2025년 4분기 기준, McCarthy & Cox의 보유 포지션은 72개, 총액은 US$825만였으며 전 분기 US$4.38억보다 98% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.

McCarthy & Cox은(는) 2025년 4분기에 순 US$4.31억을 회수했으며, 54개 포지션을 청산하고 17개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF으로, 추정 US$571만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 99%에서 94%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.

시장 흐름에 역행해, McCarthy & Cox는 Applied Materials에 US$20.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • McCarthy & Cox의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Applied Materials으로, US$20.6만 상당의 800주를 매수했어요.
  • McCarthy & Cox의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 MC Trio Equity Buffered ETF이며, 추정 감소액은 US$1.05억예요.
  • McCarthy & Cox는 2025년 4분기에 Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$571만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • McCarthy & Cox의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$825만 중 75%를 차지해요.
  • McCarthy & Cox는 2025년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 54개를 청산했어요.
  • McCarthy & Cox의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 98% 하락해 US$825만가 됐어요.

2026년 1월 23일에 제출된 McCarthy & Cox의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.