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MC

McCarthy & Cox ポートフォリオ保有銘柄

AUM $825万 売買回転率 76.39%
推定1年リターン 8.7%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.27%
1年予想リターン
+8.7%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$825万
運用資産残高の伸び率
-$4.3億
資金フロー
-$4.31億
資金フロー率％
-5,223.54%
上位10銘柄の保有比率
74.51%
保有額
72
新規
1
買い増し
–
減少
17
解消
54
平均保有期間
1.3 年
トップ10の平均保有期間
0.9 年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
AMATのアイコン
Applied Materials
AMAT
+$19.2万

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
TRIOのアイコン
MC Trio Equity Buffered ETF
TRIO
+$1.05億
2
MFSGのアイコン
MFS Active Growth ETF
MFSG
+$5545万
3
TCAFのアイコン
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
+$3893万
4
JCPBのアイコン
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+$2941万
5
WCMIのアイコン
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
+$2533万

セクター構成

順位 セクター 比率
1 その他 94.46%
2 金融 3.05%
3 情報技術 2.49%
4 一般消費財・サービス 0%
5 生活必需品 0%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化 		資金フロー 保有開始時期
BUFRのアイコン
26
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$108億
– –
-36,058
解消 -$121万 –
COSTのアイコン
27
Costco
COST
$4383億
– –
-265
解消 -$24.5万 –
FAPRのアイコン
28
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
$13.3億
– –
-6,416
解消 -$27.9万 –
FAUGのアイコン
29
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
$14.2億
– –
-23,340
解消 -$121万 –
FBNDのアイコン
30
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
– –
-4,890
解消 -$22.6万 –
FDECのアイコン
31
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
$13.3億
– –
-7,334
解消 -$36.1万 –
FFEBのアイコン
32
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
$13.7億
– –
-13,148
解消 -$72.5万 –
FJANのアイコン
33
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
$14.8億
– –
-16,977
解消 -$85.1万 –
FJULのアイコン
34
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
$14億
– –
-23,308
解消 -$128万 –
FJUNのアイコン
35
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
$14.2億
– –
-29,572
解消 -$165万 –
FMAYのアイコン
36
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
$14.6億
– –
-15,584
解消 -$81.4万 –
FMBのアイコン
37
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
$19.5億
– –
-18,499
解消 -$93.8万 –
FNOVのアイコン
38
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
$12.7億
– –
-53,069
解消 -$281万 –
FSEPのアイコン
39
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
$14.1億
– –
-17,656
解消 -$89.2万 –
HDのアイコン
40
Home Depot
HD
$3089億
– –
-553
解消 -$22.4万 –
HDVのアイコン
41
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$156億
– –
-12,160
解消 -$29.8万 –
HIGのアイコン
42
Hartford Financial Services
HIG
$366億
– –
-2,600
解消 -$34.7万 –
IBTFのアイコン
43
上場廃止
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
– –
-8,620
解消 -$20.1万 –
IFRAのアイコン
44
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
$40.1億
– –
-4,475
解消 -$23.6万 –
IJRのアイコン
45
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
– –
-1,785
解消 -$21.2万 –
ILCGのアイコン
46
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
$30.9億
– –
-2,217
解消 -$23.1万 –
IWDのアイコン
47
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
– –
-2,087
解消 -$42.5万 –
IWFのアイコン
48
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
– –
-3,384
解消 -$39.6万 –
IWMのアイコン
49
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
– –
-2,271
解消 -$54.9万 –
JMSTのアイコン
50
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$78.8億
– –
-9,320
解消 -$47.6万 –
1
2
3

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McCarthy & Coxの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第4四半期時点で、McCarthy & Coxは$825万相当のポジションを72件保有しており、前四半期の$4.38億から98%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。

McCarthy & Coxは2025年第4四半期に純額で$4.31億を引き出し、54銘柄のポジションを解消し、17銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はInvesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETFで、推定 $571万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いで金融、情報技術です。

相場の流れに反して、McCarthy & Coxは$20.6万相当のApplied Materialsの新規ポジションを取りました。

  • McCarthy & Coxが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はApplied Materialsで、株数は800株、評価額は$20.6万でした。
  • McCarthy & Coxが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMC Trio Equity Buffered ETFで、推定$1.05億相当を減らしました。
  • McCarthy & Coxは2025年第4四半期にInvesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$571万でした。
  • 2025年第4四半期時点で、McCarthy & Coxの上位10銘柄は、運用資産総額$825万のポートフォリオの75%を占めています。
  • McCarthy & Coxは2025年第4四半期に新たに1銘柄を買い付け、54銘柄を売却しました。
  • McCarthy & Coxのポートフォリオ評価額は前四半期比で98%減少し、$825万となりました。

2026年1月23日に提出された、2025年第4四半期分のMcCarthy & Coxの 13F報告書 に基づいています。