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MC

McCarthy & Cox Posiciones de la cartera

AUM USD 8.25 M Rotación 76.39%
Rendimiento estimado a 1 año 8.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.7%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8.25 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 430 M
Flujo de capital
-USD 431 M
Flujo de capital %
-5,223.54%
10 principales posiciones (%)
74.51%
Posición
72
Nuevas
1
Aumentadas
–
Reducidas
17
Cerradas
54
Tiempo promedio de tenencia
1.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AMAT
Applied Materials
AMAT
+USD 192 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de TRIO
MC Trio Equity Buffered ETF
TRIO
+USD 105 M
2
icono de MFSG
MFS Active Growth ETF
MFSG
+USD 55.4 M
3
icono de TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
+USD 38.9 M
4
icono de JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+USD 29.4 M
5
icono de WCMI
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
+USD 25.3 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 94.46%
2 Finanzas 3.05%
3 Tecnología 2.49%
4 Consumo discrecional 0%
5 Productos básicos de consumo 0%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de BUFR
26
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
– –
-36,058
Cerradas -USD 1.21 M –
icono de COST
27
Costco
COST
USD 438 mil M
– –
-265
Cerradas -USD 245 k –
icono de FAPR
28
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
USD 1333 M
– –
-6,416
Cerradas -USD 279 k –
icono de FAUG
29
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
USD 1424 M
– –
-23,340
Cerradas -USD 1.21 M –
icono de FBND
30
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
– –
-4,890
Cerradas -USD 226 k –
icono de FDEC
31
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
USD 1329 M
– –
-7,334
Cerradas -USD 361 k –
icono de FFEB
32
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
USD 1370 M
– –
-13,148
Cerradas -USD 725 k –
icono de FJAN
33
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
USD 1478 M
– –
-16,977
Cerradas -USD 851 k –
icono de FJUL
34
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
USD 1397 M
– –
-23,308
Cerradas -USD 1.28 M –
icono de FJUN
35
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
USD 1423 M
– –
-29,572
Cerradas -USD 1.65 M –
icono de FMAY
36
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
USD 1464 M
– –
-15,584
Cerradas -USD 814 k –
icono de FMB
37
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
USD 1955 M
– –
-18,499
Cerradas -USD 938 k –
icono de FNOV
38
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
USD 1265 M
– –
-53,069
Cerradas -USD 2.81 M –
icono de FSEP
39
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
USD 1411 M
– –
-17,656
Cerradas -USD 892 k –
icono de HD
40
Home Depot
HD
USD 309 mil M
– –
-553
Cerradas -USD 224 k –
icono de HDV
41
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
– –
-12,160
Cerradas -USD 298 k –
icono de HIG
42
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.6 mil M
– –
-2,600
Cerradas -USD 347 k –
icono de IBTF
43
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
– –
-8,620
Cerradas -USD 201 k –
icono de IFRA
44
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
USD 4009 M
– –
-4,475
Cerradas -USD 236 k –
icono de IJR
45
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
– –
-1,785
Cerradas -USD 212 k –
icono de ILCG
46
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 3091 M
– –
-2,217
Cerradas -USD 231 k –
icono de IWD
47
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
– –
-2,087
Cerradas -USD 425 k –
icono de IWF
48
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
– –
-3,384
Cerradas -USD 396 k –
icono de IWM
49
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
– –
-2,271
Cerradas -USD 549 k –
icono de JMST
50
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
– –
-9,320
Cerradas -USD 476 k –
1
2
3

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Revisión del portafolio de McCarthy & Cox en T4 2025

Al cierre de T4 2025, McCarthy & Cox mantenía 72 posiciones valuadas en USD 8.25 M, un 98% menos que los USD 438 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.

McCarthy & Cox registró retiros netos por USD 431 M en T4 2025, cerró 54 posiciones y redujo 17 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF, una posición estimada en USD 5.71 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.

Contra la tendencia, McCarthy & Cox abrió una nueva posición en Applied Materials por valor de USD 206 k.

  • La mayor compra de McCarthy & Cox en T4 2025 fue Applied Materials: 800 acciones por un valor de USD 206 k.
  • La mayor reducción de McCarthy & Cox durante T4 2025 fue en MC Trio Equity Buffered ETF, con un recorte estimado de USD 105 M.
  • McCarthy & Cox cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF en T4 2025, con una venta estimada de USD 5.71 M.
  • Las diez principales posiciones de McCarthy & Cox representan 75% de su cartera de USD 8.25 M en T4 2025.
  • McCarthy & Cox abrió 1 nueva posición y cerró 54 posiciones en T4 2025.
  • El valor de la cartera de McCarthy & Cox cayó 98% frente al trimestre anterior, hasta USD 8.25 M.

Según el Informe 13F de McCarthy & Cox correspondiente a T4 2025, presentado el 23 ene 2026.