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MC

McCarthy & Cox Posiciones de la cartera

AUM USD 8.25 M Rotación 76.39%
Rendimiento estimado a 1 año 8.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.7%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8.25 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 430 M
Flujo de capital
-USD 431 M
Flujo de capital %
-5,223.54%
10 principales posiciones (%)
74.51%
Posición
72
Nuevas
1
Aumentadas
–
Reducidas
17
Cerradas
54
Tiempo promedio de tenencia
1.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AMAT
Applied Materials
AMAT
+USD 192 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de TRIO
MC Trio Equity Buffered ETF
TRIO
+USD 105 M
2
icono de MFSG
MFS Active Growth ETF
MFSG
+USD 55.4 M
3
icono de TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
+USD 38.9 M
4
icono de JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+USD 29.4 M
5
icono de WCMI
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
+USD 25.3 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 94.46%
2 Finanzas 3.05%
3 Tecnología 2.49%
4 Consumo discrecional 0%
5 Productos básicos de consumo 0%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de JMUB
51
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8717 M
– –
-15,520
Cerradas -USD 783 k –
icono de JPIE
52
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
– –
-120,387
Cerradas -USD 5.59 M –
icono de JPM
53
JPMorgan Chase
JPM
USD 886 mil M
– –
-3,269
Cerradas -USD 1.03 M –
icono de JSMD
54
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
USD 1012 M
– –
-66,398
Cerradas -USD 5.55 M –
icono de KOMP
55
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
USD 2476 M
– –
-56,706
Cerradas -USD 3.53 M –
icono de LOW
56
Lowe's Companies
LOW
USD 110 mil M
– –
-1,237
Cerradas -USD 311 k –
icono de MDY
57
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.6 mil M
– –
-847
Cerradas -USD 505 k –
icono de MOAT
58
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
– –
-40,947
Cerradas -USD 4.06 M –
icono de MSFT
59
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
– –
-1,030
Cerradas -USD 533 k –
icono de PEP
60
PepsiCo
PEP
USD 182 mil M
– –
-1,425
Cerradas -USD 200 k –
icono de PRK
61
Park National Corp
PRK
USD 3210 M
– –
-2,336
Cerradas -USD 380 k –
icono de QQQM
62
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 107 mil M
– –
-1,203
Cerradas -USD 297 k –
icono de RTX
63
RTX Corp
RTX
USD 259 mil M
– –
-1,339
Cerradas -USD 224 k –
icono de SCHG
64
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.7 mil M
– –
-73,453
Cerradas -USD 2.34 M –
icono de SCHV
65
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.4 mil M
– –
-20,747
Cerradas -USD 604 k –
icono de TSLA
66
Tesla
TSLA
USD 1.45 B
– –
-540
Cerradas -USD 240 k –
icono de UCON
67
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3121 M
– –
-45,225
Cerradas -USD 1.14 M –
icono de V
68
Visa
V
USD 756 mil M
– –
-740
Cerradas -USD 253 k –
icono de VUG
69
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 230 mil M
– –
-3,372
Cerradas -USD 270 k –
icono de WMT
70
Walmart Inc
WMT
USD 942 mil M
– –
-2,108
Cerradas -USD 217 k –
icono de XLK
71
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 123 mil M
– –
-2,724
Cerradas -USD 384 k –
icono de MYCF
72
State Street My2026 Corporate Bond ETF
MYCF
USD 51.3 M
– –
-207,899
Cerradas -USD 5.22 M –
1 2
3

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Revisión del portafolio de McCarthy & Cox en T4 2025

Al cierre de T4 2025, McCarthy & Cox mantenía 72 posiciones valuadas en USD 8.25 M, un 98% menos que los USD 438 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.

McCarthy & Cox registró retiros netos por USD 431 M en T4 2025, cerró 54 posiciones y redujo 17 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF, una posición estimada en USD 5.71 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.

Contra la tendencia, McCarthy & Cox abrió una nueva posición en Applied Materials por valor de USD 206 k.

  • La mayor compra de McCarthy & Cox en T4 2025 fue Applied Materials: 800 acciones por un valor de USD 206 k.
  • La mayor reducción de McCarthy & Cox durante T4 2025 fue en MC Trio Equity Buffered ETF, con un recorte estimado de USD 105 M.
  • McCarthy & Cox cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF en T4 2025, con una venta estimada de USD 5.71 M.
  • Las diez principales posiciones de McCarthy & Cox representan 75% de su cartera de USD 8.25 M en T4 2025.
  • McCarthy & Cox abrió 1 nueva posición y cerró 54 posiciones en T4 2025.
  • El valor de la cartera de McCarthy & Cox cayó 98% frente al trimestre anterior, hasta USD 8.25 M.

Según el Informe 13F de McCarthy & Cox correspondiente a T4 2025, presentado el 23 ene 2026.