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MC

McCarthy & Cox Ativos da carteira

AUM US$ 8,25 mi Giro 76,39%
Retorno est. (1 ano) 8,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,27%
Retorno est. (1 ano)
+8,7%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 8,25 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 430 mi
Fluxo de capital
-US$ 431 mi
Fluxo de capital (%)
-5.223,54%
10 maiores posições (%)
74,51%
Posição
72
Nova
1
Aumentada
–
Reduzida
17
Encerrada
54
Tempo médio de permanência
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de AMAT
Applied Materials
AMAT
+US$ 192 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de TRIO
MC Trio Equity Buffered ETF
TRIO
+US$ 105 mi
2
ícone de MFSG
MFS Active Growth ETF
MFSG
+US$ 55,4 mi
3
ícone de TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
+US$ 38,9 mi
4
ícone de JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+US$ 29,4 mi
5
ícone de WCMI
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
+US$ 25,3 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 94,46%
2 Financeiro 3,05%
3 Tecnologia 2,49%
4 Consumo discricionário 0%
5 Bens de consumo básico 0%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de JMUB
51
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,72 bi
– –
-15.520
Encerrada -US$ 783 mil –
ícone de JPIE
52
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
– –
-120.387
Encerrada -US$ 5,59 mi –
ícone de JPM
53
JPMorgan Chase
JPM
US$ 886 bi
– –
-3.269
Encerrada -US$ 1,03 mi –
ícone de JSMD
54
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
US$ 1,01 bi
– –
-66.398
Encerrada -US$ 5,55 mi –
ícone de KOMP
55
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
US$ 2,48 bi
– –
-56.706
Encerrada -US$ 3,53 mi –
ícone de LOW
56
Lowe's Companies
LOW
US$ 110 bi
– –
-1.237
Encerrada -US$ 311 mil –
ícone de MDY
57
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,6 bi
– –
-847
Encerrada -US$ 505 mil –
ícone de MOAT
58
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
– –
-40.947
Encerrada -US$ 4,06 mi –
ícone de MSFT
59
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
– –
-1.030
Encerrada -US$ 533 mil –
ícone de PEP
60
PepsiCo
PEP
US$ 182 bi
– –
-1.425
Encerrada -US$ 200 mil –
ícone de PRK
61
Park National Corp
PRK
US$ 3,21 bi
– –
-2.336
Encerrada -US$ 380 mil –
ícone de QQQM
62
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 107 bi
– –
-1.203
Encerrada -US$ 297 mil –
ícone de RTX
63
RTX Corp
RTX
US$ 259 bi
– –
-1.339
Encerrada -US$ 224 mil –
ícone de SCHG
64
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63,7 bi
– –
-73.453
Encerrada -US$ 2,34 mi –
ícone de SCHV
65
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,4 bi
– –
-20.747
Encerrada -US$ 604 mil –
ícone de TSLA
66
Tesla
TSLA
US$ 1,45 tri
– –
-540
Encerrada -US$ 240 mil –
ícone de UCON
67
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,12 bi
– –
-45.225
Encerrada -US$ 1,14 mi –
ícone de V
68
Visa
V
US$ 756 bi
– –
-740
Encerrada -US$ 253 mil –
ícone de VUG
69
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 230 bi
– –
-3.372
Encerrada -US$ 270 mil –
ícone de WMT
70
Walmart Inc
WMT
US$ 942 bi
– –
-2.108
Encerrada -US$ 217 mil –
ícone de XLK
71
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 123 bi
– –
-2.724
Encerrada -US$ 384 mil –
ícone de MYCF
72
State Street My2026 Corporate Bond ETF
MYCF
US$ 51,3 mi
– –
-207.899
Encerrada -US$ 5,22 mi –
1 2
3

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Revisão da carteira de McCarthy & Cox no T4 2025

No T4 2025, McCarthy & Cox detinha 72 posições no valor de US$ 8,25 mi, uma queda de 98% em relação a US$ 438 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.

McCarthy & Cox fez uma retirada líquida de US$ 431 mi em T4 2025, encerrando 54 posições e reduzindo 17 participações. Sua saída mais significativa foi Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF, uma posição estimada em US$ 5,71 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.

Na contramão da tendência, McCarthy & Cox abriu uma nova posição em Applied Materials no valor de US$ 206 mil.

  • A maior compra de McCarthy & Cox no T4 2025 foi Applied Materials: 800 ações no valor de US$ 206 mil.
  • A maior redução de McCarthy & Cox em T4 2025 foi em MC Trio Equity Buffered ETF, com um corte estimado de US$ 105 mi.
  • McCarthy & Cox encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 5,71 mi.
  • As dez maiores posições de McCarthy & Cox representam 75% de sua carteira de US$ 8,25 mi no T4 2025.
  • McCarthy & Cox abriu 1 nova posição e encerrou 54 em T4 2025.
  • O valor da carteira de McCarthy & Cox caiu 98% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 8,25 mi.

Com base no formulário declaração 13F de McCarthy & Cox referente a T4 2025, protocolado em 23 de jan. de 2026.