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MC

McCarthy & Cox 포트폴리오 보유 종목

AUM US$825만 회전율 76.39%
1년 추정 수익률 8.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.27%
1년 예상 수익률
+8.7%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$825만
AUM 성장
-US$4.3억
자금 흐름
-US$4.31억
자금 흐름 %
-5,223.54%
상위 10개 보유 종목 비중
74.51%
보유액
72
신규
1
증가
–
축소
17
청산됨
54
평균 보유 기간
1.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
AMAT 아이콘
Applied Materials
AMAT
+US$19.2만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
TRIO 아이콘
MC Trio Equity Buffered ETF
TRIO
+US$1.05억
2
MFSG 아이콘
MFS Active Growth ETF
MFSG
+US$5545만
3
TCAF 아이콘
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
+US$3893만
4
JCPB 아이콘
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+US$2941만
5
WCMI 아이콘
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
+US$2533만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 94.46%
2 금융 3.05%
3 정보기술 2.49%
4 임의소비재 0%
5 필수소비재 0%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
JMUB 아이콘
51
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86억
– –
-15,520
청산됨 -US$78.3만 –
JPIE 아이콘
52
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
– –
-120,387
청산됨 -US$559만 –
JPM 아이콘
53
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
– –
-3,269
청산됨 -US$103만 –
JSMD 아이콘
54
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
US$10억
– –
-66,398
청산됨 -US$555만 –
KOMP 아이콘
55
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
US$24.6억
– –
-56,706
청산됨 -US$353만 –
LOW 아이콘
56
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
– –
-1,237
청산됨 -US$31.1만 –
MDY 아이콘
57
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
– –
-847
청산됨 -US$50.5만 –
MOAT 아이콘
58
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
– –
-40,947
청산됨 -US$406만 –
MSFT 아이콘
59
Microsoft
MSFT
US$3.93조
– –
-1,030
청산됨 -US$53.3만 –
PEP 아이콘
60
PepsiCo
PEP
US$1792억
– –
-1,425
청산됨 -US$20만 –
PRK 아이콘
61
Park National Corp
PRK
US$32.3억
– –
-2,336
청산됨 -US$38만 –
QQQM 아이콘
62
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
– –
-1,203
청산됨 -US$29.7만 –
RTX 아이콘
63
RTX Corp
RTX
US$2614억
– –
-1,339
청산됨 -US$22.4만 –
SCHG 아이콘
64
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
– –
-73,453
청산됨 -US$234만 –
SCHV 아이콘
65
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
– –
-20,747
청산됨 -US$60.4만 –
TSLA 아이콘
66
Tesla
TSLA
US$1.4조
– –
-540
청산됨 -US$24만 –
UCON 아이콘
67
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.5억
– –
-45,225
청산됨 -US$114만 –
V 아이콘
68
Visa
V
US$7558억
– –
-740
청산됨 -US$25.3만 –
VUG 아이콘
69
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
– –
-3,372
청산됨 -US$27만 –
WMT 아이콘
70
Walmart Inc
WMT
US$9426억
– –
-2,108
청산됨 -US$21.7만 –
XLK 아이콘
71
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1210억
– –
-2,724
청산됨 -US$38.4만 –
MYCF 아이콘
72
State Street My2026 Corporate Bond ETF
MYCF
US$5129만
– –
-207,899
청산됨 -US$522만 –
1 2
3

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McCarthy & Cox의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰

2025년 4분기 기준, McCarthy & Cox의 보유 포지션은 72개, 총액은 US$825만였으며 전 분기 US$4.38억보다 98% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.

McCarthy & Cox은(는) 2025년 4분기에 순 US$4.31억을 회수했으며, 54개 포지션을 청산하고 17개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF으로, 추정 US$571만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 99%에서 94%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.

시장 흐름에 역행해, McCarthy & Cox는 Applied Materials에 US$20.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • McCarthy & Cox의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Applied Materials으로, US$20.6만 상당의 800주를 매수했어요.
  • McCarthy & Cox의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 MC Trio Equity Buffered ETF이며, 추정 감소액은 US$1.05억예요.
  • McCarthy & Cox는 2025년 4분기에 Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$571만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • McCarthy & Cox의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$825만 중 75%를 차지해요.
  • McCarthy & Cox는 2025년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 54개를 청산했어요.
  • McCarthy & Cox의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 98% 하락해 US$825만가 됐어요.

2026년 1월 23일에 제출된 McCarthy & Cox의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.