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MC
McCarthy & Cox 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$825만
회전율
76.39%
1년 추정 수익률
8.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.27%
1년 예상 수익률
+8.7%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$825만
AUM 성장
-US$4.3억
(-98%)
자금 흐름
-US$4.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5,223.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.51%
보유액
72
신규
1
증가
–
축소
17
청산됨
54
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$19.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MC Trio Equity Buffered ETF
TRIO
|
+US$1.05억 |
| 2 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+US$5545만 |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$3893만 |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$2941만 |
| 5 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+US$2533만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.46% |
| 2 | 금융 | 3.05% |
| 3 | 정보기술 | 2.49% |
| 4 | 임의소비재 | 0% |
| 5 | 필수소비재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
MC Trio Equity Buffered ETF
TRIO
US$1.22억
| US$162만 | 19.59% |
26,454
-1,607,976
| -98% | -US$1.05억 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
|
2
MFS Active Growth ETF
MFSG
US$3.91억
| US$81.2만 | 9.84% |
28,674
-1,961,110
| -99% | -US$5545만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
|
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$65.1만 | 7.89% |
13,752
-618,081
| -98% | -US$2941만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
|
4
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90억
| US$60.8만 | 7.37% |
15,909
-1,016,207
| -98% | -US$3893만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$49.7만 | 6.03% |
2,263
-98,123
| -98% | -US$2144만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
|
6
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$20.3억
| US$45만 | 5.46% |
26,464
-1,517,138
| -98% | -US$2533만 |
2025 Q3
1분기
|
|
7
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$60.8억
| US$39.6만 | 4.8% |
7,498
-397,546
| -98% | -US$2082만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
8
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.7억
| US$39.5만 | 4.79% |
8,111
-351,356
| -98% | -US$1719만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
9
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$29억
| US$38.2만 | 4.63% |
3,617
-17,938
| -83% | -US$190만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
10
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196억
| US$34만 | 4.12% |
6,859
-33,250
| -83% | -US$165만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
11
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27억
| US$33.8만 | 4.1% |
15,937
-919,975
| -98% | -US$1966만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
12
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$33.6만 | 4.07% |
6,641
-264,476
| -98% | -US$1338만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$31.2만 | 3.79% |
458
-3,489
| -88% | -US$236만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$25.1만 | 3.05% |
500
-1,077
| -68% | -US$53.6만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$23만 | 2.79% |
1,652
-1,004
| -38% | -US$14만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
16
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$21.5만 | 2.61% |
2,667
-2,591
| -49% | -US$20.9만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
17
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
US$10.3억
| US$21.4만 | 2.6% |
2,834
-142,939
| -98% | -US$1074만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
|
18
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$20.6만 | 2.49% |
+800
| 신규 | +US$19.2만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
19
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF
AADR
US$3574만
| – | – |
-2,334
| 청산됨 | -US$20.2만 | – |
|
20
Apple
AAPL
US$5.01조
| – | – |
-1,545
| 청산됨 | -US$39.3만 | – |
|
21
American Electric Power
AEP
US$692억
| – | – |
-2,891
| 청산됨 | -US$32.5만 | – |
|
22
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| – | – |
-276,042
| 청산됨 | -US$571만 | – |
|
23
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.8억
| – | – |
-26,497
| 청산됨 | -US$51.8만 | – |
|
24
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.6억
| – | – |
-250,047
| 청산됨 | -US$493만 | – |
|
25
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3억
| – | – |
-211,106
| 청산됨 | -US$434만 | – |
|
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McCarthy & Cox의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, McCarthy & Cox의 보유 포지션은 72개, 총액은 US$825만였으며 전 분기 US$4.38억보다 98% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
McCarthy & Cox은(는) 2025년 4분기에 순 US$4.31억을 회수했으며, 54개 포지션을 청산하고 17개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF으로, 추정 US$571만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 99%에서 94%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, McCarthy & Cox는 Applied Materials에 US$20.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- McCarthy & Cox의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Applied Materials으로, US$20.6만 상당의 800주를 매수했어요.
- McCarthy & Cox의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 MC Trio Equity Buffered ETF이며, 추정 감소액은 US$1.05억예요.
- McCarthy & Cox는 2025년 4분기에 Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$571만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McCarthy & Cox의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$825만 중 75%를 차지해요.
- McCarthy & Cox는 2025년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 54개를 청산했어요.
- McCarthy & Cox의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 98% 하락해 US$825만가 됐어요.
2026년 1월 23일에 제출된 McCarthy & Cox의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.