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MC

McCarthy & Cox Portfolio-Positionen

AUM 8,25 Mio. $ Umschlag 76,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,25 Mio. $
AUM-Wachstum
-430 Mio. $
Kapitalfluss
-431 Mio. $
Kapitalfluss %
-5.223,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,51 %
Position
72
Neu
1
Aufgestockt
–
Reduziert
17
Geschlossen
54
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+191.792 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TRIO-Symbol
MC Trio Equity Buffered ETF
TRIO
+105 Mio. $
2
MFSG-Symbol
MFS Active Growth ETF
MFSG
+55,4 Mio. $
3
TCAF-Symbol
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
+38,9 Mio. $
4
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+29,4 Mio. $
5
WCMI-Symbol
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
+25,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,46 %
2 Finanzwesen 3,05 %
3 Technologie 2,49 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0 %
5 Basiskonsumgüter 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TRIO-Symbol
1
MC Trio Equity Buffered ETF
TRIO
122 Mio. $
1,62 Mio. $ 19,59 %
26.454
-1.607.976
-98 % -105 Mio. $
2025 Q2
2 Quartale
MFSG-Symbol
2
MFS Active Growth ETF
MFSG
391 Mio. $
811.584 $ 9,84 %
28.674
-1.961.110
-99 % -55,4 Mio. $
2024 Q4
4 Quartale
JCPB-Symbol
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
651.138 $ 7,89 %
13.752
-618.081
-98 % -29,4 Mio. $
2024 Q1
7 Quartale
TCAF-Symbol
4
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9 Mrd. $
608.061 $ 7,37 %
15.909
-1.016.207
-98 % -38,9 Mio. $
2024 Q1
7 Quartale
VIG-Symbol
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
497.429 $ 6,03 %
2.263
-98.123
-98 % -21,4 Mio. $
2024 Q1
7 Quartale
WCMI-Symbol
6
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
2,03 Mrd. $
450.159 $ 5,46 %
26.464
-1.517.138
-98 % -25,3 Mio. $
2025 Q3
1 Quartal
GPIX-Symbol
7
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,08 Mrd. $
395.870 $ 4,8 %
7.498
-397.546
-98 % -20,8 Mio. $
2024 Q1
7 Quartale
JPIB-Symbol
8
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,27 Mrd. $
394.998 $ 4,79 %
8.111
-351.356
-98 % -17,2 Mio. $
2024 Q1
7 Quartale
TBLL-Symbol
9
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
2,9 Mrd. $
382.141 $ 4,63 %
3.617
-17.938
-83 % -1,9 Mio. $
2024 Q1
7 Quartale
PULS-Symbol
10
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
340.162 $ 4,12 %
6.859
-33.250
-83 % -1,65 Mio. $
2024 Q1
7 Quartale
FTCB-Symbol
11
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
2,7 Mrd. $
338.346 $ 4,1 %
15.937
-919.975
-98 % -19,7 Mio. $
2025 Q2
2 Quartale
JAAA-Symbol
12
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
335.909 $ 4,07 %
6.641
-264.476
-98 % -13,4 Mio. $
2024 Q4
4 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
312.319 $ 3,79 %
458
-3.489
-88 % -2,36 Mio. $
2024 Q1
7 Quartale
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
251.325 $ 3,05 %
500
-1.077
-68 % -535.845 $
2024 Q1
7 Quartale
SDY-Symbol
15
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
229.892 $ 2,79 %
1.652
-1.004
-38 % -139.695 $
2024 Q3
5 Quartale
HYG-Symbol
16
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
215.040 $ 2,61 %
2.667
-2.591
-49 % -208.845 $
2024 Q1
7 Quartale
GSSC-Symbol
17
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
1,03 Mrd. $
214.360 $ 2,6 %
2.834
-142.939
-98 % -10,7 Mio. $
2024 Q1
7 Quartale
AMAT-Symbol
18
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
205.592 $ 2,49 %
+800
Neu +191.792 $
2025 Q4
0 Quartale
AADR-Symbol
19
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF
AADR
35,7 Mio. $
– –
-2.334
Geschlossen -202.475 $ –
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
– –
-1.545
Geschlossen -393.355 $ –
AEP-Symbol
21
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
– –
-2.891
Geschlossen -325.198 $ –
BSCP-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
– –
-276.042
Geschlossen -5,71 Mio. $ –
BSCQ-Symbol
23
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,18 Mrd. $
– –
-26.497
Geschlossen -518.290 $ –
BSCR-Symbol
24
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,56 Mrd. $
– –
-250.047
Geschlossen -4,93 Mio. $ –
BSCS-Symbol
25
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
– –
-211.106
Geschlossen -4,34 Mio. $ –
1
2 3

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NA
Newport Asia San Francisco, California 2,21 Mio. $ AUM
FFVM
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Portfolio-Rückblick von McCarthy & Cox für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt McCarthy & Cox 72 Positionen im Wert von 8,25 Mio. $, ein Rückgang um 98 % gegenüber 438 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

McCarthy & Cox zog im Q4 2025 netto 431 Mio. $ ab, schloss 54 Positionen und reduzierte 17 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 5,71 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete McCarthy & Cox eine neue Position in Applied Materials im Wert von 205.592 $.

  • Der größte Kauf von McCarthy & Cox im Q4 2025 war Applied Materials: 800 Aktien im Wert von 205.592 $.
  • Der größte Positionsabbau von McCarthy & Cox im Q4 2025 entfiel auf MC Trio Equity Buffered ETF und belief sich schätzungsweise auf 105 Mio. $.
  • McCarthy & Cox hat seine Position in Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,71 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McCarthy & Cox machen im Q4 2025 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,25 Mio. $ aus.
  • McCarthy & Cox hat in Q4 2025 eine neue Position eröffnet und 54 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von McCarthy & Cox sank gegenüber dem Vorquartal um 98 % auf 8,25 Mio. $.

Auf Grundlage der von McCarthy & Cox für Q4 2025 am 23. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .