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MC
McCarthy & Cox Posiciones de la cartera
AUM
USD 8.25 M
Rotación
76.39%
Rendimiento estimado a 1 año
8.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.7%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8.25 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 430 M
(-98%)
Flujo de capital
-USD 431 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5,223.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.51%
Posición
72
Nuevas
1
Aumentadas
–
Reducidas
17
Cerradas
54
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 192 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MC Trio Equity Buffered ETF
TRIO
|
+USD 105 M |
| 2 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+USD 55.4 M |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+USD 38.9 M |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 29.4 M |
| 5 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+USD 25.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.46% |
| 2 | Finanzas | 3.05% |
| 3 | Tecnología | 2.49% |
| 4 | Consumo discrecional | 0% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
MC Trio Equity Buffered ETF
TRIO
USD 122 M
| USD 1.62 M | 19.59% |
26,454
-1,607,976
| -98% | -USD 105 M |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
|
2
MFS Active Growth ETF
MFSG
USD 391 M
| USD 812 k | 9.84% |
28,674
-1,961,110
| -99% | -USD 55.4 M |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 651 k | 7.89% |
13,752
-618,081
| -98% | -USD 29.4 M |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
|
4
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 9002 M
| USD 608 k | 7.37% |
15,909
-1,016,207
| -98% | -USD 38.9 M |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 497 k | 6.03% |
2,263
-98,123
| -98% | -USD 21.4 M |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
|
6
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
USD 2030 M
| USD 450 k | 5.46% |
26,464
-1,517,138
| -98% | -USD 25.3 M |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
7
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
USD 6083 M
| USD 396 k | 4.8% |
7,498
-397,546
| -98% | -USD 20.8 M |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
8
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2267 M
| USD 395 k | 4.79% |
8,111
-351,356
| -98% | -USD 17.2 M |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
9
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
USD 2902 M
| USD 382 k | 4.63% |
3,617
-17,938
| -83% | -USD 1.9 M |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
10
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
| USD 340 k | 4.12% |
6,859
-33,250
| -83% | -USD 1.65 M |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
11
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
USD 2704 M
| USD 338 k | 4.1% |
15,937
-919,975
| -98% | -USD 19.7 M |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
12
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 336 k | 4.07% |
6,641
-264,476
| -98% | -USD 13.4 M |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 312 k | 3.79% |
458
-3,489
| -88% | -USD 2.36 M |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 251 k | 3.05% |
500
-1,077
| -68% | -USD 536 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 230 k | 2.79% |
1,652
-1,004
| -38% | -USD 140 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
16
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 215 k | 2.61% |
2,667
-2,591
| -49% | -USD 209 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
17
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
USD 1031 M
| USD 214 k | 2.6% |
2,834
-142,939
| -98% | -USD 10.7 M |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
|
18
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 206 k | 2.49% |
+800
| Nuevas | +USD 192 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
19
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF
AADR
USD 35.7 M
| – | – |
-2,334
| Cerradas | -USD 202 k | – |
|
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| – | – |
-1,545
| Cerradas | -USD 393 k | – |
|
21
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| – | – |
-2,891
| Cerradas | -USD 325 k | – |
|
22
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| – | – |
-276,042
| Cerradas | -USD 5.71 M | – |
|
23
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3185 M
| – | – |
-26,497
| Cerradas | -USD 518 k | – |
|
24
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4556 M
| – | – |
-250,047
| Cerradas | -USD 4.93 M | – |
|
25
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3535 M
| – | – |
-211,106
| Cerradas | -USD 4.34 M | – |
|
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Revisión del portafolio de McCarthy & Cox en T4 2025
Al cierre de T4 2025, McCarthy & Cox mantenía 72 posiciones valuadas en USD 8.25 M, un 98% menos que los USD 438 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
McCarthy & Cox registró retiros netos por USD 431 M en T4 2025, cerró 54 posiciones y redujo 17 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF, una posición estimada en USD 5.71 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, McCarthy & Cox abrió una nueva posición en Applied Materials por valor de USD 206 k.
- La mayor compra de McCarthy & Cox en T4 2025 fue Applied Materials: 800 acciones por un valor de USD 206 k.
- La mayor reducción de McCarthy & Cox durante T4 2025 fue en MC Trio Equity Buffered ETF, con un recorte estimado de USD 105 M.
- McCarthy & Cox cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF en T4 2025, con una venta estimada de USD 5.71 M.
- Las diez principales posiciones de McCarthy & Cox representan 75% de su cartera de USD 8.25 M en T4 2025.
- McCarthy & Cox abrió 1 nueva posición y cerró 54 posiciones en T4 2025.
- El valor de la cartera de McCarthy & Cox cayó 98% frente al trimestre anterior, hasta USD 8.25 M.
Según el Informe 13F de McCarthy & Cox correspondiente a T4 2025, presentado el 23 ene 2026.