我們已在上線！
進一步了解
McCarthy & Cox 投資組合持股
AUM
US$825萬
週轉率
76.39%
1年估算報酬率
8.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.27%
1年估算報酬率
+8.7%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$825萬
AUM 成長
-US$4.3億
(-98%)
資金流向
-US$4.31億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5,223.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.51%
持股
72
新
1
增持
–
減碼
17
已平倉
54
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$19.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MC Trio Equity Buffered ETF
TRIO
|
+US$1.05億 |
| 2 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+US$5545萬 |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$3893萬 |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$2941萬 |
| 5 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+US$2533萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.46% |
| 2 | 金融 | 3.05% |
| 3 | 資訊科技 | 2.49% |
| 4 | 非必需消費品 | 0% |
| 5 | 必需消費品 | 0% |
相似基金
HM
AICPI
McCarthy & Cox的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，McCarthy & Cox持有72個部位，管理資產為US$825萬，較前一季的US$4.38億減少98%。 其前十大持股占投資組合的75%。
McCarthy & Cox於2025年第4季淨撤出US$4.31億，平倉54個部位，並減持17檔持股。 最受矚目的出清持股是Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF，這筆估值約為US$571萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產94%，低於前一季的99%，其次為金融和資訊科技。
與趨勢相反，McCarthy & Cox新建了Applied Materials的部位，價值US$20.6萬。
- McCarthy & Cox在2025年第4季最大筆買進的是Applied Materials：共買進800股，價值US$20.6萬。
- McCarthy & Cox在2025年第4季最大幅度減持的標的是MC Trio Equity Buffered ETF，估計減持了US$1.05億。
- McCarthy & Cox於2025年第4季完全出清Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$571萬。
- 在2025年第4季，McCarthy & Cox的投資組合規模為US$825萬，前十大持股占75%。
- McCarthy & Cox在2025年第4季新增1個部位，並平倉54個部位。
- McCarthy & Cox的投資組合價值較前一季下跌98%，降至US$825萬。
根據McCarthy & Cox的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年1月23日提交。