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McCarthy & Cox

McCarthy & Cox 投資組合持股

AUM US$825萬 週轉率 76.39%
1年估算報酬率 8.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.27%
1年估算報酬率
+8.7%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$825萬
AUM 成長
-US$4.3億
資金流向
-US$4.31億
資金流向％
-5,223.54%
前十大持股占比
74.51%
持股
72
新
1
增持
–
減碼
17
已平倉
54
平均持有時間
1.3 年
前10名平均持有時間
0.9 年
前20名平均持有期間
0.7 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
AMAT圖示
Applied Materials
AMAT
+US$19.2萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
TRIO圖示
MC Trio Equity Buffered ETF
TRIO
+US$1.05億
2
MFSG圖示
MFS Active Growth ETF
MFSG
+US$5545萬
3
TCAF圖示
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
+US$3893萬
4
JCPB圖示
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+US$2941萬
5
WCMI圖示
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
+US$2533萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 94.46%
2 金融 3.05%
3 資訊科技 2.49%
4 非必需消費品 0%
5 必需消費品 0%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
BUFR圖示
26
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$109億
– –
-36,058
已平倉 -US$121萬 –
COST圖示
27
Costco
COST
US$4424億
– –
-265
已平倉 -US$24.5萬 –
FAPR圖示
28
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
US$13.4億
– –
-6,416
已平倉 -US$27.9萬 –
FAUG圖示
29
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
US$14.4億
– –
-23,340
已平倉 -US$121萬 –
FBND圖示
30
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282億
– –
-4,890
已平倉 -US$22.6萬 –
FDEC圖示
31
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
US$13.4億
– –
-7,334
已平倉 -US$36.1萬 –
FFEB圖示
32
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
US$13.8億
– –
-13,148
已平倉 -US$72.5萬 –
FJAN圖示
33
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
US$14.9億
– –
-16,977
已平倉 -US$85.1萬 –
FJUL圖示
34
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
US$14.1億
– –
-23,308
已平倉 -US$128萬 –
FJUN圖示
35
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
US$14.4億
– –
-29,572
已平倉 -US$165萬 –
FMAY圖示
36
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
US$14.8億
– –
-15,584
已平倉 -US$81.4萬 –
FMB圖示
37
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.6億
– –
-18,499
已平倉 -US$93.8萬 –
FNOV圖示
38
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
US$12.8億
– –
-53,069
已平倉 -US$281萬 –
FSEP圖示
39
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
US$14.2億
– –
-17,656
已平倉 -US$89.2萬 –
HD圖示
40
Home Depot
HD
US$3134億
– –
-553
已平倉 -US$22.4萬 –
HDV圖示
41
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$155億
– –
-12,160
已平倉 -US$29.8萬 –
HIG圖示
42
Hartford Financial Services
HIG
US$368億
– –
-2,600
已平倉 -US$34.7萬 –
IBTF圖示
43
已下市
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
– –
-8,620
已平倉 -US$20.1萬 –
IFRA圖示
44
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.1億
– –
-4,475
已平倉 -US$23.6萬 –
IJR圖示
45
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1034億
– –
-1,785
已平倉 -US$21.2萬 –
ILCG圖示
46
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$31.4億
– –
-2,217
已平倉 -US$23.1萬 –
IWD圖示
47
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$845億
– –
-2,087
已平倉 -US$42.5萬 –
IWF圖示
48
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1269億
– –
-3,384
已平倉 -US$39.6萬 –
IWM圖示
49
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$793億
– –
-2,271
已平倉 -US$54.9萬 –
JMST圖示
50
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$80億
– –
-9,320
已平倉 -US$47.6萬 –
1
2
3

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McCarthy & Cox的2025年第4季投資組合回顧

截至2025年第4季，McCarthy & Cox持有72個部位，管理資產為US$825萬，較前一季的US$4.38億減少98%。 其前十大持股占投資組合的75%。

McCarthy & Cox於2025年第4季淨撤出US$4.31億，平倉54個部位，並減持17檔持股。 最受矚目的出清持股是Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF，這筆估值約為US$571萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產94%，低於前一季的99%，其次為金融和資訊科技。

與趨勢相反，McCarthy & Cox新建了Applied Materials的部位，價值US$20.6萬。

  • McCarthy & Cox在2025年第4季最大筆買進的是Applied Materials：共買進800股，價值US$20.6萬。
  • McCarthy & Cox在2025年第4季最大幅度減持的標的是MC Trio Equity Buffered ETF，估計減持了US$1.05億。
  • McCarthy & Cox於2025年第4季完全出清Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$571萬。
  • 在2025年第4季，McCarthy & Cox的投資組合規模為US$825萬，前十大持股占75%。
  • McCarthy & Cox在2025年第4季新增1個部位，並平倉54個部位。
  • McCarthy & Cox的投資組合價值較前一季下跌98%，降至US$825萬。

根據McCarthy & Cox的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年1月23日提交。