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MC

McCarthy & Cox Ativos da carteira

AUM US$ 8,25 mi Giro 76,39%
Retorno est. (1 ano) 8,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,27%
Retorno est. (1 ano)
+8,7%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 8,25 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 430 mi
Fluxo de capital
-US$ 431 mi
Fluxo de capital (%)
-5.223,54%
10 maiores posições (%)
74,51%
Posição
72
Nova
1
Aumentada
–
Reduzida
17
Encerrada
54
Tempo médio de permanência
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de AMAT
Applied Materials
AMAT
+US$ 192 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de TRIO
MC Trio Equity Buffered ETF
TRIO
+US$ 105 mi
2
ícone de MFSG
MFS Active Growth ETF
MFSG
+US$ 55,4 mi
3
ícone de TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
+US$ 38,9 mi
4
ícone de JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+US$ 29,4 mi
5
ícone de WCMI
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
+US$ 25,3 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 94,46%
2 Financeiro 3,05%
3 Tecnologia 2,49%
4 Consumo discricionário 0%
5 Bens de consumo básico 0%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de BUFR
26
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
– –
-36.058
Encerrada -US$ 1,21 mi –
ícone de COST
27
Costco
COST
US$ 438 bi
– –
-265
Encerrada -US$ 245 mil –
ícone de FAPR
28
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
US$ 1,33 bi
– –
-6.416
Encerrada -US$ 279 mil –
ícone de FAUG
29
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
US$ 1,42 bi
– –
-23.340
Encerrada -US$ 1,21 mi –
ícone de FBND
30
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
– –
-4.890
Encerrada -US$ 226 mil –
ícone de FDEC
31
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
US$ 1,33 bi
– –
-7.334
Encerrada -US$ 361 mil –
ícone de FFEB
32
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
US$ 1,37 bi
– –
-13.148
Encerrada -US$ 725 mil –
ícone de FJAN
33
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
US$ 1,48 bi
– –
-16.977
Encerrada -US$ 851 mil –
ícone de FJUL
34
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
US$ 1,4 bi
– –
-23.308
Encerrada -US$ 1,28 mi –
ícone de FJUN
35
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
US$ 1,42 bi
– –
-29.572
Encerrada -US$ 1,65 mi –
ícone de FMAY
36
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
US$ 1,46 bi
– –
-15.584
Encerrada -US$ 814 mil –
ícone de FMB
37
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$ 1,95 bi
– –
-18.499
Encerrada -US$ 938 mil –
ícone de FNOV
38
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
US$ 1,27 bi
– –
-53.069
Encerrada -US$ 2,81 mi –
ícone de FSEP
39
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
US$ 1,41 bi
– –
-17.656
Encerrada -US$ 892 mil –
ícone de HD
40
Home Depot
HD
US$ 309 bi
– –
-553
Encerrada -US$ 224 mil –
ícone de HDV
41
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
– –
-12.160
Encerrada -US$ 298 mil –
ícone de HIG
42
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,6 bi
– –
-2.600
Encerrada -US$ 347 mil –
ícone de IBTF
43
Deslistada
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
– –
-8.620
Encerrada -US$ 201 mil –
ícone de IFRA
44
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$ 4,01 bi
– –
-4.475
Encerrada -US$ 236 mil –
ícone de IJR
45
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
– –
-1.785
Encerrada -US$ 212 mil –
ícone de ILCG
46
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 3,09 bi
– –
-2.217
Encerrada -US$ 231 mil –
ícone de IWD
47
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
– –
-2.087
Encerrada -US$ 425 mil –
ícone de IWF
48
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
– –
-3.384
Encerrada -US$ 396 mil –
ícone de IWM
49
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
– –
-2.271
Encerrada -US$ 549 mil –
ícone de JMST
50
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 7,88 bi
– –
-9.320
Encerrada -US$ 476 mil –
1
2
3

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Revisão da carteira de McCarthy & Cox no T4 2025

No T4 2025, McCarthy & Cox detinha 72 posições no valor de US$ 8,25 mi, uma queda de 98% em relação a US$ 438 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.

McCarthy & Cox fez uma retirada líquida de US$ 431 mi em T4 2025, encerrando 54 posições e reduzindo 17 participações. Sua saída mais significativa foi Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF, uma posição estimada em US$ 5,71 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.

Na contramão da tendência, McCarthy & Cox abriu uma nova posição em Applied Materials no valor de US$ 206 mil.

  • A maior compra de McCarthy & Cox no T4 2025 foi Applied Materials: 800 ações no valor de US$ 206 mil.
  • A maior redução de McCarthy & Cox em T4 2025 foi em MC Trio Equity Buffered ETF, com um corte estimado de US$ 105 mi.
  • McCarthy & Cox encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 5,71 mi.
  • As dez maiores posições de McCarthy & Cox representam 75% de sua carteira de US$ 8,25 mi no T4 2025.
  • McCarthy & Cox abriu 1 nova posição e encerrou 54 em T4 2025.
  • O valor da carteira de McCarthy & Cox caiu 98% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 8,25 mi.

Com base no formulário declaração 13F de McCarthy & Cox referente a T4 2025, protocolado em 23 de jan. de 2026.