買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | US$1892萬 | 買進 |
82,871
+4,168
| +5% | +US$97.3萬 | 0.08% | 159 |
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2026
Q2 | US$1787萬 | 買進 |
78,703
+3,897
| +5% | +US$87萬 | 0.07% | 195 |
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2026
Q1 | US$1580萬 | 買進 |
74,806
+3,944
| +6% | +US$85.4萬 | 0.08% | 165 |
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2025
Q4 | US$1503萬 | 買進 |
+70,862
| 新 | +US$1485萬 | 0.08% | 160 |
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2025
Q2 | US$7308萬 | 買進 |
373,966
+332,218
| +796% | +US$6188萬 | 0.48% | 43 |
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2025
Q1 | US$796萬 | 買進 |
41,748
+50
| +0.1% | +US$9,675 | 0.06% | 171 |
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2024
Q4 | US$796萬 | 買進 |
41,698
+1,643
| +4% | +US$32.6萬 | 0.07% | 166 |
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2024
Q3 | US$790萬 | 買進 |
40,055
+1,387
| +4% | +US$26.3萬 | 0.07% | 170 |
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2024
Q2 | US$704萬 | 賣出 |
38,668
-1,770
| -4% | -US$32.2萬 | 0.07% | 147 |
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2024
Q1 | US$755萬 | 買進 |
40,438
+358
| +0.9% | +US$6.36萬 | 0.09% | 130 |
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2023
Q4 | US$697萬 | 買進 |
40,080
+778
| +2% | +US$12.5萬 | 0.09% | 131 |
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2023
Q3 | US$605萬 | 買進 |
39,302
+32,061
| +443% | +US$518萬 | 0.09% | 131 |
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2023
Q2 | US$594萬 | 賣出 |
7,241
-32,141
| -82% | -US$495萬 | 0.09% | 135 |
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2023
Q1 | US$291萬 | 買進 |
39,382
+3,697
| +10% | +US$55.9萬 | 0.05% | 195 |
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2022
Q4 | US$518萬 | 賣出 |
35,685
-866
| -2% | -US$12.4萬 | 0.09% | 123 |
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2022
Q3 | US$470萬 | 賣出 |
36,551
-197
| -0.5% | -US$2.79萬 | 0.11% | 114 |
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2022
Q2 | US$505萬 | 賣出 |
36,748
-912
| -2% | -US$13.5萬 | 0.11% | 107 |
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2022
Q1 | US$586萬 | 賣出 |
37,660
-197
| -0.5% | -US$3.03萬 | 0.13% | 98 |
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2021
Q4 | US$593萬 | 賣出 |
37,857
-1,361
| -3% | -US$20.7萬 | 0.14% | 91 |
|
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2021
Q3 | US$570萬 | 買進 |
39,218
+1,673
| +4% | +US$24.9萬 | 0.16% | 86 |
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2021
Q2 | US$554萬 | 賣出 |
37,545
-831
| -2% | -US$12.2萬 | 0.15% | 93 |
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2021
Q1 | US$542萬 | 賣出 |
38,376
-218
| -0.6% | -US$2.94萬 | 0.17% | 90 |
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2020
Q4 | US$494萬 | 賣出 |
38,594
-3,238
| -8% | -US$39.2萬 | 0.17% | 74 |
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2020
Q3 | US$470萬 | 賣出 |
41,832
-4,498
| -10% | -US$51萬 | 0.2% | 67 |
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2020
Q2 | US$501萬 | 賣出 |
46,330
-5,882
| -11% | -US$62.4萬 | 0.21% | 74 |
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2020
Q1 | US$502萬 | 買進 |
52,212
+28,601
| +121% | +US$340萬 | 0.25% | 69 |
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2019
Q4 | US$307萬 | 買進 |
23,611
+12,084
| +105% | +US$150萬 | 0.13% | 107 |
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2019
Q3 | US$137萬 | 賣出 |
11,527
-340
| -3% | -US$3.99萬 | 0.07% | 124 |
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2019
Q2 | US$138萬 | 買進 |
11,867
+30
| +0.3% | +US$3,437 | 0.09% | 99 |
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2019
Q1 | US$133萬 | 賣出 |
11,837
-229
| -2% | -US$2.51萬 | 0.13% | 94 |
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2018
Q4 | US$122萬 | 買進 |
12,066
+4,935
| +69% | +US$54萬 | 0.09% | 110 |
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2018
Q3 | US$82.6萬 | 買進 |
7,131
+2,605
| +58% | +US$29.9萬 | 0.06% | 130 |
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2018
Q2 | US$49.8萬 | 持有 |
4,526
| – | – | 0.05% | 119 |
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2018
Q1 | US$49.5萬 | 賣出 |
4,526
-501
| -10% | -US$5.73萬 | 0.05% | 122 |
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2017
Q4 | US$57.4萬 | 賣出 |
5,027
-398
| -7% | -US$4.41萬 | 0.06% | 102 |
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2017
Q3 | US$58.5萬 | 買進 |
5,425
+19
| +0.4% | +US$2,011 | 0.07% | 99 |
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2017
Q2 | US$56.7萬 | 買進 |
5,406
+145
| +3% | +US$1.51萬 | 0.07% | 100 |
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2017
Q1 | US$54.7萬 | 持有 |
5,261
| – | – | 0.08% | 81 |
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2016
Q4 | US$53.3萬 | 買進 |
5,261
+1,222
| +30% | +US$11.9萬 | 0.08% | 80 |
|
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2016
Q3 | US$38.4萬 | 持有 |
4,039
| – | – | 0.06% | 91 |
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2016
Q2 | US$37.5萬 | 買進 |
4,039
+900
| +29% | +US$8.24萬 | 0.06% | 91 |
|
|
2016
Q1 | US$28.2萬 | 賣出 |
3,139
-3,800
| -55% | -US$32.4萬 | 0.04% | 111 |
|
|
2015
Q4 | US$61.4萬 | 買進 |
6,939
+2,425
| +54% | +US$21.7萬 | 0.1% | 83 |
|
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2015
Q3 | US$37.9萬 | 買進 |
4,514
+1,375
| +44% | +US$12.3萬 | 0.07% | 99 |
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2015
Q2 | US$28.9萬 | 買進 |
3,139
+139
| +5% | +US$1.31萬 | 0.05% | 96 |
|
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2015
Q1 | US$27.8萬 | 賣出 |
3,000
-50
| -2% | -US$4,644 | 0.05% | 104 |
|
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2014
Q4 | US$28.6萬 | 買進 |
3,050
+50
| +2% | +US$4,581 | 0.05% | 103 |
|
|
2014
Q3 | US$27萬 | 持有 |
3,000
| – | – | 0.04% | 94 |
|
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2014
Q2 | US$27.1萬 | 賣出 |
3,000
-1,975
| -40% | -US$17.4萬 | 0.06% | 96 |
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2014
Q1 | US$43.2萬 | 買進 |
4,975
+1,975
| +66% | +US$16.7萬 | 0.12% | 65 |
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2013
Q4 | US$25.6萬 | 持有 |
3,000
| – | – | 0.07% | 101 |
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2013
Q3 | US$23.5萬 | 買進 |
+3,000
| 新 | +US$23.7萬 | 0.07% | 92 |
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持有IVE的其他基金
EP Wealth Advisors的IVE持股：2026年第3季回顧
EP Wealth Advisors在2026年第3季將iShares S&P 500 Value ETF (IVE)持股增加5.3%，估計買進US$97.3萬，使持股增至82,871股，價值US$1892萬。 此持倉占投資組合的0.08%，排名第159名。
EP Wealth Advisors於2013年第3季首次申報持有IVE，此後已有52個季度申報持有該股。 這筆持倉在2025年第2季達到US$7308萬的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,578檔基金持有IVE。
- 截至2026年第3季，EP Wealth Advisors持有iShares S&P 500 Value ETF 82,871股，價值US$1892萬。
- EP Wealth Advisors在2026年第3季買進iShares S&P 500 Value ETF 4,168股，估計金額為US$97.3萬。
- 在2026年第3季，iShares S&P 500 Value ETF佔EP Wealth Advisors投資組合的0.08%，是其第 #159大持倉。
- EP Wealth Advisors於2013年第3季首次申報持有iShares S&P 500 Value ETF，此後已有52個季度申報持有該股。
- EP Wealth Advisors對iShares S&P 500 Value ETF的持倉在2025年第2季達到高峰，市值為US$7308萬。
- 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,578檔基金持有iShares S&P 500 Value ETF。
根據EP Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月13日提交。