EP Wealth Advisors의 iShares S&P 500 Value ETF IVE 주식 보유 내역
매수
유지됨
매도했어요
| 분기 | 평가액 | 상태 | 주식 수 |
지분 변동 | 거래대금 | 포트폴리오 비중 | 포트폴리오 포지션 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$1787만 | 매수 |
78,703
+3,897
| +5% | +US$87만 | 0.07% | 195 |
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2026
Q1 | US$1580만 | 매수 |
74,806
+3,944
| +6% | +US$85.4만 | 0.08% | 165 |
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2025
Q4 | US$1503만 | 매수 |
+70,862
| 신규 | +US$1485만 | 0.08% | 160 |
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2025
Q2 | US$7308만 | 매수 |
373,966
+332,218
| +796% | +US$6188만 | 0.48% | 43 |
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2025
Q1 | US$796만 | 매수 |
41,748
+50
| +0.1% | +US$9.7천 | 0.06% | 171 |
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2024
Q4 | US$796만 | 매수 |
41,698
+1,643
| +4% | +US$32.6만 | 0.07% | 166 |
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2024
Q3 | US$790만 | 매수 |
40,055
+1,387
| +4% | +US$26.3만 | 0.07% | 170 |
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2024
Q2 | US$704만 | 매도 |
38,668
-1,770
| -4% | -US$32.2만 | 0.07% | 147 |
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2024
Q1 | US$755만 | 매수 |
40,438
+358
| +0.9% | +US$6.36만 | 0.09% | 130 |
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2023
Q4 | US$697만 | 매수 |
40,080
+778
| +2% | +US$12.5만 | 0.09% | 131 |
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2023
Q3 | US$605만 | 매수 |
39,302
+32,061
| +443% | +US$518만 | 0.09% | 131 |
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2023
Q2 | US$594만 | 매도 |
7,241
-32,141
| -82% | -US$495만 | 0.09% | 135 |
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2023
Q1 | US$291만 | 매수 |
39,382
+3,697
| +10% | +US$55.9만 | 0.05% | 195 |
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2022
Q4 | US$518만 | 매도 |
35,685
-866
| -2% | -US$12.4만 | 0.09% | 123 |
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2022
Q3 | US$470만 | 매도 |
36,551
-197
| -0.5% | -US$2.79만 | 0.11% | 114 |
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2022
Q2 | US$505만 | 매도 |
36,748
-912
| -2% | -US$13.5만 | 0.11% | 107 |
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2022
Q1 | US$586만 | 매도 |
37,660
-197
| -0.5% | -US$3.03만 | 0.13% | 98 |
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2021
Q4 | US$593만 | 매도 |
37,857
-1,361
| -3% | -US$20.7만 | 0.14% | 91 |
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2021
Q3 | US$570만 | 매수 |
39,218
+1,673
| +4% | +US$24.9만 | 0.16% | 86 |
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2021
Q2 | US$554만 | 매도 |
37,545
-831
| -2% | -US$12.2만 | 0.15% | 93 |
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2021
Q1 | US$542만 | 매도 |
38,376
-218
| -0.6% | -US$2.94만 | 0.17% | 90 |
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2020
Q4 | US$494만 | 매도 |
38,594
-3,238
| -8% | -US$39.2만 | 0.17% | 74 |
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2020
Q3 | US$470만 | 매도 |
41,832
-4,498
| -10% | -US$51만 | 0.2% | 67 |
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2020
Q2 | US$501만 | 매도 |
46,330
-5,882
| -11% | -US$62.4만 | 0.21% | 74 |
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2020
Q1 | US$502만 | 매수 |
52,212
+28,601
| +121% | +US$340만 | 0.25% | 69 |
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2019
Q4 | US$307만 | 매수 |
23,611
+12,084
| +105% | +US$150만 | 0.13% | 107 |
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2019
Q3 | US$137만 | 매도 |
11,527
-340
| -3% | -US$3.99만 | 0.07% | 124 |
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2019
Q2 | US$138만 | 매수 |
11,867
+30
| +0.3% | +US$3.44천 | 0.09% | 99 |
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2019
Q1 | US$133만 | 매도 |
11,837
-229
| -2% | -US$2.51만 | 0.13% | 94 |
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2018
Q4 | US$122만 | 매수 |
12,066
+4,935
| +69% | +US$54만 | 0.09% | 110 |
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2018
Q3 | US$82.6만 | 매수 |
7,131
+2,605
| +58% | +US$29.9만 | 0.06% | 130 |
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2018
Q2 | US$49.8만 | 보유 |
4,526
| – | – | 0.05% | 119 |
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2018
Q1 | US$49.5만 | 매도 |
4,526
-501
| -10% | -US$5.73만 | 0.05% | 122 |
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2017
Q4 | US$57.4만 | 매도 |
5,027
-398
| -7% | -US$4.41만 | 0.06% | 102 |
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2017
Q3 | US$58.5만 | 매수 |
5,425
+19
| +0.4% | +US$2.01천 | 0.07% | 99 |
|
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2017
Q2 | US$56.7만 | 매수 |
5,406
+145
| +3% | +US$1.51만 | 0.07% | 100 |
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2017
Q1 | US$54.7만 | 보유 |
5,261
| – | – | 0.08% | 81 |
|
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2016
Q4 | US$53.3만 | 매수 |
5,261
+1,222
| +30% | +US$11.9만 | 0.08% | 80 |
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2016
Q3 | US$38.4만 | 보유 |
4,039
| – | – | 0.06% | 91 |
|
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2016
Q2 | US$37.5만 | 매수 |
4,039
+900
| +29% | +US$8.24만 | 0.06% | 91 |
|
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2016
Q1 | US$28.2만 | 매도 |
3,139
-3,800
| -55% | -US$32.4만 | 0.04% | 111 |
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2015
Q4 | US$61.4만 | 매수 |
6,939
+2,425
| +54% | +US$21.7만 | 0.1% | 83 |
|
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2015
Q3 | US$37.9만 | 매수 |
4,514
+1,375
| +44% | +US$12.3만 | 0.07% | 99 |
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2015
Q2 | US$28.9만 | 매수 |
3,139
+139
| +5% | +US$1.31만 | 0.05% | 96 |
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2015
Q1 | US$27.8만 | 매도 |
3,000
-50
| -2% | -US$4.64천 | 0.05% | 104 |
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2014
Q4 | US$28.6만 | 매수 |
3,050
+50
| +2% | +US$4.58천 | 0.05% | 103 |
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2014
Q3 | US$27만 | 보유 |
3,000
| – | – | 0.04% | 94 |
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2014
Q2 | US$27.1만 | 매도 |
3,000
-1,975
| -40% | -US$17.4만 | 0.06% | 96 |
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2014
Q1 | US$43.2만 | 매수 |
4,975
+1,975
| +66% | +US$16.7만 | 0.12% | 65 |
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2013
Q4 | US$25.6만 | 보유 |
3,000
| – | – | 0.07% | 101 |
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2013
Q3 | US$23.5만 | 매수 |
+3,000
| 신규 | +US$23.7만 | 0.07% | 92 |
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IVE 주식을 보유한 다른 펀드들
EP Wealth Advisors의 IVE 포지션: 2026년 2분기 리뷰
EP Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares S&P 500 Value ETF (IVE) 지분을 5.2% 늘리고, 약 US$87만 규모를 매수해 보유 주식 수를 78,703주로 늘렸으며 평가액은 US$1787만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.07%이고, 순위는 #195예요.
EP Wealth Advisors 측은 2013년 3분기에 IVE 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 51개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 2분기에 US$7308만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,771개가 2026년 2분기 기준으로 IVE 주식을 보유하고 있어요.
- EP Wealth Advisors 측은 2026년 2분기 기준으로 US$1787만 상당의 iShares S&P 500 Value ETF 주식 78,703주를 보유했어요.
- EP Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares S&P 500 Value ETF 주식 3,897주를 매수했어요. 추정 금액은 US$87만 규모예요.
- 2026년 2분기에 EP Wealth Advisors의 포트폴리오에서 iShares S&P 500 Value ETF 비중은 0.07%였으며, 보유 종목 순위는 #195위였습니다.
- EP Wealth Advisors 측은 2013년 3분기에 iShares S&P 500 Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 51개 분기 동안 보유하고 있어요.
- EP Wealth Advisors의 iShares S&P 500 Value ETF 보유 규모는 2025년 2분기에 US$7308만 수준으로 최고치를 기록했어요.
- Wall St. Rank가 추적하는 1,771개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares S&P 500 Value ETF 주식을 보유했어요.
2026년 8월 12일에 제출된 EP Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.