EP Wealth Advisorss iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition
Gekauft
Unverändert
Verkauft
| Quartal | Marktwert | Status | Stückzahl |
Anteils- änderung | Handelswert | Portfolioanteil | Portfolio-Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q2 | 17,9 Mio. $ | Kaufen |
78.703
+3.897
| +5 % | +870.474 $ | 0,07 % | 195 |
|
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2026
Q1 | 15,8 Mio. $ | Kaufen |
74.806
+3.944
| +6 % | +853.991 $ | 0,08 % | 165 |
|
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2025
Q4 | 15 Mio. $ | Kaufen |
+70.862
| Neu | +14,9 Mio. $ | 0,08 % | 160 |
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2025
Q2 | 73,1 Mio. $ | Kaufen |
373.966
+332.218
| +796 % | +61,9 Mio. $ | 0,48 % | 43 |
|
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2025
Q1 | 7,96 Mio. $ | Kaufen |
41.748
+50
| +0,1 % | +9.675 $ | 0,06 % | 171 |
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2024
Q4 | 7,96 Mio. $ | Kaufen |
41.698
+1.643
| +4 % | +325.876 $ | 0,07 % | 166 |
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2024
Q3 | 7,9 Mio. $ | Kaufen |
40.055
+1.387
| +4 % | +263.461 $ | 0,07 % | 170 |
|
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2024
Q2 | 7,04 Mio. $ | Verkaufen |
38.668
-1.770
| -4 % | -322.376 $ | 0,07 % | 147 |
|
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2024
Q1 | 7,55 Mio. $ | Kaufen |
40.438
+358
| +0,9 % | +63.634 $ | 0,09 % | 130 |
|
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2023
Q4 | 6,97 Mio. $ | Kaufen |
40.080
+778
| +2 % | +125.046 $ | 0,09 % | 131 |
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2023
Q3 | 6,05 Mio. $ | Kaufen |
39.302
+32.061
| +443 % | +5,18 Mio. $ | 0,09 % | 131 |
|
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2023
Q2 | 5,94 Mio. $ | Verkaufen |
7.241
-32.141
| -82 % | -4,95 Mio. $ | 0,09 % | 135 |
|
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2023
Q1 | 2,91 Mio. $ | Kaufen |
39.382
+3.697
| +10 % | +558.671 $ | 0,05 % | 195 |
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2022
Q4 | 5,18 Mio. $ | Verkaufen |
35.685
-866
| -2 % | -123.629 $ | 0,09 % | 123 |
|
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2022
Q3 | 4,7 Mio. $ | Verkaufen |
36.551
-197
| -0,5 % | -27.913 $ | 0,11 % | 114 |
|
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2022
Q2 | 5,05 Mio. $ | Verkaufen |
36.748
-912
| -2 % | -134.602 $ | 0,11 % | 107 |
|
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2022
Q1 | 5,86 Mio. $ | Verkaufen |
37.660
-197
| -0,5 % | -30.314 $ | 0,13 % | 98 |
|
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2021
Q4 | 5,93 Mio. $ | Verkaufen |
37.857
-1.361
| -3 % | -206.963 $ | 0,14 % | 91 |
|
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2021
Q3 | 5,7 Mio. $ | Kaufen |
39.218
+1.673
| +4 % | +249.315 $ | 0,16 % | 86 |
|
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2021
Q2 | 5,54 Mio. $ | Verkaufen |
37.545
-831
| -2 % | -122.402 $ | 0,15 % | 93 |
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2021
Q1 | 5,42 Mio. $ | Verkaufen |
38.376
-218
| -0,6 % | -29.350 $ | 0,17 % | 90 |
|
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2020
Q4 | 4,94 Mio. $ | Verkaufen |
38.594
-3.238
| -8 % | -391.615 $ | 0,17 % | 74 |
|
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2020
Q3 | 4,7 Mio. $ | Verkaufen |
41.832
-4.498
| -10 % | -509.721 $ | 0,2 % | 67 |
|
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2020
Q2 | 5,01 Mio. $ | Verkaufen |
46.330
-5.882
| -11 % | -624.058 $ | 0,21 % | 74 |
|
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2020
Q1 | 5,02 Mio. $ | Kaufen |
52.212
+28.601
| +121 % | +3,4 Mio. $ | 0,25 % | 69 |
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2019
Q4 | 3,07 Mio. $ | Kaufen |
23.611
+12.084
| +105 % | +1,5 Mio. $ | 0,13 % | 107 |
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2019
Q3 | 1,37 Mio. $ | Verkaufen |
11.527
-340
| -3 % | -39.890 $ | 0,07 % | 124 |
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2019
Q2 | 1,38 Mio. $ | Kaufen |
11.867
+30
| +0,3 % | +3.437 $ | 0,09 % | 99 |
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2019
Q1 | 1,33 Mio. $ | Verkaufen |
11.837
-229
| -2 % | -25.146 $ | 0,13 % | 94 |
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2018
Q4 | 1,22 Mio. $ | Kaufen |
12.066
+4.935
| +69 % | +539.876 $ | 0,09 % | 110 |
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2018
Q3 | 826.000 $ | Kaufen |
7.131
+2.605
| +58 % | +298.985 $ | 0,06 % | 130 |
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2018
Q2 | 498.000 $ | Halten |
4.526
| – | – | 0,05 % | 119 |
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2018
Q1 | 495.000 $ | Verkaufen |
4.526
-501
| -10 % | -57.253 $ | 0,05 % | 122 |
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2017
Q4 | 574.000 $ | Verkaufen |
5.027
-398
| -7 % | -44.096 $ | 0,06 % | 102 |
|
|
2017
Q3 | 585.000 $ | Kaufen |
5.425
+19
| +0,4 % | +2.011 $ | 0,07 % | 99 |
|
|
2017
Q2 | 567.000 $ | Kaufen |
5.406
+145
| +3 % | +15.106 $ | 0,07 % | 100 |
|
|
2017
Q1 | 547.000 $ | Halten |
5.261
| – | – | 0,08 % | 81 |
|
|
2016
Q4 | 533.000 $ | Kaufen |
5.261
+1.222
| +30 % | +119.231 $ | 0,08 % | 80 |
|
|
2016
Q3 | 384.000 $ | Halten |
4.039
| – | – | 0,06 % | 91 |
|
|
2016
Q2 | 375.000 $ | Kaufen |
4.039
+900
| +29 % | +82.380 $ | 0,06 % | 91 |
|
|
2016
Q1 | 282.000 $ | Verkaufen |
3.139
-3.800
| -55 % | -324.262 $ | 0,04 % | 111 |
|
|
2015
Q4 | 614.000 $ | Kaufen |
6.939
+2.425
| +54 % | +216.829 $ | 0,1 % | 83 |
|
|
2015
Q3 | 379.000 $ | Kaufen |
4.514
+1.375
| +44 % | +122.940 $ | 0,07 % | 99 |
|
|
2015
Q2 | 289.447 $ | Kaufen |
3.139
+139
| +5 % | +13.116 $ | 0,05 % | 96 |
|
|
2015
Q1 | 277.680 $ | Verkaufen |
3.000
-50
| -2 % | -4.644 $ | 0,05 % | 104 |
|
|
2014
Q4 | 286.000 $ | Kaufen |
3.050
+50
| +2 % | +4.581 $ | 0,05 % | 103 |
|
|
2014
Q3 | 270.000 $ | Halten |
3.000
| – | – | 0,04 % | 94 |
|
|
2014
Q2 | 271.000 $ | Verkaufen |
3.000
-1.975
| -40 % | -174.444 $ | 0,06 % | 96 |
|
|
2014
Q1 | 432.000 $ | Kaufen |
4.975
+1.975
| +66 % | +166.810 $ | 0,12 % | 65 |
|
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2013
Q4 | 256.000 $ | Halten |
3.000
| – | – | 0,07 % | 101 |
|
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2013
Q3 | 235.000 $ | Kaufen |
+3.000
| Neu | +236.807 $ | 0,07 % | 92 |
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Weitere Fonds mit IVE im Portfolio
IVE-Position von EP Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick
EP Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 um 5,2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 870.474 $ und erhöhte die Position damit auf 78.703 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #195.
EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2013 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 51 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 73,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.770 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.
- Zum Stand von Q2 2026 hielt EP Wealth Advisors 78.703 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 17,9 Mio. $.
- EP Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 3.897 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 870.474 $.
- iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 0,07 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 195.
- EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2013 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 51 Quartalen.
- Die Position von EP Wealth Advisors in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q2 2025 mit 73,1 Mio. $ ihren Höchststand.
- Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.770 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.
Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .