EP Wealth Advisorsの iShares S&P 500 Value ETF IVE 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $1787万 | 買う |
78,703
+3,897
| +5% | +$87万 | 0.07% | 195 |
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2026
Q1 | $1580万 | 買う |
74,806
+3,944
| +6% | +$85.4万 | 0.08% | 165 |
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2025
Q4 | $1503万 | 買う |
+70,862
| 新規 | +$1485万 | 0.08% | 160 |
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2025
Q2 | $7308万 | 買う |
373,966
+332,218
| +796% | +$6188万 | 0.48% | 43 |
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2025
Q1 | $796万 | 買う |
41,748
+50
| +0.1% | +$9,675 | 0.06% | 171 |
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2024
Q4 | $796万 | 買う |
41,698
+1,643
| +4% | +$32.6万 | 0.07% | 166 |
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2024
Q3 | $790万 | 買う |
40,055
+1,387
| +4% | +$26.3万 | 0.07% | 170 |
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2024
Q2 | $704万 | 売却 |
38,668
-1,770
| -4% | -$32.2万 | 0.07% | 147 |
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2024
Q1 | $755万 | 買う |
40,438
+358
| +0.9% | +$6.36万 | 0.09% | 130 |
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2023
Q4 | $697万 | 買う |
40,080
+778
| +2% | +$12.5万 | 0.09% | 131 |
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2023
Q3 | $605万 | 買う |
39,302
+32,061
| +443% | +$518万 | 0.09% | 131 |
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2023
Q2 | $594万 | 売却 |
7,241
-32,141
| -82% | -$495万 | 0.09% | 135 |
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2023
Q1 | $291万 | 買う |
39,382
+3,697
| +10% | +$55.9万 | 0.05% | 195 |
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2022
Q4 | $518万 | 売却 |
35,685
-866
| -2% | -$12.4万 | 0.09% | 123 |
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2022
Q3 | $470万 | 売却 |
36,551
-197
| -0.5% | -$2.79万 | 0.11% | 114 |
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2022
Q2 | $505万 | 売却 |
36,748
-912
| -2% | -$13.5万 | 0.11% | 107 |
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2022
Q1 | $586万 | 売却 |
37,660
-197
| -0.5% | -$3.03万 | 0.13% | 98 |
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2021
Q4 | $593万 | 売却 |
37,857
-1,361
| -3% | -$20.7万 | 0.14% | 91 |
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2021
Q3 | $570万 | 買う |
39,218
+1,673
| +4% | +$24.9万 | 0.16% | 86 |
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2021
Q2 | $554万 | 売却 |
37,545
-831
| -2% | -$12.2万 | 0.15% | 93 |
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2021
Q1 | $542万 | 売却 |
38,376
-218
| -0.6% | -$2.94万 | 0.17% | 90 |
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2020
Q4 | $494万 | 売却 |
38,594
-3,238
| -8% | -$39.2万 | 0.17% | 74 |
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2020
Q3 | $470万 | 売却 |
41,832
-4,498
| -10% | -$51万 | 0.2% | 67 |
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2020
Q2 | $501万 | 売却 |
46,330
-5,882
| -11% | -$62.4万 | 0.21% | 74 |
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2020
Q1 | $502万 | 買う |
52,212
+28,601
| +121% | +$340万 | 0.25% | 69 |
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2019
Q4 | $307万 | 買う |
23,611
+12,084
| +105% | +$150万 | 0.13% | 107 |
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2019
Q3 | $137万 | 売却 |
11,527
-340
| -3% | -$3.99万 | 0.07% | 124 |
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2019
Q2 | $138万 | 買う |
11,867
+30
| +0.3% | +$3,437 | 0.09% | 99 |
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2019
Q1 | $133万 | 売却 |
11,837
-229
| -2% | -$2.51万 | 0.13% | 94 |
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2018
Q4 | $122万 | 買う |
12,066
+4,935
| +69% | +$54万 | 0.09% | 110 |
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2018
Q3 | $82.6万 | 買う |
7,131
+2,605
| +58% | +$29.9万 | 0.06% | 130 |
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2018
Q2 | $49.8万 | 保有する |
4,526
| – | – | 0.05% | 119 |
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2018
Q1 | $49.5万 | 売却 |
4,526
-501
| -10% | -$5.73万 | 0.05% | 122 |
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2017
Q4 | $57.4万 | 売却 |
5,027
-398
| -7% | -$4.41万 | 0.06% | 102 |
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2017
Q3 | $58.5万 | 買う |
5,425
+19
| +0.4% | +$2,011 | 0.07% | 99 |
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2017
Q2 | $56.7万 | 買う |
5,406
+145
| +3% | +$1.51万 | 0.07% | 100 |
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2017
Q1 | $54.7万 | 保有する |
5,261
| – | – | 0.08% | 81 |
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2016
Q4 | $53.3万 | 買う |
5,261
+1,222
| +30% | +$11.9万 | 0.08% | 80 |
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2016
Q3 | $38.4万 | 保有する |
4,039
| – | – | 0.06% | 91 |
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2016
Q2 | $37.5万 | 買う |
4,039
+900
| +29% | +$8.24万 | 0.06% | 91 |
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2016
Q1 | $28.2万 | 売却 |
3,139
-3,800
| -55% | -$32.4万 | 0.04% | 111 |
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2015
Q4 | $61.4万 | 買う |
6,939
+2,425
| +54% | +$21.7万 | 0.1% | 83 |
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2015
Q3 | $37.9万 | 買う |
4,514
+1,375
| +44% | +$12.3万 | 0.07% | 99 |
|
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2015
Q2 | $28.9万 | 買う |
3,139
+139
| +5% | +$1.31万 | 0.05% | 96 |
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2015
Q1 | $27.8万 | 売却 |
3,000
-50
| -2% | -$4,644 | 0.05% | 104 |
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2014
Q4 | $28.6万 | 買う |
3,050
+50
| +2% | +$4,581 | 0.05% | 103 |
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2014
Q3 | $27万 | 保有する |
3,000
| – | – | 0.04% | 94 |
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2014
Q2 | $27.1万 | 売却 |
3,000
-1,975
| -40% | -$17.4万 | 0.06% | 96 |
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2014
Q1 | $43.2万 | 買う |
4,975
+1,975
| +66% | +$16.7万 | 0.12% | 65 |
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2013
Q4 | $25.6万 | 保有する |
3,000
| – | – | 0.07% | 101 |
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2013
Q3 | $23.5万 | 買う |
+3,000
| 新規 | +$23.7万 | 0.07% | 92 |
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IVEを保有するその他のファンド
EP Wealth AdvisorsのIVE保有状況：2026年第2四半期の振り返り
2026年第2四半期に、EP Wealth AdvisorsはiShares S&P 500 Value ETF (IVE)の保有株数を5.2%増やしました。推定$87万相当を買い増し、保有株数は合計78,703株、評価額は$1787万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.07% を占め、順位は #195 です。
EP Wealth Advisorsは2013年第3四半期にIVEの保有を初めて報告し、それ以降51四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第2四半期に$7308万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,771本のファンドが、2026年第2四半期時点でIVEを保有しています。
- EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期時点で、iShares S&P 500 Value ETFを78,703株保有しており、その評価額は$1787万でした。
- EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares S&P 500 Value ETFを3,897株購入しました。推定購入額は$87万です。
- 2026年第2四半期に、EP Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるiShares S&P 500 Value ETFの割合は0.07%で、保有銘柄の中で第195位でした。
- EP Wealth Advisorsは2013年第3四半期にiShares S&P 500 Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降51四半期にわたって保有しています。
- EP Wealth AdvisorsのiShares S&P 500 Value ETFの保有額は、2025年第2四半期に$7308万でピークに達しました。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,771のファンドがiShares S&P 500 Value ETFを保有していました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEP Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。