de EP Wealth Advisors iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações
Comprou
Mantida
Vendeu
| Trimestre | Valor da posição | Status | Ações |
Variação na participação | Valor negociado | Peso na carteira | Posição na carteira | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q2 | US$ 17,9 mi | Comprar |
78.703
+3.897
| +5% | +US$ 870 mil | 0,07% | 195 |
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2026
Q1 | US$ 15,8 mi | Comprar |
74.806
+3.944
| +6% | +US$ 854 mil | 0,08% | 165 |
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2025
Q4 | US$ 15 mi | Comprar |
+70.862
| Nova | +US$ 14,9 mi | 0,08% | 160 |
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2025
Q2 | US$ 73,1 mi | Comprar |
373.966
+332.218
| +796% | +US$ 61,9 mi | 0,48% | 43 |
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2025
Q1 | US$ 7,96 mi | Comprar |
41.748
+50
| +0,1% | +US$ 9,7 mil | 0,06% | 171 |
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2024
Q4 | US$ 7,96 mi | Comprar |
41.698
+1.643
| +4% | +US$ 326 mil | 0,07% | 166 |
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2024
Q3 | US$ 7,9 mi | Comprar |
40.055
+1.387
| +4% | +US$ 263 mil | 0,07% | 170 |
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2024
Q2 | US$ 7,04 mi | Vender |
38.668
-1.770
| -4% | -US$ 322 mil | 0,07% | 147 |
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2024
Q1 | US$ 7,55 mi | Comprar |
40.438
+358
| +0,9% | +US$ 63,6 mil | 0,09% | 130 |
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2023
Q4 | US$ 6,97 mi | Comprar |
40.080
+778
| +2% | +US$ 125 mil | 0,09% | 131 |
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2023
Q3 | US$ 6,05 mi | Comprar |
39.302
+32.061
| +443% | +US$ 5,18 mi | 0,09% | 131 |
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2023
Q2 | US$ 5,94 mi | Vender |
7.241
-32.141
| -82% | -US$ 4,95 mi | 0,09% | 135 |
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2023
Q1 | US$ 2,91 mi | Comprar |
39.382
+3.697
| +10% | +US$ 559 mil | 0,05% | 195 |
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2022
Q4 | US$ 5,18 mi | Vender |
35.685
-866
| -2% | -US$ 124 mil | 0,09% | 123 |
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2022
Q3 | US$ 4,7 mi | Vender |
36.551
-197
| -0,5% | -US$ 27,9 mil | 0,11% | 114 |
|
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2022
Q2 | US$ 5,05 mi | Vender |
36.748
-912
| -2% | -US$ 135 mil | 0,11% | 107 |
|
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2022
Q1 | US$ 5,86 mi | Vender |
37.660
-197
| -0,5% | -US$ 30,3 mil | 0,13% | 98 |
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2021
Q4 | US$ 5,93 mi | Vender |
37.857
-1.361
| -3% | -US$ 207 mil | 0,14% | 91 |
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2021
Q3 | US$ 5,7 mi | Comprar |
39.218
+1.673
| +4% | +US$ 249 mil | 0,16% | 86 |
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2021
Q2 | US$ 5,54 mi | Vender |
37.545
-831
| -2% | -US$ 122 mil | 0,15% | 93 |
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2021
Q1 | US$ 5,42 mi | Vender |
38.376
-218
| -0,6% | -US$ 29,4 mil | 0,17% | 90 |
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2020
Q4 | US$ 4,94 mi | Vender |
38.594
-3.238
| -8% | -US$ 392 mil | 0,17% | 74 |
|
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2020
Q3 | US$ 4,7 mi | Vender |
41.832
-4.498
| -10% | -US$ 510 mil | 0,2% | 67 |
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2020
Q2 | US$ 5,01 mi | Vender |
46.330
-5.882
| -11% | -US$ 624 mil | 0,21% | 74 |
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2020
Q1 | US$ 5,02 mi | Comprar |
52.212
+28.601
| +121% | +US$ 3,4 mi | 0,25% | 69 |
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2019
Q4 | US$ 3,07 mi | Comprar |
23.611
+12.084
| +105% | +US$ 1,5 mi | 0,13% | 107 |
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2019
Q3 | US$ 1,37 mi | Vender |
11.527
-340
| -3% | -US$ 39,9 mil | 0,07% | 124 |
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2019
Q2 | US$ 1,38 mi | Comprar |
11.867
+30
| +0,3% | +US$ 3,44 mil | 0,09% | 99 |
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2019
Q1 | US$ 1,33 mi | Vender |
11.837
-229
| -2% | -US$ 25,1 mil | 0,13% | 94 |
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2018
Q4 | US$ 1,22 mi | Comprar |
12.066
+4.935
| +69% | +US$ 540 mil | 0,09% | 110 |
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2018
Q3 | US$ 826 mil | Comprar |
7.131
+2.605
| +58% | +US$ 299 mil | 0,06% | 130 |
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2018
Q2 | US$ 498 mil | Manter |
4.526
| – | – | 0,05% | 119 |
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2018
Q1 | US$ 495 mil | Vender |
4.526
-501
| -10% | -US$ 57,3 mil | 0,05% | 122 |
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2017
Q4 | US$ 574 mil | Vender |
5.027
-398
| -7% | -US$ 44,1 mil | 0,06% | 102 |
|
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2017
Q3 | US$ 585 mil | Comprar |
5.425
+19
| +0,4% | +US$ 2,01 mil | 0,07% | 99 |
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2017
Q2 | US$ 567 mil | Comprar |
5.406
+145
| +3% | +US$ 15,1 mil | 0,07% | 100 |
|
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2017
Q1 | US$ 547 mil | Manter |
5.261
| – | – | 0,08% | 81 |
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2016
Q4 | US$ 533 mil | Comprar |
5.261
+1.222
| +30% | +US$ 119 mil | 0,08% | 80 |
|
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2016
Q3 | US$ 384 mil | Manter |
4.039
| – | – | 0,06% | 91 |
|
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2016
Q2 | US$ 375 mil | Comprar |
4.039
+900
| +29% | +US$ 82,4 mil | 0,06% | 91 |
|
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2016
Q1 | US$ 282 mil | Vender |
3.139
-3.800
| -55% | -US$ 324 mil | 0,04% | 111 |
|
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2015
Q4 | US$ 614 mil | Comprar |
6.939
+2.425
| +54% | +US$ 217 mil | 0,1% | 83 |
|
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2015
Q3 | US$ 379 mil | Comprar |
4.514
+1.375
| +44% | +US$ 123 mil | 0,07% | 99 |
|
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2015
Q2 | US$ 289 mil | Comprar |
3.139
+139
| +5% | +US$ 13,1 mil | 0,05% | 96 |
|
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2015
Q1 | US$ 278 mil | Vender |
3.000
-50
| -2% | -US$ 4,64 mil | 0,05% | 104 |
|
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2014
Q4 | US$ 286 mil | Comprar |
3.050
+50
| +2% | +US$ 4,58 mil | 0,05% | 103 |
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2014
Q3 | US$ 270 mil | Manter |
3.000
| – | – | 0,04% | 94 |
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2014
Q2 | US$ 271 mil | Vender |
3.000
-1.975
| -40% | -US$ 174 mil | 0,06% | 96 |
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2014
Q1 | US$ 432 mil | Comprar |
4.975
+1.975
| +66% | +US$ 167 mil | 0,12% | 65 |
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2013
Q4 | US$ 256 mil | Manter |
3.000
| – | – | 0,07% | 101 |
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2013
Q3 | US$ 235 mil | Comprar |
+3.000
| Nova | +US$ 237 mil | 0,07% | 92 |
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Outros fundos que detêm IVE
Análise da posição de EP Wealth Advisors em IVE no T2 2026
EP Wealth Advisors aumentou sua participação em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) em 5,2% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 870 mil em ações e elevando a posição para 78.703 ações, avaliadas em US$ 17,9 mi. A posição representa 0,07% do portfólio e ocupa a posição nº 195.
EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em IVE no T3 2013 e a manteve por 51 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 73,1 mi em T2 2025. 1.771 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T2 2026.
- Em T2 2026, EP Wealth Advisors detinha 78.703 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 17,9 mi.
- EP Wealth Advisors comprou 3.897 ações de iShares S&P 500 Value ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 870 mil.
- iShares S&P 500 Value ETF representou 0,07% da carteira de EP Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 195.
- EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T3 2013 e a manteve por 51 trimestres desde então.
- A posição de iShares S&P 500 Value ETF de EP Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 73,1 mi em T2 2025.
- 1.771 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T2 2026.
Com base no formulário declaração 13F de EP Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.