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Diversify Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$66.9億
週轉率
12.28%
1年估算報酬率
18.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.29%
1年估算報酬率
+18.85%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$66.9億
AUM 成長
+US$7.05億
(+12%)
資金流向
+US$4.57億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.34%
持股
1,384
新
98
增持
712
減碼
409
已平倉
72
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980萬 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684萬 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$5252萬 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670萬 |
| 5 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.83% |
| 2 | 資訊科技 | 21.88% |
| 3 | 通訊服務 | 4.87% |
| 4 | 金融 | 4.74% |
| 5 | 醫療保健 | 3.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
OneMain Financial
OMF
US$64.4億
| US$41.5萬 | 0.01% |
7,436
+76
| +1% | +US$4,682 |
2026 Q2
1季度
|
|
977
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$13.4億
| US$41.5萬 | 0.01% |
4,402
-761
| -15% | -US$7.24萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
978
Huntington Bancshares
HBAN
US$314億
| US$41.4萬 | 0.01% |
26,977
+4,280
| +19% | +US$7.32萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
979
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$300億
| US$41.3萬 | 0.01% |
1,789
+82
| +5% | +US$1.97萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
980
TransDigm Group
TDG
US$632億
| US$41.2萬 | 0.01% |
363
-309
| -46% | -US$37.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
981
National Grid
NGG
US$815億
| US$41.2萬 | 0.01% |
5,209
+880
| +20% | +US$7.02萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
982
iShares Global REIT ETF
REET
US$47.1億
| US$41.2萬 | 0.01% |
15,897
+392
| +3% | +US$1.08萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
983
Republic Services
RSG
US$713億
| US$41.1萬 | 0.01% |
1,791
+87
| +5% | +US$1.89萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
984
NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF
MLPI
US$8.5億
| US$41萬 | 0.01% |
7,980
+15
| +0.2% | +US$813 |
2026 Q2
1季度
|
|
985
HF Sinclair
DINO
US$223億
| US$41萬 | 0.01% |
3,286
-85
| -3% | -US$8,044 |
2026 Q2
1季度
|
|
986
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$234億
| US$40.8萬 | 0.01% |
3,629
-451
| -11% | -US$5.02萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
987
Coherent
COHR
US$456億
| US$40.7萬 | 0.01% |
1,622
+79
| +5% | +US$2.37萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
988
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$49.2億
| US$40.6萬 | 0.01% |
1,198
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
989
Sempra
SRE
US$541億
| US$40.6萬 | 0.01% |
4,954
-228
| -4% | -US$1.97萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
990
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$13億
| US$40.5萬 | 0.01% |
8,090
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
991
American Water Works
AWK
US$270億
| US$40.5萬 | 0.01% |
3,045
-113
| -4% | -US$1.53萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
992
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.6億
| US$40.4萬 | 0.01% |
7,977
+991
| +14% | +US$5.03萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
993
Northern Trust Global Quality Real Estate ETF
GQRE
US$4.49億
| US$40.2萬 | 0.01% |
6,746
-1,337
| -17% | -US$8.53萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
994
Manulife Financial
MFC
US$736億
| US$40.2萬 | 0.01% |
9,164
+2,220
| +32% | +US$9.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
995
Welltower
WELL
US$1716億
| US$39.9萬 | 0.01% |
1,703
+132
| +8% | +US$3.12萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
996
Hercules Capital
HTGC
US$30.5億
| US$39.9萬 | 0.01% |
23,960
+102
| +0.4% | +US$1,713 |
2025 Q2
5個季度
|
|
997
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$30億
| US$39.9萬 | 0.01% |
3,546
+929
| +35% | +US$10.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
998
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
US$2.58億
| US$39.8萬 | 0.01% |
+9,268
| 新 | +US$40.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
999
CACI
CACI
US$134億
| US$39.8萬 | 0.01% |
+651
| 新 | +US$37.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1000
Coastal Financial
CCB
US$6.66億
| US$39.6萬 | 0.01% |
9,223
-100
| -1% | -US$5,584 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Diversify Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Diversify Advisory Services持有1,384個部位，價值US$66.9億，較前一季的US$59.8億增加12%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Diversify Advisory Services在2026年第3季投入US$4.57億淨新增資金，建立98個新部位，並加碼712個既有持股。 其最大的新持股是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共280,977股，價值US$713萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的52%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共買進280,977股，價值US$713萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$6446萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Advisory Services於2026年第3季完全出清Telefônica Brasil，估計賣出金額為US$234萬。
- 在2026年第3季，Diversify Advisory Services的投資組合規模為US$66.9億，前十大持股占25%。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季新增了98個部位，並平倉72個部位。
- Diversify Advisory Services的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$66.9億。
根據Diversify Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。