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Diversify Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$66.9億
週轉率
12.28%
1年估算報酬率
18.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.29%
1年估算報酬率
+18.85%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$66.9億
AUM 成長
+US$7.05億
(+12%)
資金流向
+US$5.21億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.34%
持股
1,384
新
98
增持
713
減碼
408
已平倉
72
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980萬 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684萬 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670萬 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853萬 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1117萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.83% |
| 2 | 資訊科技 | 21.88% |
| 3 | 通訊服務 | 4.87% |
| 4 | 金融 | 4.74% |
| 5 | 醫療保健 | 3.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
West Pharmaceutical
WST
US$277億
| US$37.2萬 | 0.01% |
970
+79
| +9% | +US$2.79萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1027
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$23.8億
| US$37.1萬 | 0.01% |
34,304
-8,933
| -21% | -US$10.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1028
Manchester United
MANU
US$35.8億
| US$37萬 | 0.01% |
17,965
+405
| +2% | +US$8,904 |
2026 Q2
1季度
|
|
1029
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79億
| US$36.9萬 | 0.01% |
8,799
-21
| -0.2% | -US$929 |
2026 Q2
1季度
|
|
1030
Marsh
MRSH
US$951億
| US$36.8萬 | 0.01% |
1,972
-745
| -27% | -US$13.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1031
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$28.7億
| US$36.8萬 | 0.01% |
5,133
-21
| -0.4% | -US$1,501 |
2026 Q2
1季度
|
|
1032
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$284億
| US$36.7萬 | 0.01% |
11,268
+640
| +6% | +US$2.05萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1033
FirstService
FSV
US$64.3億
| US$36.7萬 | 0.01% |
2,716
-15
| -0.5% | -US$2,100 |
2026 Q2
1季度
|
|
1034
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$17.8億
| US$36.3萬 | 0.01% |
14,980
+244
| +2% | +US$6,034 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1035
The Gap Inc
GAP
US$80.5億
| US$36.3萬 | 0.01% |
15,470
-1,300
| -8% | -US$2.68萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1036
Nordson
NDSN
US$178億
| US$36.1萬 | 0.01% |
1,097
+150
| +16% | +US$4.63萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1037
Bank of Hawaii
BOH
US$27.7億
| US$35.8萬 | 0.01% |
+5,332
| 新 | +US$41.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1038
Stevanato
STVN
US$53.3億
| US$35.8萬 | 0.01% |
18,572
-118
| -0.6% | -US$2,439 |
2026 Q2
1季度
|
|
1039
Reinsurance Group of America
RGA
US$178億
| US$35.4萬 | 0.01% |
+1,343
| 新 | +US$32.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1040
MongoDB
MDB
US$292億
| US$35.4萬 | 0.01% |
965
+169
| +21% | +US$6.38萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1041
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$21.1億
| US$35.3萬 | 0.01% |
+6,566
| 新 | +US$36.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1042
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$172億
| US$35.3萬 | 0.01% |
3,546
-124
| -3% | -US$1.21萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1043
Exelixis
EXEL
US$162億
| US$35.1萬 | 0.01% |
5,593
+26
| +0.5% | +US$1,450 |
2026 Q2
1季度
|
|
1044
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.1億
| US$35.1萬 | 0.01% |
9,779
+312
| +3% | +US$1.14萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1045
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$27.8億
| US$34.6萬 | 0.01% |
21,287
-1,238
| -5% | -US$2.04萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1046
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
US$3.4億
| US$34.6萬 | 0.01% |
+15,000
| 新 | +US$34.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1047
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$83.2億
| US$34.6萬 | 0.01% |
1,922
-39
| -2% | -US$7,330 |
2026 Q2
1季度
|
|
1048
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$144億
| US$34.6萬 | 0.01% |
+6,727
| 新 | +US$34.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1049
Definium Therapeutics
DFTX
US$48.4億
| US$34.5萬 | 0.01% |
10,058
+33
| +0.3% | +US$1,391 |
2026 Q2
1季度
|
|
1050
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
US$3.21億
| US$34.4萬 | 0.01% |
9,951
-1,417
| -12% | -US$4.83萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Diversify Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Diversify Advisory Services持有1,384個部位，價值US$66.9億，較前一季的US$59.8億增加12%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Diversify Advisory Services在2026年第3季投入US$5.21億淨新增資金，建立98個新部位，並加碼713個既有持股。 其最大的新持股是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共280,977股，價值US$713萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的52%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共買進280,977股，價值US$713萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$6446萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Advisory Services於2026年第3季完全出清Telefônica Brasil，估計賣出金額為US$234萬。
- 在2026年第3季，Diversify Advisory Services的投資組合規模為US$66.9億，前十大持股占25%。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季新增了98個部位，並平倉72個部位。
- Diversify Advisory Services的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$66.9億。
根據Diversify Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。