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Diversify Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$66.9億
週轉率
12.28%
1年估算報酬率
18.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.29%
1年估算報酬率
+18.85%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$66.9億
AUM 成長
+US$7.05億
(+12%)
資金流向
+US$4.57億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.34%
持股
1,384
新
98
增持
712
減碼
409
已平倉
72
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980萬 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684萬 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$5252萬 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670萬 |
| 5 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.83% |
| 2 | 資訊科技 | 21.88% |
| 3 | 通訊服務 | 4.87% |
| 4 | 金融 | 4.74% |
| 5 | 醫療保健 | 3.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
nCino
NCNO
US$23.2億
| US$39.6萬 | 0.01% |
18,744
-2,763
| -13% | -US$5.43萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1002
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$275億
| US$39.5萬 | 0.01% |
4,641
-42,518
| -90% | -US$354萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1003
AngloGold Ashanti
AU
US$459億
| US$39.3萬 | 0.01% |
4,290
+252
| +6% | +US$2.39萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1004
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
US$15億
| US$39.3萬 | 0.01% |
12,846
-300
| -2% | -US$9,091 |
2026 Q2
1季度
|
|
1005
Yum! Brands
YUM
US$412億
| US$39.3萬 | 0.01% |
2,604
-72
| -3% | -US$1.08萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1006
Capital Group High Yield Bond ETF
CGHY
US$1.3億
| US$39.2萬 | 0.01% |
15,965
+334
| +2% | +US$8,392 |
2026 Q2
1季度
|
|
1007
Wheaton Precious Metals
WPM
US$593億
| US$39.1萬 | 0.01% |
2,939
+386
| +15% | +US$5.11萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1008
iShares Global 100 ETF
IOO
US$93億
| US$39萬 | 0.01% |
2,693
+17
| +0.6% | +US$2,420 |
2026 Q2
1季度
|
|
1009
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF
SHYL
US$2.69億
| US$39萬 | 0.01% |
9,065
+95
| +1% | +US$4,174 |
2026 Q2
1季度
|
|
1010
VanEck Green Bond ETF
GRNB
US$1.95億
| US$38.8萬 | 0.01% |
+16,595
| 新 | +US$39.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1011
Toll Brothers
TOL
US$124億
| US$38.8萬 | 0.01% |
2,897
+56
| +2% | +US$8,139 |
2026 Q2
1季度
|
|
1012
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$38.7萬 | 0.01% |
6,904
+26
| +0.4% | +US$1,439 |
2026 Q2
1季度
|
|
1013
Owens Corning
OC
US$87.3億
| US$38.6萬 | 0.01% |
3,399
-77
| -2% | -US$1.08萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1014
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Nov ETF
NVBW
US$9794萬
| US$38.5萬 | 0.01% |
10,456
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1015
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$771億
| US$38.5萬 | 0.01% |
4,434
+1,113
| +34% | +US$10.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1016
Nebius Group N.V.
NBIS
US$466億
| US$38.3萬 | 0.01% |
2,031
-102
| -5% | -US$2.19萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1017
Thomson Reuters
TRI
US$497億
| US$37.9萬 | 0.01% |
3,517
+1,365
| +63% | +US$13.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1018
W.W. Grainger
GWW
US$636億
| US$37.9萬 | 0.01% |
285
+8
| +3% | +US$1.06萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1019
ActivePassive Core Bond ETF
APCB
US$9.9億
| US$37.8萬 | 0.01% |
13,306
+181
| +1% | +US$5,226 |
2026 Q2
1季度
|
|
1020
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$14.2億
| US$37.8萬 | 0.01% |
5,349
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1021
HCA Healthcare
HCA
US$994億
| US$37.8萬 | 0.01% |
806
+26
| +3% | +US$1.07萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1022
Ladder Capital
LADR
US$11.4億
| US$37.8萬 | 0.01% |
+42,812
| 新 | +US$41.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1023
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$37.5萬 | 0.01% |
3,373
+1,317
| +64% | +US$14.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1024
Twist Bioscience
TWST
US$101億
| US$37.5萬 | 0.01% |
+2,594
| 新 | +US$32萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1025
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF
EMC
US$5442萬
| US$37.4萬 | 0.01% |
10,573
-7
| -0.1% | -US$257 |
2024 Q1
10個季度
|
|
相似基金
Diversify Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Diversify Advisory Services持有1,384個部位，價值US$66.9億，較前一季的US$59.8億增加12%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Diversify Advisory Services在2026年第3季投入US$4.57億淨新增資金，建立98個新部位，並加碼712個既有持股。 其最大的新持股是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共280,977股，價值US$713萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的52%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共買進280,977股，價值US$713萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$6446萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Advisory Services於2026年第3季完全出清Telefônica Brasil，估計賣出金額為US$234萬。
- 在2026年第3季，Diversify Advisory Services的投資組合規模為US$66.9億，前十大持股占25%。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季新增了98個部位，並平倉72個部位。
- Diversify Advisory Services的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$66.9億。
根據Diversify Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。