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Diversify Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$66.9億
週轉率
12.28%
1年估算報酬率
18.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.29%
1年估算報酬率
+18.85%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$66.9億
AUM 成長
+US$7.05億
(+12%)
資金流向
+US$5.21億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.34%
持股
1,384
新
98
增持
713
減碼
408
已平倉
72
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980萬 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684萬 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670萬 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853萬 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1117萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.83% |
| 2 | 資訊科技 | 21.88% |
| 3 | 通訊服務 | 4.87% |
| 4 | 金融 | 4.74% |
| 5 | 醫療保健 | 3.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Xcel Energy
XEL
US$491億
| US$34.2萬 | 0.01% |
4,554
+654
| +17% | +US$5.03萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1052
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$8.73億
| US$34.1萬 | 0.01% |
+8,678
| 新 | +US$35.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1053
Fastenal
FAST
US$599億
| US$34萬 | 0.01% |
6,742
+816
| +14% | +US$4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1054
General Mills
GIS
US$183億
| US$33.9萬 | 0.01% |
10,299
-455
| -4% | -US$1.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1055
Diageo
DEO
US$532億
| US$33.8萬 | 0.01% |
3,597
+951
| +36% | +US$8.37萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1056
Datadog
DDOG
US$945億
| US$33.7萬 | 0.01% |
1,267
+287
| +29% | +US$7.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1057
Hilton Worldwide
HLT
US$795億
| US$33.7萬 | 0.01% |
982
+240
| +32% | +US$7.69萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1058
Celsius Holdings
CELH
US$71.6億
| US$33.4萬 | 0.01% |
11,877
-46,384
| -80% | -US$138萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1059
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$848億
| US$33.4萬 | 0.01% |
419
-792
| -65% | -US$59.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1060
Sanofi
SNY
US$1000億
| US$33.1萬 | 0.01% |
8,223
-1,062
| -11% | -US$4.62萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1061
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$203億
| US$33萬 | ﹤0.01% |
756
-18
| -2% | -US$7,778 |
2026 Q2
1季度
|
|
1062
APA Corp
APA
US$170億
| US$33萬 | ﹤0.01% |
+6,993
| 新 | +US$27.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1063
Coinbase
COIN
US$447億
| US$32.7萬 | ﹤0.01% |
+1,781
| 新 | +US$30.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1064
Ulta Beauty
ULTA
US$267億
| US$32.7萬 | ﹤0.01% |
536
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
1065
SFL Corp
SFL
US$17.1億
| US$32.5萬 | ﹤0.01% |
25,826
-249
| -1% | -US$3,032 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1066
Honda
HMC
US$448億
| US$32.4萬 | ﹤0.01% |
9,527
+2,589
| +37% | +US$7.97萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1067
PCB Bancorp
PCB
US$4.04億
| US$32.4萬 | ﹤0.01% |
11,644
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1068
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$688億
| US$32.4萬 | ﹤0.01% |
1,294
+69
| +6% | +US$1.73萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1069
DTE Energy
DTE
US$273億
| US$32.3萬 | ﹤0.01% |
2,519
-978
| -28% | -US$13.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1070
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$55.4億
| US$32.3萬 | ﹤0.01% |
7,242
+6
| +0.1% | +US$263 |
2026 Q2
1季度
|
|
1071
QXO Inc
QXO
US$113億
| US$32.2萬 | ﹤0.01% |
28,828
-804
| -3% | -US$1.11萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1072
Utz Brands
UTZ
US$12.7億
| US$32.2萬 | ﹤0.01% |
22,479
-54
| -0.2% | -US$695 |
2026 Q2
1季度
|
|
1073
Wintrust Financial
WTFC
US$100億
| US$32.2萬 | ﹤0.01% |
2,241
-396
| -15% | -US$6.17萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1074
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
US$20.1億
| US$32.1萬 | ﹤0.01% |
13,732
+1,451
| +12% | +US$3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1075
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$21.8億
| US$32.1萬 | ﹤0.01% |
4,689
+1,420
| +43% | +US$9.43萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Diversify Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Diversify Advisory Services持有1,384個部位，價值US$66.9億，較前一季的US$59.8億增加12%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Diversify Advisory Services在2026年第3季投入US$5.21億淨新增資金，建立98個新部位，並加碼713個既有持股。 其最大的新持股是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共280,977股，價值US$713萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的52%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共買進280,977股，價值US$713萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$6446萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Advisory Services於2026年第3季完全出清Telefônica Brasil，估計賣出金額為US$234萬。
- 在2026年第3季，Diversify Advisory Services的投資組合規模為US$66.9億，前十大持股占25%。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季新增了98個部位，並平倉72個部位。
- Diversify Advisory Services的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$66.9億。
根據Diversify Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。