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Diversify Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$66.9億
週轉率
12.28%
1年估算報酬率
18.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.29%
1年估算報酬率
+18.85%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$66.9億
AUM 成長
+US$7.05億
(+12%)
資金流向
+US$5.21億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.34%
持股
1,384
新
98
增持
713
減碼
408
已平倉
72
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980萬 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684萬 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670萬 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853萬 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1117萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.83% |
| 2 | 資訊科技 | 21.88% |
| 3 | 通訊服務 | 4.87% |
| 4 | 金融 | 4.74% |
| 5 | 醫療保健 | 3.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
CoreWeave
CRWV
US$315億
| US$47.6萬 | 0.01% |
6,834
-627
| -8% | -US$5.35萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
927
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$71.8億
| US$47.6萬 | 0.01% |
30,927
+10,675
| +53% | +US$18.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
928
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$32.2億
| US$47.5萬 | 0.01% |
13,712
+1,391
| +11% | +US$4.87萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
929
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
US$3.72億
| US$47.4萬 | 0.01% |
10,466
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
930
Shore Bancshares
SHBI
US$7.79億
| US$47.4萬 | 0.01% |
21,020
+110
| +0.5% | +US$2,566 |
2026 Q2
1季度
|
|
931
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$89.6億
| US$47.3萬 | 0.01% |
12,303
+6,206
| +102% | +US$24.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
932
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
US$13.7億
| US$47.2萬 | 0.01% |
32,270
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
933
America Movil
AMX
US$717億
| US$47萬 | 0.01% |
20,960
+12
| +0.1% | +US$289 |
2026 Q2
1季度
|
|
934
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$34.9億
| US$46.9萬 | 0.01% |
19,206
+2,316
| +14% | +US$5.85萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
935
Equinix
EQIX
US$924億
| US$46.9萬 | 0.01% |
471
+6
| +1% | +US$6,236 |
2026 Q2
1季度
|
|
936
Southwest Airlines
LUV
US$206億
| US$46.7萬 | 0.01% |
11,434
-6,262
| -35% | -US$27.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
937
RELX
RELX
US$706億
| US$46.5萬 | 0.01% |
12,113
-472
| -4% | -US$1.63萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
938
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$30.6億
| US$46.5萬 | 0.01% |
4,029
-8
| -0.2% | -US$920 |
2026 Q2
1季度
|
|
939
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
US$3.68億
| US$46.5萬 | 0.01% |
+19,911
| 新 | +US$46.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
940
Penumbra
PEN
US$128億
| US$46.3萬 | 0.01% |
1,442
-1,038
| -42% | -US$33.3萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
941
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$296億
| US$46.2萬 | 0.01% |
5,300
+156
| +3% | +US$1.41萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
942
Illinois Tool Works
ITW
US$785億
| US$46.2萬 | 0.01% |
1,702
+36
| +2% | +US$9,995 |
2026 Q2
1季度
|
|
943
AppFolio
APPF
US$77.9億
| US$46萬 | 0.01% |
2,102
-38
| -2% | -US$7,540 |
2026 Q2
1季度
|
|
944
Pinterest
PINS
US$132億
| US$45.9萬 | 0.01% |
20,197
-18
| -0.1% | -US$394 |
2024 Q1
10個季度
|
|
945
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.7億
| US$45.8萬 | 0.01% |
7,100
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
946
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
US$12.7億
| US$45.7萬 | 0.01% |
9,380
-6,161
| -40% | -US$32萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
947
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
US$2.46億
| US$45.7萬 | 0.01% |
+4,632
| 新 | +US$45.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
948
Rocket Lab Corp
RKLB
US$327億
| US$45.5萬 | 0.01% |
8,241
+752
| +10% | +US$5.42萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
949
Bain Capital Specialty
BCSF
US$6.64億
| US$45.5萬 | 0.01% |
42,762
+760
| +2% | +US$9,231 |
2026 Q2
1季度
|
|
950
Brookfield
BN
US$847億
| US$45.1萬 | 0.01% |
12,247
+1,022
| +9% | +US$4.22萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Diversify Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Diversify Advisory Services持有1,384個部位，價值US$66.9億，較前一季的US$59.8億增加12%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Diversify Advisory Services在2026年第3季投入US$5.21億淨新增資金，建立98個新部位，並加碼713個既有持股。 其最大的新持股是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共280,977股，價值US$713萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的52%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共買進280,977股，價值US$713萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$6446萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Advisory Services於2026年第3季完全出清Telefônica Brasil，估計賣出金額為US$234萬。
- 在2026年第3季，Diversify Advisory Services的投資組合規模為US$66.9億，前十大持股占25%。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季新增了98個部位，並平倉72個部位。
- Diversify Advisory Services的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$66.9億。
根據Diversify Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。