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Diversify Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$66.9億
週轉率
12.28%
1年估算報酬率
18.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.29%
1年估算報酬率
+18.85%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$66.9億
AUM 成長
+US$7.05億
(+12%)
資金流向
+US$4.57億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.34%
持股
1,384
新
98
增持
712
減碼
409
已平倉
72
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980萬 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684萬 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$5252萬 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670萬 |
| 5 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.83% |
| 2 | 資訊科技 | 21.88% |
| 3 | 通訊服務 | 4.87% |
| 4 | 金融 | 4.74% |
| 5 | 醫療保健 | 3.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Boston Scientific
BSX
US$645億
| US$57萬 | 0.01% |
12,913
-2,233
| -15% | -US$10.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
877
Novo Nordisk
NVO
US$1724億
| US$56.4萬 | 0.01% |
14,390
-1,158
| -7% | -US$5.34萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
878
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$137億
| US$56.1萬 | 0.01% |
1,614
+40
| +3% | +US$1.51萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
879
Verisk Analytics
VRSK
US$250億
| US$56萬 | 0.01% |
2,990
-897
| -23% | -US$16.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
880
CBRE Group
CBRE
US$390億
| US$55.1萬 | 0.01% |
4,066
+133
| +3% | +US$1.91萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
881
TE Connectivity
TEL
US$620億
| US$55萬 | 0.01% |
2,585
+164
| +7% | +US$3.39萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
882
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
US$2.82億
| US$54.7萬 | 0.01% |
3,746
-546
| -13% | -US$8.03萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
883
Avantor
AVTR
US$117億
| US$54.6萬 | 0.01% |
33,959
+490
| +1% | +US$6,575 |
2026 Q2
1季度
|
|
884
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105億
| US$54.5萬 | 0.01% |
4,960
-40,539
| -89% | -US$460萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
885
Johnson Controls International
JCI
US$915億
| US$54.3萬 | 0.01% |
3,678
-190
| -5% | -US$2.75萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
886
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13億
| US$54.3萬 | 0.01% |
22,174
+7,244
| +49% | +US$17.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
887
BP
BP
US$1284億
| US$54.2萬 | 0.01% |
11,186
-1,471
| -12% | -US$6.31萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
888
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126億
| US$53.9萬 | 0.01% |
5,874
+2,754
| +88% | +US$26萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
889
WEC Energy
WEC
US$354億
| US$53.8萬 | 0.01% |
5,076
+98
| +2% | +US$1.07萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
890
Danaher
DHR
US$1644億
| US$53.5萬 | 0.01% |
2,311
+180
| +8% | +US$3.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
891
Toronto Dominion Bank
TD
US$2036億
| US$53.2萬 | 0.01% |
4,442
+62
| +1% | +US$7,485 |
2025 Q4
3個季度
|
|
892
Rivian
RIVN
US$180億
| US$53.2萬 | 0.01% |
40,838
-108
| -0.3% | -US$1,751 |
2026 Q2
1季度
|
|
893
Everpure Inc
P
US$436億
| US$53萬 | 0.01% |
3,976
+166
| +4% | +US$1.56萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
894
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.3億
| US$53萬 | 0.01% |
+12,238
| 新 | +US$54.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
895
Castle Biosciences
CSTL
US$10.5億
| US$52.5萬 | 0.01% |
15,534
-398
| -2% | -US$1.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
896
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$10.3億
| US$51.9萬 | 0.01% |
6,188
+2,877
| +87% | +US$24.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
897
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
US$13.9億
| US$51.9萬 | 0.01% |
6,271
-2,010
| -24% | -US$16.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
898
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
US$2.37億
| US$51.5萬 | 0.01% |
+18,394
| 新 | +US$51.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
899
Consolidated Edison
ED
US$414億
| US$51.4萬 | 0.01% |
4,682
+140
| +3% | +US$1.52萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
900
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
US$3.9億
| US$51.3萬 | 0.01% |
13,759
+4,729
| +52% | +US$17.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Diversify Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Diversify Advisory Services持有1,384個部位，價值US$66.9億，較前一季的US$59.8億增加12%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Diversify Advisory Services在2026年第3季投入US$4.57億淨新增資金，建立98個新部位，並加碼712個既有持股。 其最大的新持股是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共280,977股，價值US$713萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的52%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共買進280,977股，價值US$713萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$6446萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Advisory Services於2026年第3季完全出清Telefônica Brasil，估計賣出金額為US$234萬。
- 在2026年第3季，Diversify Advisory Services的投資組合規模為US$66.9億，前十大持股占25%。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季新增了98個部位，並平倉72個部位。
- Diversify Advisory Services的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$66.9億。
根據Diversify Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。