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Diversify Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$66.9億
週轉率
12.28%
1年估算報酬率
18.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.29%
1年估算報酬率
+18.85%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$66.9億
AUM 成長
+US$7.05億
(+12%)
資金流向
+US$4.57億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.34%
持股
1,384
新
98
增持
712
減碼
409
已平倉
72
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980萬 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684萬 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$5252萬 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670萬 |
| 5 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.83% |
| 2 | 資訊科技 | 21.88% |
| 3 | 通訊服務 | 4.87% |
| 4 | 金融 | 4.74% |
| 5 | 醫療保健 | 3.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Procore
PCOR
US$92.6億
| US$64萬 | 0.01% |
10,927
-482
| -4% | -US$2.54萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
827
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$316億
| US$63.8萬 | 0.01% |
2,760
+9
| +0.3% | +US$2,244 |
2025 Q1
6個季度
|
|
828
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$38.4億
| US$63.5萬 | 0.01% |
6,264
+1,703
| +37% | +US$18.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
829
Moody's
MCO
US$833億
| US$63.3萬 | 0.01% |
1,308
+63
| +5% | +US$3.06萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
830
Travel + Leisure Co
TNL
US$41.2億
| US$63.2萬 | 0.01% |
9,682
+375
| +4% | +US$2.67萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
831
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772億
| US$63.1萬 | 0.01% |
6,089
+356
| +6% | +US$3.77萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
832
Edison International
EIX
US$220億
| US$62.7萬 | 0.01% |
11,259
+6,863
| +156% | +US$46.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
833
MPLX
MPLX
US$592億
| US$62.6萬 | 0.01% |
10,967
+500
| +5% | +US$2.92萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
834
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187億
| US$62.3萬 | 0.01% |
6,200
+1,179
| +23% | +US$11.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
835
Direxion Daily GOOGL Bull 2X ETF
GGLL
US$10.4億
| US$62.2萬 | 0.01% |
6,100
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
836
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
US$4.51億
| US$62萬 | 0.01% |
11,920
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
837
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$141億
| US$61.8萬 | 0.01% |
9,073
-407
| -4% | -US$2.87萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
838
Zscaler
ZS
US$377億
| US$61.8萬 | 0.01% |
2,802
+19
| +0.7% | +US$3,236 |
2026 Q2
1季度
|
|
839
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$17.2億
| US$61.7萬 | 0.01% |
57,264
+3,534
| +7% | +US$5.21萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
840
Cheniere Energy
LNG
US$587億
| US$61.4萬 | 0.01% |
2,201
+121
| +6% | +US$3.25萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
841
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
US$5.61億
| US$61.4萬 | 0.01% |
18,499
-1,037
| -5% | -US$3.43萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
842
Calamos Autocallable Growth ETF
CAGE
| US$61.1萬 | 0.01% |
20,779
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
843
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$15.4億
| US$61.1萬 | 0.01% |
6,682
+1,357
| +25% | +US$12.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
844
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$23.7億
| US$61萬 | 0.01% |
15,029
+2,009
| +15% | +US$7.85萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
845
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
US$4.48億
| US$61萬 | 0.01% |
13,800
-1,200
| -8% | -US$5.23萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
846
Global X Cloud Computing ETF
CLOU
US$4.19億
| US$61萬 | 0.01% |
+20,673
| 新 | +US$54.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
847
NEOS Gold High Income ETF
IAUI
US$5.62億
| US$60.8萬 | 0.01% |
12,506
-7,464
| -37% | -US$37.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
848
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$67.3億
| US$60.7萬 | 0.01% |
42,227
-2,085
| -5% | -US$3.24萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
849
HSBC
HSBC
US$3211億
| US$60.5萬 | 0.01% |
6,405
+546
| +9% | +US$5.59萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
850
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.8億
| US$60.5萬 | 0.01% |
26,618
+17,240
| +184% | +US$39.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Diversify Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Diversify Advisory Services持有1,384個部位，價值US$66.9億，較前一季的US$59.8億增加12%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Diversify Advisory Services在2026年第3季投入US$4.57億淨新增資金，建立98個新部位，並加碼712個既有持股。 其最大的新持股是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共280,977股，價值US$713萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的52%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共買進280,977股，價值US$713萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$6446萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Advisory Services於2026年第3季完全出清Telefônica Brasil，估計賣出金額為US$234萬。
- 在2026年第3季，Diversify Advisory Services的投資組合規模為US$66.9億，前十大持股占25%。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季新增了98個部位，並平倉72個部位。
- Diversify Advisory Services的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$66.9億。
根據Diversify Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。