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Diversify Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$66.9億
週轉率
12.28%
1年估算報酬率
18.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.29%
1年估算報酬率
+18.85%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$66.9億
AUM 成長
+US$7.05億
(+12%)
資金流向
+US$4.57億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.34%
持股
1,384
新
98
增持
712
減碼
409
已平倉
72
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980萬 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684萬 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$5252萬 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670萬 |
| 5 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.83% |
| 2 | 資訊科技 | 21.88% |
| 3 | 通訊服務 | 4.87% |
| 4 | 金融 | 4.74% |
| 5 | 醫療保健 | 3.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
賣權
Motorola Solutions
MSI
US$767億
| US$68.5萬 | 0.01% |
150,000
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
802
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.2億
| US$68萬 | 0.01% |
23,912
+12,940
| +118% | +US$37.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
803
Moelis & Co
MC
US$39.9億
| US$68萬 | 0.01% |
12,285
-2,177
| -15% | -US$14.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
804
AtriCure
ATRC
US$29.3億
| US$67.9萬 | 0.01% |
11,745
-248
| -2% | -US$1.12萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
805
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
US$8.22億
| US$67.8萬 | 0.01% |
19,520
-1,375
| -7% | -US$4.72萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
806
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$37.9億
| US$67.1萬 | 0.01% |
5,431
+25
| +0.5% | +US$3,194 |
2026 Q2
1季度
|
|
807
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
US$8.59億
| US$67萬 | 0.01% |
13,626
+80
| +0.6% | +US$3,941 |
2026 Q2
1季度
|
|
808
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$129億
| US$66.9萬 | 0.01% |
9,276
-66,881
| -88% | -US$479萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
809
Korn Ferry
KFY
US$40.9億
| US$66.8萬 | 0.01% |
9,145
+69
| +0.8% | +US$5,477 |
2026 Q2
1季度
|
|
810
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$351億
| US$66.7萬 | 0.01% |
11,573
-642
| -5% | -US$3.72萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
811
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145億
| US$66.3萬 | 0.01% |
6,292
-292
| -4% | -US$3.12萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
812
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$3.38億
| US$66.1萬 | 0.01% |
35,309
-1,775
| -5% | -US$3.34萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
813
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$70.3億
| US$65.8萬 | 0.01% |
24,979
+3,010
| +14% | +US$8.11萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
814
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$65.7萬 | 0.01% |
17,918
+407
| +2% | +US$1.52萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
815
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$29億
| US$65.1萬 | 0.01% |
26,919
-5,867
| -18% | -US$14.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
816
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455億
| US$65萬 | 0.01% |
8,485
+339
| +4% | +US$2.62萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
817
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$25.6億
| US$64.9萬 | 0.01% |
95,421
-4,170
| -4% | -US$3.13萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
818
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$8.96億
| US$64.8萬 | 0.01% |
15,521
-2,805
| -15% | -US$12萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
819
Guidewire Software
GWRE
US$151億
| US$64.7萬 | 0.01% |
3,681
-93
| -2% | -US$1.48萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
820
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$30.2億
| US$64.5萬 | 0.01% |
18,398
+1,216
| +7% | +US$4.43萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
821
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120億
| US$64.3萬 | 0.01% |
22,047
+3,796
| +21% | +US$11.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
822
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
US$2.44億
| US$64.3萬 | 0.01% |
14,900
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
823
Ecolab
ECL
US$808億
| US$64.3萬 | 0.01% |
2,211
+86
| +4% | +US$2.39萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
824
Garmin
GRMN
US$560億
| US$64.2萬 | 0.01% |
2,251
+10
| +0.4% | +US$2,769 |
2026 Q2
1季度
|
|
825
Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF
PLTU
US$4.26億
| US$64.2萬 | 0.01% |
10,009
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Diversify Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Diversify Advisory Services持有1,384個部位，價值US$66.9億，較前一季的US$59.8億增加12%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Diversify Advisory Services在2026年第3季投入US$4.57億淨新增資金，建立98個新部位，並加碼712個既有持股。 其最大的新持股是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共280,977股，價值US$713萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的52%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共買進280,977股，價值US$713萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$6446萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Advisory Services於2026年第3季完全出清Telefônica Brasil，估計賣出金額為US$234萬。
- 在2026年第3季，Diversify Advisory Services的投資組合規模為US$66.9億，前十大持股占25%。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季新增了98個部位，並平倉72個部位。
- Diversify Advisory Services的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$66.9億。
根據Diversify Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。