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Diversify Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$66.9億
週轉率
12.28%
1年估算報酬率
18.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.29%
1年估算報酬率
+18.85%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$66.9億
AUM 成長
+US$7.05億
(+12%)
資金流向
+US$4.57億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.34%
持股
1,384
新
98
增持
712
減碼
409
已平倉
72
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980萬 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684萬 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$5252萬 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670萬 |
| 5 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.83% |
| 2 | 資訊科技 | 21.88% |
| 3 | 通訊服務 | 4.87% |
| 4 | 金融 | 4.74% |
| 5 | 醫療保健 | 3.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Smithfield Foods
SFD
US$73.4億
| US$60.5萬 | 0.01% |
32,753
+18,427
| +129% | +US$42.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
852
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
US$8.37億
| US$60.5萬 | 0.01% |
28,022
-25,427
| -48% | -US$56萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
853
Global Payments
GPN
US$224億
| US$60.3萬 | 0.01% |
7,169
+1,026
| +17% | +US$8.79萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
854
Becton Dickinson
BDX
US$528億
| US$60.2萬 | 0.01% |
3,105
-367
| -11% | -US$6.38萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
855
MSCI
MSCI
US$430億
| US$60.2萬 | 0.01% |
1,046
-943
| -47% | -US$53.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
856
Paychex
PAYX
US$401億
| US$60萬 | 0.01% |
5,412
-5,115
| -49% | -US$59.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
857
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$241億
| US$59.8萬 | 0.01% |
2,913
-379
| -12% | -US$7.75萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
858
Banco Santander
SAN
US$1898億
| US$59.8萬 | 0.01% |
44,403
+5,376
| +14% | +US$7.68萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
859
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51億
| US$59.7萬 | 0.01% |
13,981
-528
| -4% | -US$2.28萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
860
Knight Transportation
KNX
US$103億
| US$59.7萬 | 0.01% |
9,147
+17
| +0.2% | +US$1,199 |
2026 Q2
1季度
|
|
861
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30.5億
| US$59.7萬 | 0.01% |
32,618
+22,476
| +222% | +US$41.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
862
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89億
| US$59.6萬 | 0.01% |
11,823
-323
| -3% | -US$1.63萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
863
Tortoise AI Infrastructure ETF
TCAI
US$2.04億
| US$59.5萬 | 0.01% |
+14,189
| 新 | +US$67.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
864
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$36.1億
| US$59.5萬 | 0.01% |
12,217
+1,062
| +10% | +US$5.19萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
865
NXP Semiconductors
NXPI
US$599億
| US$59.4萬 | 0.01% |
2,569
-697
| -21% | -US$17萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
866
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2億
| US$59.3萬 | 0.01% |
14,019
-712
| -5% | -US$3.12萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
867
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$73.6億
| US$58.8萬 | 0.01% |
3,786
-181
| -5% | -US$3.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
868
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235億
| US$58.2萬 | 0.01% |
5,279
+3,109
| +143% | +US$34.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
869
Rio Tinto
RIO
US$1434億
| US$58.1萬 | 0.01% |
6,440
+794
| +14% | +US$7.71萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
870
Watsco Inc
WSO
US$125億
| US$58萬 | 0.01% |
1,935
+181
| +10% | +US$6.05萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
871
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$40.5億
| US$57.8萬 | 0.01% |
6,751
-3,188
| -32% | -US$28.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
872
Agilent Technologies
A
US$488億
| US$57.6萬 | 0.01% |
3,283
+51
| +2% | +US$7,509 |
2026 Q2
1季度
|
|
873
LKQ Corp
LKQ
US$54.5億
| US$57.4萬 | 0.01% |
25,667
+2,036
| +9% | +US$5.04萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
874
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$141億
| US$57.2萬 | 0.01% |
6,136
+515
| +9% | +US$4.75萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
875
UBS Group
UBS
US$1446億
| US$57.2萬 | 0.01% |
11,967
+408
| +4% | +US$2.14萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Diversify Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Diversify Advisory Services持有1,384個部位，價值US$66.9億，較前一季的US$59.8億增加12%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Diversify Advisory Services在2026年第3季投入US$4.57億淨新增資金，建立98個新部位，並加碼712個既有持股。 其最大的新持股是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共280,977股，價值US$713萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的52%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共買進280,977股，價值US$713萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$6446萬。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Advisory Services於2026年第3季完全出清Telefônica Brasil，估計賣出金額為US$234萬。
- 在2026年第3季，Diversify Advisory Services的投資組合規模為US$66.9億，前十大持股占25%。
- Diversify Advisory Services在2026年第3季新增了98個部位，並平倉72個部位。
- Diversify Advisory Services的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$66.9億。
根據Diversify Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。