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CAWM
Capital A Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$894萬
週轉率
72.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.52%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$894萬
AUM 成長
-US$8646萬
(-91%)
資金流向
-US$8764萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-980.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
19%
持股
883
新
175
增持
122
減碼
115
已平倉
465
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+US$13萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$10.3萬 |
| 3 |
NRG Energy
NRG
|
+US$10.1萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$10.1萬 |
| 5 |
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
|
+US$9.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$963萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$916萬 |
| 3 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+US$860萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$615萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$550萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 37.27% |
| 2 | 金融 | 14.66% |
| 3 | 科技 | 11.97% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.05% |
| 5 | 醫療保健 | 5.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$28.3萬 | 3.17% |
753
-2,675
| -78% | -US$116萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5兆
| US$27.8萬 | 3.11% |
1,443
-11,167
| -89% | -US$226萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$446億
| US$22.1萬 | 2.47% |
3,968
+3,781
| +2,022% | +US$8.33萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
4
PNC Financial Services
PNC
US$863億
| US$16.4萬 | 1.83% |
1,057
+378
| +56% | +US$6.4萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
5
Huntington Bancshares
HBAN
US$308億
| US$14.3萬 | 1.6% |
11,269
+1,316
| +13% | +US$1.99萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$14.1萬 | 1.58% |
927
-6,148
| -87% | -US$122萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$13萬 | 1.45% |
262
-9,227
| -97% | -US$116萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
8
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$24.9億
| US$12.4萬 | 1.39% |
+2,961
| 新 | +US$13萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$11.1萬 | 1.24% |
+400
| 新 | +US$2.35萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8兆
| US$10.4萬 | 1.16% |
294
-243
| -45% | -US$15萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
11
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$10.3萬 | 1.16% |
410
+390
| +1,950% | +US$10.3萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$68.5億
| US$10.2萬 | 1.14% |
+4,638
| 新 | +US$10.1萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
13
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209億
| US$9.7萬 | 1.08% |
+1,926
| 新 | +US$9.7萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
14
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$135億
| US$9.6萬 | 1.07% |
+615
| 新 | +US$9.16萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$9.39萬 | 1.05% |
672
-1,995
| -75% | -US$32.7萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1827億
| US$9.32萬 | 1.04% |
1,667
-2,171
| -57% | -US$14.6萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$114億
| US$9.26萬 | 1.04% |
3,191
-13,518
| -81% | -US$35.5萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1019億
| US$9.17萬 | 1.03% |
+847
| 新 | +US$8.76萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$8.74萬 | 0.98% |
245
+172
| +236% | +US$8.74萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$378億
| US$8.64萬 | 0.97% |
1,853
+1,817
| +5,047% | +US$9.08萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
21
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
US$3.49億
| US$8.49萬 | 0.95% |
+2,930
| 新 | +US$9.9萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
22
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$74.7億
| US$8.42萬 | 0.94% |
2,673
+2,068
| +342% | +US$7.56萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
23
McDonald's
MCD
US$1717億
| US$7.68萬 | 0.86% |
259
+147
| +131% | +US$4.53萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$8857億
| US$7.52萬 | 0.84% |
442
+164
| +59% | +US$4.19萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
25
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$15億
| US$7.49萬 | 0.84% |
+2,328
| 新 | +US$8.88萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
相似基金
ADIM
AI
CP
PC
AVM
CSD
NP
BPWM
Capital A Wealth Management的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Capital A Wealth Management持有883個部位，管理資產為US$894萬，較前一季的US$9540萬減少91%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Capital A Wealth Management於2025年第2季淨撤出US$8764萬，平倉465個部位，並減持115檔持股。 最受矚目的出清持股是Simplify Managed Futures Strategy ETF，這筆估值約為US$860萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產37%，低於前一季的71%，其次為金融和科技。
與趨勢相反，Capital A Wealth Management新建了WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund的部位，價值US$12.4萬。
- Capital A Wealth Management在2025年第2季最大筆買進的是WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund：共買進2,961股，價值US$12.4萬。
- Capital A Wealth Management在2025年第2季增持iShares Russell 2000 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$10.3萬。
- Capital A Wealth Management在2025年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI EAFE Value ETF，估計減持了US$963萬。
- Capital A Wealth Management於2025年第2季完全出清Simplify Managed Futures Strategy ETF，估計賣出金額為US$860萬。
- 在2025年第2季，Capital A Wealth Management的投資組合規模為US$894萬，前十大持股占19%。
- Capital A Wealth Management在2025年第2季新增了175個部位，並平倉465個部位。
- Capital A Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌91%，降至US$894萬。
根據Capital A Wealth Management的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年9月26日提交。